各國央行都在买黃金！國際金價近期大幅上漲，多只黃金主題基金淨值創新高

紅星資本局原創

記者| 蔣紫雯

編輯|肖子琦

紅星資本局12月4日消息，近期國際黃金價格持續走高，自10月初开始，截至目前COMEX黃金、倫敦金現漲幅已均超10%。截至發稿，12月4日，COMEX黃金漲0.65%，報2103美元/盎司，倫敦金現漲0.60%，報2084美元/盎司。

受益於黃金價格走高，相關黃金主題基金的年內收益率也保持穩定增長，多只基金淨值在近期創出新高。在投資價值凸顯的背景下，黃金賽道也成爲公募基金公司今年以來的重點布局方向，目前已有相關黃金主題ETF成立，多家公募的ETF也在申報待批。

國際金價續刷歷史新高

漲勢受多方面因素影響

12月4日早盤，COMEX黃金一度站上2150美元/盎司關口，倫敦金現短线再度飆升，漲至2144美元/盎司，均續刷歷史新高。截至發稿，漲幅有所收窄，COMEX黃金報2103美元/盎司，漲0.65%；倫敦金現回落至2084美元/盎司，漲0.60%。

本輪金價上漲自10月初开始，Wind數據顯示，截至12月1日，COMEX黃金收報2091.70美元/盎司，本輪行情漲幅已超14%。同期，倫敦金現漲幅也超13%，12月1日收報2071.67美元/盎司。

在全球經濟震蕩、多類資產表現不佳的背景下，黃金爲何如此強勢？

前海开源基金首席經濟學家楊德龍向紅星資本局表示，近期國際環境對石油價格和黃金價格形成了推動作用，國際局勢緊張通常使資金避險情緒上升，從而推動黃金價格上漲，中東各個產油國的產油量可能受影響，這也使得投資者擔憂石油供給可能減少，從而推動了油價上漲。這輪美聯儲加息周期基本終結，未來突破2500美元/盎司大關可能性很大。

光大證券近日發布研報也指出，10月以來黃金價格見底回升，迎來持續上漲，主因巴以衝突和美債利率回落雙重因素推動，帶來避險和投資需求升溫。考慮到美國經濟動能趨緩、通脹壓力緩和、加息周期大概率結束，美債利率下行趨勢已經確認，對應金價回歸上行通道。

市場預期美聯儲將結束加息周期，引發美元指數回調。美元和黃金的負相關關系，使得美元走弱對金價產生提振作用。Wind數據顯示，自10月份以來，美元指數持續震蕩下行，從此前的107高位，跌落至103以下。11月29日，美元指數觸及102.86點，爲近3個月來低位。

此外，各國央行都在买入黃金也推動了金價上漲。10月31日，世界黃金協會發布的2023年三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，全球央行持續強勁購金態勢，爲黃金需求提供助力。三季度全球央行淨購黃金337噸，爲有史以來第三高的季度淨購金量。出於對地緣政治緊張局勢加劇以及全球央行購金持續強勁的預期，黃金需求可能會實現出乎意料的增長。

據中國人民銀行最新公布的2023年統計數據，中國10月末黃金儲備報7120萬盎司，環比增加74萬盎司，爲連續第12個月增加。

黃金主題基金收益率穩定增長

公募抓住機會積極布局

受益於黃金價格走高，12月4日黃金股集體高开，截至發稿，招金礦業（01818.HK）漲3.90%，報10.38港元/股；靈寶黃金（03330.HK）漲12.31%，報1.46港元/股；中國黃金國際（02099.HK）漲5.12%，33.90港元/股，紫金礦業（02899.HK）漲3.62%，12.58港元/股。

與此同時，黃金主題基金的年內收益率也保持穩定增長，多只基金淨值在近期創出新高。Wind數據顯示，截至12月1日，數據可得的31只黃金主題基金（不同份額分开計算）年內收益率平均值爲12.65%，其中17只收益率超14%。

其中，表現最好的是國泰黃金ETF聯接A，年內收益率爲15.19%，最新淨值1.7473。緊跟其後的是華安黃金易ETF，資產規模超120億元，是目前規模最大的黃金ETF，其最新淨值爲4.5895，年內收益率爲15.09%。

在投資價值凸顯的背景下，黃金賽道也成爲公募基金公司今年以來的重點布局方向。據紅星資本局不完全統計，9月以來，華夏、廣發、富國、工銀瑞信等10家公募對黃金展开了積極布局，既有跟蹤外圍黃金指數的QDII產品，也有跟蹤中國黃金指數的ETF產品。

目前，永贏基金旗下的滬深港黃金股票指數ETF產品已於10月24日成立，僅4天時間就完成募集，有效認購總戶數3297戶，淨認購金額3.39億元。華夏基金旗下的產品正在發行中，募集上限爲20億元，近日華夏基金將募集期截止日由12月1日調整爲12月15日。另外，還有多家公募的ETF已申報待批。

華夏基金認爲，當前地緣問題催化金價上行，使全球局勢不確定性增強，黃金避險熟悉凸顯。諾安基金也表示，近期黃金價格受地緣政治衝突和市場避險情緒升溫而上漲明顯，建議投資者積極關注黃金價格走勢，逢低逐步增加黃金配置比例以把握黃金投資機遇。

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