來源: 編輯:匿名 發表時間:2024-12-18 00:50:36 熱度:7
今天a股接近4800家上市公司下跌,162家跌停,大盤股指數滬深300漲幅爲0.26%,小微盤股指數中證2000跌幅爲4.42%,wind微盤股指數跌幅爲5.82%,很明顯是題材炒作退潮,市值越小跌的越慘。
而今天小微盤股的崩盤,我早在周四的文章裏就有預測過,近兩個月由於題材炒作盛行,大盤股無人問津,量化、遊資、散戶等活躍資金都跑去小微盤股了,結果是題材股的成交額飆升,滬深兩市市值最大的300只股票總成交額才4000億左右,佔全市場僅有五分之一,大量流動性積聚在垃圾股了,這意味着題材股極其擁擠。上漲需要增量資金,當大部分活躍資金都進去了,那就沒有資金接盤了,主力也就要出貨了。
上周五我提到,滬深300和中證2000的成交額比值來到了一個歷史極值,物極必反,這裏要么高低切換,要么是一起殺跌釋放風險,上周五是一起殺跌,本周大盤股开始跑贏小盤股。
更新一下最新數據,今天市場縮量接近2000億,滬深300成交額從3276億縮到了3060億,中證2000成交額從5087億縮到了4536億,滬深300和中證2000成交額比值從0.64漲到了0.67,中證2000指數也开始見頂回落,這一切就如同歷史規律一樣重現。
如果市場都是散戶在操作,那就不會這么整齊劃一的砸盤,但量化會,我這幅圖統計的規律肯定是在量化策略裏面,比值達到了極致也是量化砸盤的觸發條件。量化可不是散戶,給你磨磨唧唧的賣,人家直接往下按,散戶一看大跳水就慌了也會跟着賣,風格的趨同效應就形成了。
羊群效應在哪個股市都存在,但像A股這樣“題材炒作佔主導”那還是獨一份,波動率之高在全球股市也是罕見,具體理由我之前解釋過,這也給遊資、量化割韭菜提供了完美的場所,這不,英國量化巨頭寬立私募進軍中國。
別看11月、12月題材炒作那么熱鬧,實際上股民賺錢是比較難的,剛开始漲的時候你不敢买,等你敢买了主力也快要出貨了,散戶一定要明白,題材炒作是徹徹底底掏兜遊戲,大部分個股都會怎么上去怎么下來,你賺的錢必然是別人虧的錢,如果都在賺誰虧錢呢?
下圖是10月份大妖股常山北明的k线,這不是妥妥的割韭菜,自己翻一下,類似走勢的股票數不勝數,那都是無情的鐮刀。
看我的文章的朋友應該知道,我從11月份开始就不斷提示小微盤股的風險,做題材可以,但一定要當渣男,不要去和垃圾股談戀愛,做完就扔,破位就扔,不要試圖做回流、做二波。
A股大部分股票獲利的本質就是利用波動率去收割。對於美股來說,波動率上升往往會意味着股市會大跌,A股波動率上升卻更容易賺錢。
從成交來看,A股和美股最大的差別是,A股大部分資金在做小微盤股,美股大部分資金在股大盤權重股。大盤藍籌股上漲會帶動着指數上漲,形成慢牛的現象,從而吸引更多資金入場,小微盤股上漲反而會吸血藍籌股,漲的時候不帶着指數玩,跌的時候帶崩市場,一場“炒作”之後股價回原地,大部分散戶的錢進了主力的口袋,完成了財富再分配。
別人是長牛,財富不斷積累,我們是指數3000點,財富再分配。題材炒作真是毒瘤,但沒辦法,市場就是這樣,哪怕今天題材崩盤,過段時間還是會去炒題材。
再來看今天其他的重磅消息:
昨天我就說過,由於國債收益率快速下行,A股紅利股價值凸顯,國資委發文相當於送來東風,看好紅利風格表現。
最後簡單看下盤面,截至收盤,上證指數跌幅爲0.73%,創業板指微跌0.02%,港股恆生指數跌幅爲0.48%,恆生科技指數跌幅爲0.58%,兩市成交額大幅縮量至1.52萬億。
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風險提示:
股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考
標題:量化砸盤背鍋?A股4800家下跌,國際量化也來了,國資委盤後重磅
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