利好"組團"來襲！外資爆买、人民幣狂飆，中美也有大消息

來源：券商中國

人民幣突然狂飆。

12月15日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率一度大幅走強，離岸人民幣兌美元半年來首次盤中升破7.10，後稍有回落，全周漲超500點，11月至今累計漲超2000點。其中，外部貨幣環境變化是人民幣匯率升值的推動力之一。市場認爲，美聯儲本輪加息周期已經完成。另外，據最新公布的“點陣圖”顯示，美聯儲明年或至多有3次降息。

國內方面，也有利好消息傳來。12月15日，國家統計局公布數據顯示，11月份，社會消費品零售總額42505億元，同比增長10.1%，爲連續第4個月回升，同時創下5月後的最高紀錄。

值得一提的是，外資正在大舉做多人民幣債券。12月15日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，證券投資項下外資總體恢復淨流入，外資配置人民幣債券意愿持續提升，近幾個月連續淨增持境內債券，11月外資淨增持境內債券規模達330億美元（約合人民幣2350億元），爲歷史次高值。

另外，中美關系也傳來積極信號。日前，美中貿易全國委員會在華盛頓舉辦成立50周年慶典活動，美國財政部長耶倫在慶典活動上稱，明年美中經貿各工作組將繼續定期舉行會議，她也計劃作爲財政部長第二次訪問中國。

一個多月人民幣暴拉2000點

12月15日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率一度走強，離岸人民幣兌美元匯率半年來首次盤中升破7.10，日內最高漲超200點，最高報7.0975。隨後回落近400點，全周仍大漲超500點。

與此同時，中國外匯交易中心顯示，12月15日，人民幣兌美元中間價報7.0957 ，較上日調升133個基點，升值至2023年6月5日以來最高。

拉長周期來看，今年11月初，離岸人民幣兌美元報7.3415，此後人民幣持續升值，截至12月15日，離岸人民幣兌美元累計漲超2000點，累計升值幅度超2.8%。

其中，外部貨幣環境變化是人民幣匯率升值的推動力之一。北京時間12月14日凌晨，美聯儲宣布，暫停加息，將聯邦基金利率維持在5.25%至5.50%區間。

同時，美聯儲主席鮑威爾罕見釋放“鴿派”信號，其表示，降息已开始進入視野，決策者正在思考、討論何時降息合適。

市場認爲，美聯儲本輪加息周期已經完成。另外，據最新公布的“點陣圖”顯示，美聯儲明年或至多有3次降息。受此影響，美元指數持續下行，一度跌至102下方，創下8月以來新低。

對於年末人民幣匯率走勢，業內認爲，內外部因素共振將推動人民幣匯率延續強勢。

就外部條件來看，恆生中國首席經濟學家王丹表示，隨着美聯儲停止加息，以及預期明年降息，人民幣大概率將進入升值通道。

另外，國內政策持續發力也將爲人民幣匯率走穩提供動力。國金證券首席經濟學家趙偉認爲，國內政策發力的持續性、與北向資金的邊際變化，是需要重點留意的“新變量”。

“春節前人民幣匯率將維持穩中有升，而且，春節後人民幣匯率仍有反彈動能，並可能出現本輪2022年开啓的趨勢性行情的第三峰。”興業研究宏觀團隊表示，流暢的人民幣趨勢升值行情仍需等待中美利差反彈或境內美元流動性重回寬松等因素。

12月16日，《日本經濟新聞》報道稱，人民幣正在升值，這是因爲，美國事實上結束加息，美國和中國利差急劇縮小。美國和中國10年期國債（基准債券）收益率差在10月擴大至2%以上，當前已急劇縮小至1.2%左右，投資者對美國國債收益率的熱情減弱。對於中國而言，資金外流擔憂正在消退。

外資大舉做多

12月15日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，11月份，我國外匯市場運行穩中向好，跨境資金流動基本平衡。企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出基本相當，跨境資金流動總體趨向均衡；人民幣升值背景下部分企業“逢低購匯”增多，屬於理性交易模式，外匯市場預期和交易保持平穩有序。

王春英指出，主要渠道跨境資金流動更加穩健，外資明顯增配境內債券。

經常項目方面，貨物貿易項下跨境資金淨流入規模保持基本穩定；跨境旅行等服務貿易支出、外商投資企業利潤匯出由7、8月份季節性峰值逐步回落，更趨平穩。

資本項目方面，證券投資項下外資總體恢復淨流入，外資配置人民幣債券意愿持續提升，近幾個月連續淨增持境內債券，11月外資淨增持境內債券規模達330億美元（約合人民幣2350億元），爲歷史次高值。

王春英表示，隨着內外部環境改善，未來我國外匯市場更有基礎和條件保持平穩運行。從內部看，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，經濟基本面對穩定跨境資金流動的支撐作用將增強。

王春英進一步表示，從外部看，市場預計美聯儲加息進程漸近終點，未來可能逐步啓動降息，美元利率、匯率有望總體回落。總的來看，我國經濟發展面臨的有利條件強於不利因素，外匯市場平穩運行的基礎更加堅實。

利好襲來

國內方面，也有利好消息傳來。

12月15日，國家統計局公布數據顯示，11月份，社會消費品零售總額42505億元，同比增長10.1%，爲連續第4個月回升，同時創下5月後的最高紀錄。其中，除汽車以外的消費品零售額38191億元，同比增長9.6%。

1—11月份，社會消費品零售總額427945億元，同比增長7.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額384665億元，增長7.3%。

國家統計局表示，11月份，隨着各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多。國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

具體來看，11月份，商品零售36925億元，同比增長8.0%；餐飲收入5580億元，同比增長25.8%；1—11月份，商品零售380460億元，同比增長5.9%；餐飲收入47485億元，同比增長19.4%。

另外，中國工業生產繼續保持穩健復蘇，12月15日，國家統計局公布11月規模以上工業增加值數據。數據顯示，11月工業增加值同比增長6.6%，超越前值4.6%與預期值5.7%，增速爲2022年2月以來最高。

從環比看，11月規模以上工業增加值較上月增長0.87%。1—11月份，規模以上工業增加值同比增長4.3%。

中美大消息

據環球時報報道，當地時間12月14日，美中貿易全國委員會在華盛頓舉辦成立50周年慶典活動。美國財政部長耶倫在慶典活動上稱，明年美中經貿各工作組將繼續定期舉行會議，她也計劃作爲財政部長第二次訪問中國。

“修復美中之間脆弱但至關重要的關系，這一任務將於明年進入高潮。”美國有线電視新聞網（CNN）稱，耶倫14日晚面對出席慶典晚宴的衆多商界領袖詳細介紹了2024年改善美中經濟關系方面的優先事項，其中包括，改善世界上兩個最大經濟體之間的溝通，加強監管合作等。

“美中合作對於應對世界面臨的巨大挑战具有重大意義，但我們不抱着駕馭美中關系會很容易的幻想”。CNN稱，對於2024年的美中經濟關系，耶倫認爲，首要議程是強調建立“持久溝通渠道”，保持雙邊關系穩定。

報道稱，美中關系是地球上最重要的雙邊關系，雙方關系在2023年即將結束時將比开始時好得多。如今，美中官員已經开始合作舉行以經濟和金融市場爲重點的工作組會議。耶倫稱贊美中雙方在氣候和全球債務問題上加強合作的努力。

路透社報道稱，耶倫在講話中再次強調，美國不希望與中國“脫鉤”，而是正在努力建立“持久溝通渠道”，以便出現問題時及時處理。

責編：張騫爻

校對：劉榕枝

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