權重股發力助推 A股三大指數探低放量反彈

證券板塊指數日K线圖

張大偉 制圖

周四，A股早盤低开低走，午後在TMT板塊及權重股助力下上演V形反轉，三大指數集體翻紅，創業板指領漲。截至收盤，上證綜指報2845.78點，漲0.43%；深證成指報8847.00點，漲1.00%；創業板指報1732.36點，漲1.93%。滬深兩市全天成交額8648億元，較上一個交易日大幅放量2273億元。

盤面上，光伏板塊表現活躍，TCL中環、羅普斯金漲停；AI概念股展开反彈，恆信東方以20%幅度漲停；大金融板塊午後走強，大智慧漲停，湘財股份盤中一度漲停；白酒股尾盤大幅拉升，五糧液、貴州茅台漲超2%。

AI概念股展开反彈

昨日，AI概念股展开反彈，光模塊、算力方向領漲。截至收盤，恆信東方以20%幅度漲停，萬興科技、漢鑫科技漲超10%，華體科技、音飛存儲、億道信息、博傑股份、劍橋科技等多股漲停，昆侖萬維、中文在线、鴻博股份等多只人氣股集體上攻。

消息面上，工業和信息化部近日就《國家人工智能產業綜合標准化體系建設指南》（徵求意見稿）公开徵求意見。徵求意見稿提出，到2026年，共性關鍵技術和應用开發類計劃項目形成標准成果的比例達到60%以上，標准與產業科技創新的聯動水平持續提升。新制定國家標准和行業標准50項以上，推動人工智能產業高質量發展的標准體系加快形成。开展標准宣傳貫徹和實施推廣的企業超過1000家，標准服務企業創新發展成效更加凸顯。參與制定國際標准20項以上，促進人工智能產業全球化發展。

劍橋科技近日在投資者互動平台表示，公司的第一代1.6T光模塊產品將在2024年的OFC展會上現場演示，預計將在下半年小批量發貨。

東方財富證券表示，據國際數據公司（IDC）數據顯示，預計2021年至2026年中國智能算力規模年復合增長率爲52.3%。國內三大運營商均把雲計算、AI列爲發展重點。此外，光模塊正逐步往800G、1.6T發展，從英偉達、亞馬遜等多家公司給出的指引看，2023第四季度的光模塊增長預期將延續到2024年。

光伏、大金融板塊走勢活躍

光伏板塊昨日同樣表現強勢，午後漲幅進一步擴大。截至收盤，艾能聚漲超10%，TCL中環、清源股份、羅普斯金、安彩高科、愛旭股份、晶澳科技漲停，隆基綠能、弘元綠能、鈞達股份、錦浪科技等漲超6%。

羅普斯金近期在接受機構調研時表示，公司現有5條全自動光伏邊框加工生產线，每月80萬套的光伏邊框產能；6條光伏邊框型材全自動擠壓生產线中有4條已經投產，產能逐步放量。

首創證券表示，近期光伏產業鏈價格階段性趨穩，伴隨着光伏裝機淡季的到來，下遊陸續降低开工負荷，新產能投放有明顯趨緩跡象，供給端正在邊際改善。看好成本優勢顯著的硅料龍頭企業，產品出貨結構好、高盈利市場出貨佔比高的組件龍頭企業，以及供給壓力已基本釋放、預期反轉的輔材環節。

此外，以券商爲首的大金融板塊午後拉升，湘財股份盤中一度觸及漲停。截至收盤，湘財股份漲超8%，信達證券、華鑫股份、哈投股份、華林證券等跟漲。

華西證券表示，隨着資本市場融資端、投資端、交易端改革進一步推進，券商行業有望在估值端和業績端實現“戴維斯雙擊”。

東興證券認爲，券商板塊基本面並未發生重大變化，當前估值進一步下行空間已不大，後續修復行情可期，建議繼續左側布局。

機構建議平衡配置

展望2024年一季度行情，平安證券表示，當前A股市場已經調整至底部區域，基本面和情緒面有望修復。同時，當前權益市場的投資邏輯逐步轉向自下而上，結構性機會在增加。建議把握新興產業邊際新變化對投資機會的指引主线：一是科技成長主线（汽車及TMT）；二是醫藥成長主线（創新藥及出口鏈）。

配置上，東方證券認爲，目前A股中長期配置性價比凸顯，預計接下來公募、險資、證金、匯金等中長线資金或將加大布局力度，市場隨時可能觸底反彈。建議關注邊際改善的行業板塊。近期，新能源、大消費、外貿等方向輪番活躍，主要是因爲這些行業出現了邊際改善信號，修復了市場預期。在當前經濟復蘇的背景下，部分率先迎來邊際改善的行業，有望率先企穩反彈。

策略上，華安證券建議穩健型資產與中長期確定性方向平衡配置：第一，穩健型資產和金融風格有繼續切換的可能。在市場上漲動能仍然偏弱的情況下，投資者整體配置思路會更加穩健，因此具備高股息率的資產如煤炭、銀行、石油石化等仍受青睞。第二，汽車及零部件行業已調整至較爲適宜的位置，未來預計具備修復空間；銀行業也是短期配置較爲理想的方向。第三，繼續堅守中長期確定性方向。正處於估值修復階段且修復空間較充足的電子、通信板塊，近期跌福較大，有望迎來反彈。

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