牛市不知道买什么？機構在關注這些公司！

公私募在調研選擇上更偏向TMT等科技成長賽道，尤其是電子和通信。

作者 | 市值風雲基金研究部

編輯 | 小白

十一長假之前，A股迎來了一波暴力拉升，長期被市場毒打的股民終於有了次像樣的回血。

節後第一天，即10月8日，市場情緒達到高潮，上證指數开盤就衝到3674點，只不過沒猶豫一秒就掉頭向下。

實際上，這波拉升中，有不少機構是踏空了。

數據顯示，公私募在這波拉升中權益倉位有明顯提升，之前一直在賣出的北向資金也不例外。近期滬深交易所公布的數據顯示，北向三季度末較調整前市值增加近5000億元。

（來源：市值風雲APP）

節後以來，上證指數已經回調了不少，可以說把節前那波凌厲漲幅的一半都快給打沒了，有人甚至开始懷疑牛是不是已經走了。

經歷了一輪急速上漲後，盡管近期市場仍在回調，但目前市場機構聲音中，看多後市的仍佔主流。

那么這時候，那些手握大資金的機構的動向就非常值得跟蹤了，因爲還有不少資金還在等一個合適的加倉位置。

注：全文數據截止2024年10月30日。

注：全文數據截止2024年10月30日。

機械設備領域股被頻繁調研

節後來已有超700家上市公司被機構調研，從行業層面來看，機械設備熱度最高，被調研公司達96家，其次是醫藥和電子，分別有87家、77家。

（制圖：市值風雲APP；來源：wind）

熱度最高的機械設備中，有7家公司被超百家機構“光顧”，其中華工科技、傑瑞股份、伊之密等個股排在前三。

（制圖：市值風雲APP；來源：wind）

果鏈龍頭立訊精密被多家機構盯上

（制表：市值風雲APP；來源：wind）

不過，從具體上市公司被調研家數來看，果鏈龍頭立訊精密（002475.SZ）最受機構關注，是市場上唯一超400家機構調研的公司。

（制表：市值風雲APP；來源：wind）

而且，立訊精密還是公募、私募的首要關注對象，有近百家公募上門調研。

整體來看，公私募在調研選擇上更偏向TMT等科技成長賽道，尤其是電子和通信。

（制表：市值風雲APP；來源：wind）

立訊精密股價整體走勢尚可，今年來已有超25%的漲幅。最新披露的三季報顯示，報告期內公司營收及淨利潤均實現20%以上的同比增幅。

（來源：Choice數據）

公司表示，前三季度業績增長原因主要在於，消費電子板塊的電腦周邊設備等傳統產品保持穩健成長；另外，汽車以及通訊板塊也有明顯增長。

同時立訊精密還表示，公司未來三至五年的發展將將保持穩健增長，增速上不會有很大幅度的變化。

但就具體業務增幅而言，汽車、通信業務板塊的增長會比消費電子快，且高於公司平均水平，但其絕對值不能直接與消費電子板塊相比較。

（來源：市值風雲APP）

從基金持倉情況來看，截止三季度末，有超1000只基金持有該股，合計持股比例達18.32%，去年三季度末這一數值僅12.93%。三季度，明星基金經理謝治宇旗下的興全合潤、興全合宜均加倉了該個股。

華明裝備最受外資關注

外資這邊，“口味”倒是有所不同。

熱度最高的是華明裝備（002270.SZ），這家公司核心業務爲電力設備業務，主要爲變壓器分接开關的研產銷和全生命周期的運維檢修。

（制表：市值風雲APP，來源：wind）

華明裝備在調研提到，近幾年公司整體產能利用率有明顯提升，目前組裝產线處於相對飽和狀態，零部件配套還有余量，隨着公司銷售規模的擴大以及工藝和程序上的改進，產能利用率有望進一步提升。

北向自2023年初开始對該股就持續加倉，期間公司股價在北向的助力下也是穩步上行。

到今年5月，北向對華明裝備的持有比例已達15%，隨後變化不是很大。截止8月16日，持倉佔全部A股比重在13.44%。

（來源：Choice數據）

從前十大流通股來看，GIC PRIVATE LIMITED（新加坡政府投資公司）三季度加倉了891萬股，持有流通股比例達2.47%。

（來源：Choice數據）

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