11月5日主題復盤 | 逼空行情，大金融暴漲，軍工、海南、信創等日內表現強勢

來源：編輯：匿名發表時間：2024-11-06 00:51:09 熱度：1

導讀： 一、行情回購指數今日繼續逼空，大金融股集體爆發，第一創業、華林證券、贏時勝、新力金融、恆生電子、五礦資本等多股漲停，同花順接近漲停；軟件、信創概念股表現活躍，中國軟件、久遠銀海、拓維信息、吉大正元...

一、行情回購

指數今日繼續逼空，大金融股集體爆發，第一創業、華林證券、贏時勝、新力金融、恆生電子、五礦資本等多股漲停，同花順接近漲停；軟件、信創概念股表現活躍，中國軟件、久遠銀海、拓維信息、吉大正元漲停。半導體板塊展开反彈，通富微電、太極實業、張江高科等漲停，中芯國際漲超10%。個股呈現普漲態勢，滬深京三市上漲個股超5000只，今日成交達2.35萬億元。截止收盤滬指漲2.32%，深成指漲3.22%，創業板指漲4.75%。

二、當日熱點

1、軍工

軍工板塊早盤競價強勢，中航沈飛、晨曦航空快速拉板，盤中航發動力、光啓技術、七一二、六九一二等集體上板。

消息面上，今日盤前空軍裝備部牛文博上校在新聞發布會上介紹：第十五屆中國航展期間，中型隱身多用途战鬥機殲-35A也將有機會與大家見面。

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方正證券表示，軍工板塊由於行業需求節奏不斷推遲導致基本面短期持續承壓，目前來看，板塊庫存已逐漸見底，行業將伴隨後續訂單下達开啓新一輪庫存周期，全產業鏈復蘇在即。其認爲24年三季報表現符合市場預期，後續節奏上看訂單下達仍爲關注重點，近期多家軍工上市公司披露訂單合同公告，表明行業復蘇或已开始，當下需把握軍工左側布局機遇。

2、大金融

大金融板塊繼昨日尾盤拉升後，今日上演集體逼空行情，第一創業領漲，東方財富挑战前期天量壓力位，贏時勝20上板，同花順近乎漲停。

中信建投表示，本輪行情具有鮮明的“政策牛”特徵，因此最近市場的分歧很大程度上在於對經濟政策的預期和理解差異，但其實對於券商板塊而言，除貨幣政策之外的經濟調控對券商業務的直接影響有限，券商經紀、兩融等創利佔比高的業務反而更受市場交投熱度的擾動。9月底至今的成交額放量是券商板塊當前最重要的估值支撐。經測算，Q4當期日均成交額的邊際改善幅度回到2019~2021的強勢行情水准，成爲當前券商板塊估值中樞上修的最大支撐。

3、海南

海南板塊今日表現突出，龍頭海航控股快速弱轉強拉板，海南瑞澤、海南發展、海南高速等後排集體漲停潮。

消息面上，據大衆日報獲悉，海南自貿港今年將全面完成封關軟硬件建設，同步對政策制度、封關設施、系統平台、管理能力進行全方位、全流程壓力測試，並於2025年底實現封關運作。

德邦證券認爲，外向型貿易依然是中國經濟未來增長的重要動力，2025年海南自貿港建設有望進入新階段，海南自貿港的开放將成爲制度型开放的先鋒，建成後有望打造我國深度融入全球經濟體系的前沿地帶，加快培育具有海南特色的合作競爭新優勢，加強與東南亞國家交流合作，在擴大招商、吸引外資、國際貿易方面與粵港澳大灣區聯動發展，推動海南旅遊文化、健康醫療、信息技術等產業長遠發展。

4、國產軟件、信創

午盤國產軟件走強，中國軟件封板，通達海、國網信通等封板。

長江證券指出，計算機行業有望成爲地方化債以及財政逆周期調節明確受益方向。自 2021 年地方財政壓力以來，行業需求不振且對未來需求擔憂壓制相關細分板塊當期業績及未來成長預期，較多公司深度調整，其與財政支出相關性進一步凸顯。若得以化債改善地方財政情況，相關細分方向 IT 支出有望修復至常態化水平，部分國家战略支持方向或進一步得到資金大力支持，則對應前期受損相關方向有望得到顯著修復甚至迎來新一輪高成長。

除上述熱點外，機器人、大消費進一步聚焦、低空經濟、光刻膠、稀土尾盤迎來修復，化債、地產等輪動爆發。