揚州金泉旅遊用品股份有限公司 關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次現金管理產品種類：通知存款、大額存單

● 本次現金管理額度：人民幣15,600萬元

● 履行的審議程序：揚州金泉旅遊用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年2月28日召开的第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司經營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時闲置募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性強的各類保本型產品，包括但不限於結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權的額度使用期限爲自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。公司獨立董事、監事會已發表明確的同意意見，保薦機構出具了明確無異議的核查意見。

● 特別風險提示：公司擬選擇安全性高、流動性強的保本型產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益收到市場波動的影響。

一、本次現金管理情況

（一）現金管理目的

在確保不影響公司募集資金使用和保證募集資金安全的前提下，公司擬合理使用闲置的募集資金進行現金管理，可有效降低募集資金闲置成本，提升募集資金的保值增值能力，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）現金管理資金來源

部分暫時闲置募集資金。

（三）現金管理金額

本次現金管理總金額爲人民幣15,600萬元。

（四）現金管理產品的基本情況

注：本次現金管理購买的通知存款爲無固定期限產品，支取時需提前7天通知銀行，擬持有不超過6個月；本次現金管理購买的大額存單爲無固定期限產品，6個月後可隨時轉讓，擬持有不超過9個月。

（五）現金管理產品對募投項目的影響

公司本次使用闲置募集資金購买的現金產品爲保本型產品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

（六）風險控制分析

本次購买的現金管理產品類型爲通知存款和大額存單，風險水平較低。產品存續期間，公司財務部將建立台账對購买的現金管理產品進行管理，建立健全會計账目，做好資金使用的账務核算工作。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司將依據上海證券交易所相關規定及時履行信息披露義務。

二、現金管理受托方情況

（一）中國工商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司爲上市金融機構，不存在爲本次交易專設的情況。

（二）中國工商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯情況。

三、本次現金管理對公司的影響

公司本次對部分暫時闲置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對闲置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，爲公司和股東獲取更多的投資回報。

四、風險提示

公司本次購买的理財產品爲保證本金的低風險產品，但產品可能面臨多重風險因素，包括但不限於政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等。

五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構的意見

公司於2023年2月28日召开第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過《關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司經營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時闲置募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性強的各類保本型產品，包括但不限於結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權的額度使用期限爲自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。上述現金管理在額度範圍內，由董事會授權公司管理層具體辦理實施相關事項。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。

具體內容詳見公司於2023年3月2日披露的《關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-005）。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

注：上表中序號9、10即爲公司本次購买的通知存款產品和大額存單產品，最近一年淨資產、最近一年淨利潤爲2022年度經審計財務報告數據。

特此公告。

揚州金泉旅遊用品股份有限公司

董事會

2023年7月18日

本版導讀

標題：揚州金泉旅遊用品股份有限公司 關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的進展公告

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