來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-11-10 16:51:00 熱度：15
北京11月10日，景林資產披露美股最新持倉明細。
景林資產是管理超千億元人民幣的中國對衝基金，亦是內地少有的進行大手筆持有美股的买方機構之一。
截至2023年三季度末，這家千億私募巨頭的美股持倉市值達25.5億美元，折合人民幣186億元規模，季度環比增幅達23%。
“頭牌”股票賺大錢
資事堂獲悉：本文提及的景林資產美股組合，是該私募通過其香港子公司進行投資的頭寸，並不包含中國內地主體的美股頭寸。
梳理發現：景林美股前十大重倉股集中度高達87%，集中度可謂相當高。
拼多多可謂景林資產的“心頭好”。
自2023年一季度开始，這家互聯網平台开始“擔綱”景林資產美股組合的第一大持倉股票，三季度由此前470萬股增至515.7萬股，對應市值爲5.06億美元。
實際上，景林資產對拼多多不斷“加購”，自2022年二季度起，景林資產至今連續五個季度加倉拼多多，享受了一波股價反彈行情。
2023年三季度，拼多多的股價大幅上漲，累計漲幅高達42%，這個期間出現多次漲漲跌跌，均形成了加倉好時機。
可以看出，景林資產對拼多多“逢低就买”策略十分奏效。
加倉美國互聯網公司
近日，美國科技股指數再次創出歷史新高，各路資金都在追逐互聯網平台公司，景林也不例外。
臉書母公司META、谷歌、微軟、美國外賣平台DOORDASH四家公司，均位列景林的前十大持倉。
其中，景林對臉書母公司META的持股量由此前104.8萬股，增至最新的124.6萬股，持倉市值達到3.74億美元，並位居第二大持倉股票。
實際上，景林在高位區域繼續买下谷歌的籌碼，今年前兩個季度累計漲幅達到130%，之後三季度一直處於高位調整區間。
景林採取繼續“追高”，或許有着自己的判斷邏輯。
今年二季度出現在前十大持倉的英偉達，景林對其環比減倉幅度達到72%，對其ChatGPT概念的熱炒，作出了離場決定。
中概股佔半壁江山
景林資產的美股投資中，中概股可謂重中之重。
前十大持倉的中概股包括：網易、中通快遞、新東方教育、富途控股。
縱觀景林整個持倉的加倉情況，中通快遞成爲增倉幅度最高的中概股，環比增倉高達44%。
新建倉一只家電股
前十大持倉中，景林有一只全新建倉的公司——SharkNinja Inc。
據悉，這家公司設計和制造各種小型家用電器，包括吸塵器、蒸汽拖把、空氣淨化器、吹風機、造型工具，以及一系列廚房電器等。
這家公司目前位列景林第六大持倉，持股市值爲1.36億美元。
由此可見，景林开始將其美股投資視野，從互聯網平台公司擴展至消費品公司，這是一種新嘗試。
看好消費領域機會
景林資產發給客戶的最新匯報內容中，對消費投資着墨甚多。
其中提到，消費升級還是降級，只是一個結果。背後的原因是居民收入是增長還是下降以及對收入變化的預期，預期今後是漲薪、降薪還是失業，人們面對不同的假設情況，消費行爲會產生巨大的偏差。
其中，特別重奢的消費品依然賣得不錯，在一些輕奢領域則出現了中產階級約束自己消費的行爲。與此同時，一些更理性的消費品、更細分的消費領域和更自我關懷的消費反倒又出現了快速增長。
景林資產還舉了一個例子：過去幾年中國的咖啡和茶飲市場增長非常快，咖啡或者茶飲帶來的幸福感是對自己獎賞，是一種新的消費趨勢。很難定義這是消費降級，我們認爲這是一種消費細分。
這家千億私募認爲：消費變得更理智、更分層，這也使得我們在上市公司投資上做出了顯著的選擇，更平價的平台和產品吸引了更多的消費者。
此外，景林繼續強調了技術革命的趨勢，“非常明確地看到了新一輪的技術革命，沒有錯過AI（人工智能）的機會。我們正在經歷與以往更加不同的時代，機遇與挑战並存，這是一個逆全球化的時代。”
標題：景林百億組合再加倉 高位猛追“大廠”股
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