來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-11-11 16:50:58 熱度：40
美元指數及美債利率回落趨勢進一步明確，在四季度人民幣季節性升值和穩增長預期升溫下，外資有望加速淨流入。市場當前估值水平、交易情緒等接近歷史偏極端位置，下行空間有限。年底至明年，國內政策與改革加碼方向及力度、經濟修復進程、海外美債利率趨勢拐點或將對A股節奏帶來影響，騎牛看熊認爲2024 年指數表現可能前穩後升。
主力淨流入行業板塊前五：智能音箱，天然氣，火電，券商，醫藥商業； 主力淨流入概念板塊前五：無线耳機，北鬥導航，MR頭顯，衛星互聯網，參股基金； 主力淨流入個股前十：方正證券、力源信息、歌爾股份、天元智能、智度股份、銀寶山新、嶺南股份、新易盛、國光電器、一心堂
近日A股市場醫藥板塊持續走強，上市公司三季報顯示，知名私募機構在創新藥、化學制藥和中藥等細分賽道的配置熱情高漲。百億級私募對相關布局依然保持信心，而三季度持倉市值的下滑主要原因是二級市場調整。騎牛看熊認爲醫藥板塊的反彈，一方面是反腐之後的市場修復行情，另一方面是估值下行後的重塑機會，這也導致了板塊有明顯的拉升機會。4季度秋冬季節病情復發，這對於醫藥行業的營收和利潤增長有明顯利好，可以關注行業的投資機會。
2023年前三季度，白酒上市公司整體營業收入、歸母淨利潤增速分別爲16.4%、19.2%，保持穩健增長、平穩渡過旺季檢驗，部分酒企的報表表現超市場預期。疊加近期行業龍頭貴州茅台的超預期提價事件，飛天茅台的價格空間釋放有望推動行業市場價格的回歸。騎牛看熊認爲在消費復蘇年，大消費板塊卻是不斷下行，貴州茅台從2000元關口來到了1700多元的關口，足以說明白酒板塊銘心啊超跌了。隨着穩經濟政策持續發力，消費總體配置吸引力預計將提升，白酒具有配置價值，行業估值有望上移。
半導體國產化邏輯仍在強化，半導體設備及零部件、封裝測試、制造等細分高景氣賽道及低估值設計公司龍頭。消費電子板塊在需求復蘇通道中螺旋前進，圍繞結構創新主线，預計安卓鏈業績表現整體優於果鏈，上遊IC設計業績表現整體優於中遊零部件廠商。騎牛看熊認爲半導體芯片近期大漲，主要還是與國情有關，隨着政策面的利好助力，不少機構資金介入其中，等待龍頭上市公司的上漲機會，板塊近期異動明顯，有資金介入痕跡。
新型儲能作爲新型電力系統重要的調節性資源，是構建源-網-荷-儲協調互動生態的重要支撐。隨着可再生能源裝機規模快速增長，電力系統對各類調節性電源需求迅速增長，新型儲能項目加速落地，裝機規模持續快速提升。騎牛看熊一直提到新能源板塊的利好是最多的，原材料降價也帶來了新的訂單，只不過之前漲幅過大，導致機構資金的關注度較低，經過1年多的下跌，可以關注後市的發展機會。政策面利好的帶動下，關注板塊行情的投資機會。
上證指數由強轉弱，這與之前提到的“反彈”行情相一致，這裏仍然還是磨底階段，只不過要重點注意避免出現A字型走勢。金融股一直不出手，隨後券商股想改變節奏卻無法讓指數翻紅，目前A股市場仍然是跌多漲少的局面，3000點之上還多頭的領域，要是跌破將會再度回到前低位置。隨着金融股和大盤藍籌股的走弱，這個位置還是要謹慎爲上。
創業板指數重回2000點附近，按照牛哥近期反復提到的觀點，創業板指數將會向下補缺口，之後再來看反彈節奏。以目前的市場節奏來看，高位股开始崩塌，低位股接力不夠強勢，市場將會進入到一段時間的混沌行情，可以關注之後的變盤機會。機構資金的布局思路有意可循，但是屬於“廣撒網”爲主，並沒有集中在某幾只個股裏，所以現在的行情不宜追高，低吸參與主流行情即可。
標題：美股繼續強勢！高位股开始崩塌，還有哪些投資機會？
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