ETF正漲成牛市的“最鋒利矛”！65只近5日漲幅超40%，年內淨流入8100億

財聯社10月1訊（記者 閆軍）滿屏都在刷新記錄！9月30日，量價齊飛，最快破萬億紀錄、2.6萬億天量成交額，創業板、科創50指數、北證指數以及深成指數單日漲幅均創造了歷史。

指數暴力拉升帶動相關ETF的大漲，ETF漲得有多瘋？截至收盤，30只股票ETF漲幅超過20%，創業板指數、科創50指數大漲超15%，大幅溢價之下，創業板、雙創主題ETF湧現漲停潮。

漲幅驚人，成交量更是前所未有的活躍。全市場最大的ETF華泰柏瑞滬深300ETF單日成交達到257.99億，打破塵封9年的單日成交量，上一次還是2015年7月6日創造，單日最高成交量是199.12億元。

可以說，9月24日超預期政策助推下的本輪大漲中，ETF成爲最靚的崽！回顧這5個交易日（9月24日-30日）的大漲，股票ETF漲幅與交易還有哪些超預期之處？爲何是雙創領銜漲幅？ETF整體規模與內部結構分化上又有哪些特點？

焦點一：突破新高！境內ETF規模達3.02萬億

財聯社記者獲悉，截至9月27日，境內ETF規模3.02萬億，首次突破三萬億大關，較年初增長47%，滬市ETF規模2.4萬億，權益ETF（股票+跨境）2.11萬億。其中，滬深300指數基金超過1萬億，場內滬深300ETF規模是9646億，場外指數基金規模700多億，境外掛牌規模爲400多億。境內ETF規模正在加速擴容，從0到第一個萬億用了17年，第二個萬億只用了3年，而突破三萬億僅僅歷時9個月。

借助寬基ETF入市成爲今年投資者重要的特徵，交易所數據顯示，寬基ETF今年以來資金淨流入額超8100億元，爲去年全年資金淨流入的2.5倍，已連續4年實現資金淨流入。

與此同時，千億ETF陣營也在不斷壯大。截至9月27日，境內千億級寬基ETF已達6只。其中，滬市華泰柏瑞滬深300ETF規模3658億元，是境內首只規模超3000億的ETF；易方達滬深300ETF規模2389億元，爲境內第二只規模突破2000億的ETF；華夏滬深300ETF和華夏上證50ETF規模分別達到1565億元、1522億元。此外，南方中證500ETF規模也突破千億，爲1098億元。

市場人士指出，隨着指數投資生態的逐步完善和中長期資金入市需求的穩步提升，寬基ETF的長期配置價值將逐漸顯現，未來有望出現更多寬基旗艦產品。

華泰柏瑞指數投資部總監柳軍此前表示，即使當前A股整體盈利周期尚處新舊動能轉換中的相對低位階段，但部分上市公司披露的2024年中報業績已展現出相對良好的復蘇態勢，特別對於滬深300指數來說，盡管全指數淨利潤同比仍呈負增長，但單看二季度已實現正增長，顯示出業績企穩和改善的趨勢。與此同時，美聯儲降息周期的开啓有望吸引外資加速回流中國資本市場，爲市場注入更多活力。在多重利好加持下，具備標杆屬性的滬深300ETF有望成爲境內外長期資金布局優質中國資產的重要通道。

焦點二：牛市最鋒利的矛！65只股票ETF近5日漲幅超過40%

超預期政策陸續發布以來，A股迎來暴漲。跟蹤指數的ETF成爲本輪反彈中最鋒利的矛，自9月24日以來，場內近800只股票ETF近5日收益率悉數收漲。其中，65只ETF近5日漲幅超過40%，包括創業板ETF、創50ETF等9只ETF漲幅超過50%，博時BOCI創業板ETF漲幅最高，達到58.07%。

創業板指數、科創50指數大漲超15%，跟蹤雙創板塊的主題ETF掀起漲停潮。包括景順長城創業50ETF、華寶雙創龍頭ETF、南方科創50ETF等40只ETF大漲20CM。牛市思維之下，創業板、科創板等科技、醫藥板塊更容易受到資金的青睞，能夠快速反應市場的ETF成爲投資者跑步入場的重要投資工具。

爲啥創業板漲幅如此驚人？華安基金許之彥表示，創業板50指數受益政策紅利漲幅居前。前期政策討論廣泛，涉及宏觀經濟、資本市場及並購重組等多方面。其中，並購重組政策尤其值得關注，特別是針對科創板和創業板的推動措施，旨在促進科技創新和生產力發展。這反映了中國向高質量經濟轉型的決心，鼓勵硬核科技（科創板）和“三創四新”企業（創業板）的成長。

焦點三：天量成交！6只股票ETF盤中成交額超百億

00後跑步入場，有老股民調侃“用炒幣的風格來炒股”，盤中成交前所未有的活躍，午後多只股票ETF創下單日成交紀錄。截至收盤，巨無霸華泰柏瑞滬300ETF成交額258億，打破單日成交紀錄。此外，華夏科創50ETF、易方達創業板ETF、南方中證1000ETF、南方中證500ETF以及華夏上證成交額分別達到145億、143億、133億、114億以及102億。

場內成交額超過10億的股票ETF達35只。整體來看，近800只場內股票ETF合計成交達到2263億，佔全市場成交額近10%。

焦點四：买盤洶湧，滿屏淨是高溢價

高溢價依然持續，市場买方力量空前。今日包括南方、華夏等房地產ETF基金，廣發中證500ETF、華夏滬深300LOF等多只場內基金紛紛發布高溢價風險提示、甚至臨時停牌公告。

比如，易方達基金公告稱，旗下並購重組LOF因溢價較高，9月30日9:30-10：30停牌一小時。基金公司提醒投資者二級市場溢價較高，盲目跟風可能面臨重大損失。該基金因名字“並購重組”最近成爲網紅基金，9月24日-28日期間漲幅達到40.17%。

截至30日收盤，全市場仍有近300只股票ETF溢價超1%。BOCI創業板ETF、創科技ETF溢價高企，分別達到11.19%、10.97%。有投資者發現，連超3600億規模的華泰柏瑞滬深300ETF都溢價達到3.42%，“买买买”的節奏根本停不下來。

基金公司集體看多後市

“有沒有新股民的群拉我一下。老股民都太保守了”“牛市初期不要看基本面，衝就好了！”上漲的並不只是A股。

有網友表示：买10cm的，看着20cm發呆；买20cm的，看着30cm發呆；买30cm的，看着沒有漲跌幅限制的港股發呆；沒有漲跌幅限制的港股，看着一天18倍的新股發呆；18倍的新股看着239倍的期權發呆；這不是逼空，這簡直就是逼瘋！

上漲也讓投資者觀點有所分化，專業投資者怎么看呢？

中歐基金表示，在細致審視了近期的政策動向和市場反應後，可以對A股市場的後續走勢做出更爲積極的展望。預計未來一段時間，隨着政策的逐步落實和增量政策的推進，A股市場有望走出過去三年的低迷狀態，進入新的發展階段。

金鷹基金在10月展望中表示，預計市場或將延續估值回升行情，資產負債表修復將推動經濟邊際企穩，提振市場信心。自9月24日一攬子政策發布以來，市場風險偏好快速回升、內外資集體流入，全行業迎來估值修復，賺錢效應回歸。即將進入10月，考慮到本次政策轉向時點和力度均大幅超市場預期，市場情緒有望維持高漲，短期仍處於政策發酵期，對宏觀經濟數據有所脫敏。在股指急速上漲後，全A估值水平仍相對偏低，建議對政策受益方向的結構性景氣方向保持關注。

西部利得基金何奇表示，地產和黃金或將成爲未來一段時間A股主线。美聯儲超預期降息50BP、國內經濟仍有壓力的背景下，具有逆周期屬性的地產和弱經濟屬性的黃金有望成爲A股主线。美聯儲降息將促進打开國內貨幣政策空間，地產政策有望超預期出台維穩經濟；而美債利率下行、全球央行購金及機構投資者增持黃金ETF基金成爲金價上漲的驅動力，滯漲的黃金股在金價上行背景下或將迎來估值修復。

（財聯社記者 閆軍）

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