來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-04-17 08:50:57 熱度：9
證券之星消息，4月16日，工銀瑞盛一年定开純債債券發起式最新單位淨值爲1.1201元，累計淨值爲1.1201元，較前一交易日下跌0.02%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.72%，近3個月上漲1.7%，近6個月上漲2.99%，近1年上漲5.07%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
工銀瑞盛一年定开純債債券發起式爲債券型-長債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：無股票類資產，債券佔淨值比183.61%，現金佔淨值比0.32%。
該基金的基金經理爲王朔、李娜，基金經理王朔於2022年4月21日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報8.65%。基金經理李娜於2021年5月20日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報12.03%。
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標題：4月16日基金淨值：工銀瑞盛一年定开純債債券發起式最新淨值1.1201，跌0.02%
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