【焦點復盤】滬指跌超2%險守3200點，順周期板塊集體低迷，軍工板塊逆勢爆發

來源：編輯：匿名發表時間：2024-10-16 00:52:32 熱度：11

導讀： 財聯社10月15日訊，今日56股漲停，28股炸板，封板率爲67%，華立股份、青島金王3連板，經緯輝开、大宏立、無线傳媒、維業股份20CM2連板，成都路橋、信達地產、四川金頂、新宏泰、長城軍工、重慶建...

財聯社10月15日訊，今日56股漲停，28股炸板，封板率爲67%，華立股份、青島金王3連板，經緯輝开、大宏立、無线傳媒、維業股份20CM2連板，成都路橋、信達地產、四川金頂、新宏泰、長城軍工、重慶建工2連板，雙成藥業18天16板，海能達14天11板，光大嘉寶9天6板，跨境通11天6板，青龍管業6天4板，高新發展7天4板，安奈兒9天4板，北方長龍20CM6天3板，福日電子、華東重機6天3板。整體上個股跌多漲少，全市場超4400只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.63萬億元，較上個交易日縮量2.05億。板塊方面，電商、遊戲、軍工、ST等板塊漲幅居前，油氣、證券、工業金屬、煤炭等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌2.53%，深成指跌2.53%，創業板指跌3.22%。

人氣及連板股分析

昨日連板晉級率小幅升至30%，但此前4連板的宏達新材斷板跌停，市場連板高度降至僅有3板。雙成藥業、盡管短线情緒全天多數時間仍維持活躍區高位運行，但此前炒作火爆的鴻蒙概念爲首的華爲產業鏈前排品種在連續高位爆量後午後展开批量回落。並購重組概念高位人氣股雙成藥業走出18天16板，加上光智科技、經緯輝开的一字漲停晉級，使得並購重組主线熱度仍能維持高位運行，進而帶動例如高新發展等此前曾經公告過並購重組意向的品種得到補漲資金青睞而紛紛漲停。昨日領漲的化債概念今日如期走出較大分歧，例如津投城开、合肥城建、雲南城投等後排品種今日更是紛紛位居跌幅前列。總體而言在幾大題材熱點中，領漲個股也多以存在並購重組預期疊加的品種爲主，因此市場的關注焦點仍將集中於重組層面。

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主线熱點

華爲宣布，將於10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華爲全場景新品發布會。鴻蒙概念早盤一度延續高熱度，但板塊內部分歧持續顯現。除去晉級3連板的華立股份以及銳明技術等10釐米低位補漲票外，天龍集團、國脈科技、引力傳媒等鯨鴻動能、鴻蒙教育等低位分支方向得到資金挖掘，但此前持續爆量拉升的潤和軟件、誠邁科技等20CM高位股午後遭到資金明顯的獲利了結。相比鴻蒙概念，華爲手機產業鏈走勢則相對堅挺，福日電子收出6天3板，疊加商業航天的華力創通今日仍強勢收出20CM漲停。從啓動時點看，華爲手機產業鏈相對滯後，在mate70等新機尚未發布前，資金仍存在反復拉扯余地。

英偉達股價周一收盤再創歷史新高，市值達到3.39萬億美元，僅次於蘋果的3.52萬億美元。大摩近日表示，英偉達下一代GPU芯片Blackwell的生產正在“按計劃進行”，且未來12個月左右的供應已經售罄，這意味著現在下訂單的客戶要到2025年底才能收到貨。銅纜高速連接器概念早盤再度嘗試衝高，凱旺科技、沃爾核材一度衝板，神宇股份也一度漲超10%，但受到鴻蒙概念等熱門方向高位股拖累，板塊內多數個股午後也大幅回落。而受到城地香江實控人變更爲國務院國資委利好提振，國資雲概念的卓朗科技以及安諾其、蓮花控股、東方材料等去年炒作算力租賃的一批個股也出現積極補漲。由於國內智算行業需要從單純的算力租賃模式轉型到算力服務模式，因此市場此前擔憂的算力租賃過剩因素有望扭轉，此前已經表現爲嚴重超跌的算力租賃概念股有望迎來修復。

據統計，今年以來，已有36家半導體企業宣布或完成了重大並購交易，交易金額和覆蓋範圍均刷新歷史紀錄。並購重組概念熱度仍然居高不下，其中並購半導體等硬科技資產的公司強勢依舊，20CM個股經緯輝开、光智科技雙雙一字漲停實現晉級，波長光電、麥克奧迪、海立股份、茂萊光學等光刻機概念股盤中也逆勢活躍。由於國慶節前宣布收購間接控股股東 FERROTEC集團下屬半導體產業相關資產的光刻機概念股富樂德距離復牌時間節點臨近，不排除部分資金對其存在較強預期，從而挖掘光刻機等半導體產業鏈其他個股展开套利的可能。因此對於富樂德的收購方案以及復牌後的表現，或對半導體乃至整個並購重組线的短期情緒形成擾動。

江西省國有企業採購交易服務平台顯示，江西省軍工控股集團有限公司就《某投資並購項目財務顧問機構採購項目》進行招標。此前中航電測已經相繼宣布重組仍處於穩步推進，且收購標的成飛集團大幅上調關聯交易額度。多重利好加持下，軍工板塊繼續站上風口，北方長龍、雷電微力、長城軍工紛紛漲停，而光啓技術、新余國科、中兵紅箭等領漲個股也多以具備資產收購意向個股爲主。由於此前行業整體基本面表現相對偏弱，機構對該板塊整體持倉比例呈現逐月下滑，但隨着訂單復蘇疊加資產收購優化業績，後續主流資金仍存持續回補可能。

後市展望

今日市場受到大宗商品普跌以及人民幣匯率貶值等多重因素拖累，大金融、順周期權重板塊普跌，使得三大指數均跌超2.5%，創業板指尾盤更是收出光腳中陰线。一方面港股恆指的率先回調，令指數承壓，另一方面此前不少熱門科技股在近三四天時間累計漲幅高達50%左右漲幅，在短线情緒持續高潮後，資金的集中兌現壓力在午後半天即釋放完畢並不現實。盡管兩市成交金額今日仍能維持1.6萬億元上方，但交投仍雲集於幾只鴻蒙概念熱門股，東方財富、寧德時代、中芯國際等雙創指數權重個股的成交金額已經相較於10月9日創出的天量水平下滑一半以上。基於幾大指數權重股的流動性顯著下滑，指數即使階段性出現止跌動作，想要短期內迅速展开修復並逼近前高的難度較大。另一方面，一些20CM熱門股的連續爆量，也對後續承接構成較大難度，不排除一些疊加並購重組等熱門方向的20CM低位小票獲得補漲資金挖掘的可能。

今日漲停分析圖