半年報曝光國家隊增持動向，前八個月股票型ETF吸金超7000億，滬深300ETF佔近7成

財聯社8月30日訊（記者 閆軍）權益市場爲數不多的看點依然還是核心寬基ETF，繼28日尾盤滬深300ETF放量後，8月29日，華泰柏瑞、易方達旗下滬深300ETF上午开始放量。

截至收盤，全市場7只寬基ETF成交額超過10億，華泰柏瑞滬深300ETF成交量50.53億元，易方達滬深300ETF成交量20.39億元。科創板ETF成交額27.71億元。此外，中證500ETF、中證1000ETF、科創50ETF以及上證50ETF均有不錯的成交。

8月即將迎來尾聲，滬指月內跌幅3.94%、深成指數跌幅6.85%、創業板指和科創50指數跌幅稍深，分別爲8.69%、8.58%。大小盤分化明顯，從資金來看，核心寬基ETF的吸金能力依然強勢，前8個月，股票型ETF資金淨流入超7000億，其中4只滬深300ETF佔比超68%。

一方面，主動權益式微，越來越多投資者意識到ETF作爲投資工具的重要性，投資者資金“搬家”趨勢明顯。以上交所爲例，今年上半年，超4500億資金湧入滬市ETF，已達到2023年全年淨流入的八成。2021年至今，滬市ETF連續三年是淨流入的狀態，合計淨流入超過1.2萬億元。

另一方面，市場賺錢效應不強，個人投資者觀望情緒較爲濃厚。在此背景下，以匯金公司、證金公司以及國新投資等“國家隊”多次表態並增持核心寬基ETF、國有銀行等權重板塊，多只滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF以及中證1000ETF等基金規模增幅明顯。這些爲市場托底的資金，在機構眼中是做大規模的“潑天富貴”，龍頭迅速崛起。這也能理解此次中證A500指數未發先火，基金公司積極踊躍籌劃上報產品的原因了。

隨着基金半年報的陸續披露，今年上半年，國家隊在寬基ETF上买入路徑得以揭曉。財聯社記者不完全統計顯示，匯金上半年在3只滬深300ETF、華夏上證50ETF、易方達創業板ETF等基金增持規模達到1119.33億元。今年資金流入居前的寬基ETF還有市場最大的華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF等多只ETF未披露半年報，因此，國家隊增持金額還將有進一步提升。

前八個月股票型ETF吸金超7000億

當主動權益基金在遭遇贖回潮考驗的同時，ETF獲得資金的持續买入。根據Wind數據顯示，截至8月28日，年內權益ETF資金淨流入達7001億元，核心寬基表現出明顯的吸金能力，全市場有10只寬基ETF資金淨流入超過百億，品種覆蓋滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、中證1000ETF、創業板ETF以及科創板50ETF。

作爲核心龍頭寬基ETF，滬深300ETF資金淨流入最爲強勢。華泰柏瑞滬深300ETF年內淨流入1575.31億元、易方達滬深300ETF淨流入1450.79億元，華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF分別淨流入921.65億元、851.67億元。4只滬深300ETF合計淨流入4799.42億元，佔全部股票型ETF淨流入的68%。這意味着，年內流入權益市場的資金中，有近7成去了滬深300ETF。

淨流出方面，華夏科創50ETF年內淨流出71.58億元，爲年內股票ETF淨流出之首。此外，華寶銀行ETF、易方達上證50ETF以及芯片、新能源、港股通等主題ETF淨流出較多。行業主題類ETF隨着市場變化，資金轉向也較爲明顯。銀行ETF淨流出的主要原因或爲階段性止盈，畢竟該板塊今年漲幅亮眼，而新能源、港股等板塊的流出，更多在於市場的持續調整，不少投資者離場。

回到8月，股票型ETF獲得1182億增量資金的买入，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF以及華夏滬深300ETF分別吸金287.86億元、236.43億元以及108.8億元。此外，華夏上證50ETF也獲得80億資金买入。

3只頭部滬深300ETF獲國家隊840億增持

隨着基金半年報數據的陸續披露，國家隊在寬基ETF中增持舉動得以清晰。

8月29日，易方達、華夏和嘉實旗下滬深300ETF發布半年報，國家隊合計增持841.39億元。不論是從資金流入變動，還是二季報的機構申購來看，巨無霸華泰柏瑞滬深300ETF或將獲得國家隊最多增持，因此，保守估計，匯金公司在4只頭部滬深300ETF上的增持將超過1200億份。

具體來看，今年上半年，易方達滬深300ETF獲得國家隊增持492.33億份。其中，匯金公司增持485.89億份，佔基金總份額比例從21.09%增加至66.41%，從第二大持有人晉升至第一大持有人，匯金資管計劃持有份額從4.22億增加至4.7億。此外，匯金公司的一致行動人匯金資管新晉至前十大持有人行列，持有份額5.96億。結合淨值估算，國家隊增持易方達滬深300ETF市值超900億元。

匯金公司上半年增持華夏滬深300ETF高達180.44億份，基金總份額佔比從26.93%提升至75.24%。值得注意的是，華夏滬深300ETF將是4只頭部同類產品中，國家隊佔比最高的基金。

此外，嘉實滬深300ETF在今年上半年獲得國家隊增持168.62億份，佔基金總份額比例從23.13%提升至68.17%。

此外，從當前已披露的數據來看，國家隊在華夏上證50ETF、易方達創業板ETF增持也超百億份，分別達到164.31億份、113.63億份。

（財聯社記者 閆軍）

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