機器人板塊領漲！指數繼續橫盤震蕩，哪些機會要注意？

【盤面分析】

美聯儲主席鮑威爾暗示7月和9月可能接連加息後，美國國債收益率盤中回升，對利率前景更敏感的兩年期美債衝高回落，美股橫盤震蕩爲主。A股出現了回調後的震蕩走勢，當前無論從情緒還是估值均處於底部位置，均不宜過度悲觀，只不過北向資金的持續淨流出，再加上人民幣不斷貶值，場內資金猶如驚弓之鳥，這個位置密切關注主力資金的動向，以及下半年是否會有政策面利好加持的跡象。

騎牛看熊發現機器人概念人氣高漲，國內多地陸續出台機器人行業相關鼓勵政策，AI也有望助力“機器人+”時代來臨。減速器概念股更是在近期一馬當先，多只板塊人氣龍頭股晉級連板。從經濟性和輕資產角度出發，人形機器人量產後減速器公司也將復刻主機廠的做法，經檢驗後，將標准化齒輪的批量生產交給專業的齒輪公司。目前行星減速器的結構件外購已成行業慣例，凸顯標准化齒輪外購趨勢。機器人用減速器需求提升，標准化齒輪量產由齒輪公司接力。國內外有特斯拉、1X Technologies、優必選、小米等諸多人形機器人公司，相關進展或是軟硬件端的突破，均可形成催化。

三大指數集體低开，兩市個股卻出現了漲多跌少的局面，這是一個好的开端，題材板塊方面減速器、存儲芯片、HJT電池等板塊表現較強，倉儲物流、房地產、酒店餐飲等板塊表現較差。減速器概念股繼續高开，巨輪智能、襄陽軸承、中馬傳動競價一字漲停，聯誠精密、優德精密等紛紛跟漲，巨輪智能昨日公告稱公司與藦卡機器人籤訂战略合作協議，藦卡機器人計劃向公司分批次採購約50000套RV減速器，首批採購數量約3000套。存儲芯片板塊大幅跳漲，恆爍股份衝擊20%漲停，江波龍、萬潤科技等紛紛漲超5%，DRAM價格幾近落底，面對關鍵的第三季傳統旺季，業內人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價，目標漲幅7%-8%，2023年开年後SK海力士、三星電子兩家全球存儲大廠HBM訂單快速增加，HBM3規格DRAM價格上漲5倍。

傳感器概念早盤大漲，蘇州固鍀、日盈電子等多股漲停，敏芯股份、軟控股份等紛紛跟漲，微機電系統(MEMS)生產技術與工藝有望在政策支持下持續提升，推動MEMS傳感器成本下降、體積優化、性能提升，最終推動MEMS傳感器在機器人等領域滲透率提升。智能醫療板塊大幅反彈，安必平漲逾15%，福瑞股份、新華醫療等快速跟漲，隨着大模型技術的發展，AI+醫療的應用首先通過文本生成、輔助查詢等方式提升醫療全流程的效率，未來更有望融入輔助診療決策等核心業務系統，成爲我國醫療體系的重要力量。機器人概念股持續走高，優德精密、華研精機20CM漲停，通達動力、雷柏科技等超10股漲停，到2025年全市機器人核心產業收入達到300億元以上，集中突破人形機器人通用原型機和通用人工智能大模型等關鍵技術。

中藥板塊震蕩走高，華神科技漲停，東阿阿膠、西藏藥業等紛紛拉升，中成藥集採常態化有望導致行業大洗牌，提高行業集中度，利好具備優質中藥材資源的中成藥龍頭企業。稀土永磁板塊異動拉升，英洛華直线漲停，大地熊漲逾13%，銀河磁體、中科三環等快速跟漲，中短期內磁性能優異、體積小、重量輕的稀土永磁替代材料未得到充分研發，人形機器人等領域有望打开稀土永磁長期成長空間。5G、通信板塊午後拉升，中貝通信漲停，中興通訊漲超7%，股價再創階段新高，東方通信、國脈科技等紛紛跟漲，華爲將於明年發布端到端的5.5G商用產品，6G有望商用化轉爲民用化。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周四繼續保持橫盤震蕩的走勢，勉強在5日线附近有所企穩，但是並未強勢向上補缺口，這就導致了弱勢的盤面格局。金融股、中字頭等板塊並未進一步拉升，主力資金僅僅只是“護跌不管漲”，要小心外盤歐美股市出現下跌帶崩A股。近期市場縮量明顯，熱點板塊出現輪跌的走勢，接下來注意大盤能否在3180點之上穩住。

創業板指數周四小幅度反彈，始終未能突破5日线和20日线，走出下跌後的4根十字星，說明多空都在僵持着。北向資金持續淨流出爲主，目前盤面還是以短线資金操作爲主，AI板塊繼續調整，仍然沒有明顯的反彈跡象。新能源板塊也是在築底的盤整走勢，這個位置還是要小心扭頭向下的走勢。接下來注意創業板指數能否在2180點之上穩住。

【淘金計劃】

從本周的盤面走勢來看，最強熱點主要集中在機器人，以及相關的減速器概念。其它熱點板塊拉升後依然是“一日遊”行情爲主，從漲跌節奏來看，基本就是漲一天跌3天玩法，遊資是主要的“點火器”，普通投資者是跟風的關鍵，追漲殺跌在這2個月裏隨處可見，還有“媒體人”入市炒股第一天賺錢，借着虧錢還不信邪的“故事”。牛哥突然想起那句老話：“A股專治各種不服！”

題材板塊中的減速器、工業母機、機器人等概念是資金淨流入的主要參與對象，倉儲物流、酒店餐飲、房地產等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現2031 年人形機器人全球市場空間預計達433 億元，CAGR 達16%To C 端人形機器人的發展可能將分爲兩個階段：1）2022-2031 年：類似特斯拉Roadster——小衆、高端， 2031 年全球潛在市場空間預計達433 億元； 2）2032-2042 年：類似從特斯拉Model S 到Model Y——走向大衆，需求爆發。

人形機器人中主要用到行星減速器、RV 減速器、諧波減速器，價值量佔比約17%。目前減速器行業日系廠商佔主導，國內廠商關鍵技術已攻克。

目標到2025年，建成人形機器人通用行爲控制大模型开發平台、共性技術服務平台，形成較爲完善的超算環境及軟件生態，完成百台(套)級人形機器人原型機的小批量制造並在3-4 個典型場景开展示範運用。

工業機器人產量今年來首次同比正增長，前5 個月同比增長5.3%。1月至5月工業機器人累計產量爲182161，同比增長5.3%。特斯拉機器人方面，預計產品成熟或產品量產在2025 年左右，初代機型推出即投入市場概率較小。

機器人整體方面，隨着數據處理能力的不斷升級迭代，機器人對視覺識別的要求大幅提升，類比人類，視覺信息佔到所有感知信息比例超70%，機器視覺將是重要的信息來源，我們認爲，在機器人產業鏈發展成熟的周期中，機器人視覺識別將位於發展前端，建議關注奧比中光等。

以3C 電子制造、新能源汽車生產、安防應急等典型場景，突破復雜運動控制、定位導航、視覺處理和精細操作等技術瓶頸，推動人形機器人工程化和產業化。

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