來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-09-11 00:52:04 熱度：5
紅星資本局9月10日消息，作爲首只提出“賺錢才收管理費”的公募產品，近日，南方基金旗下南方瑞合三年定开LOF（下稱“南方瑞合”）因三年封閉期內累計淨值下跌10%，退還了過去三年的管理費，金額超3000萬元。
資料顯示，南方瑞合成立於2018年9月6日，成立初期募資規模爲14.33億元。紅星資本局注意到，早在該基金發售前夕，南方基金便發文稱該產品“賺錢才收管理費，多賺不多收”，簡單來說，若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一开放期內的管理費全額返還至基金資產。
截至2024年9月6日，南方瑞合已經歷過兩輪完整的封閉期。第一個封閉期爲2018年9月6日至2021年9月3日，期間收益約爲81%；第二個封閉期爲2021年9月16日至2024年9月5日，期間虧損約爲10%。
由於未能給投資者掙到絕對收益，按照約定，需要退還基金管理費。南方瑞合9月3日公告稱，根據基金合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次爲2024年9月5日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值（本次期初淨值爲2021年9月15日的基金份額累計淨值，爲1.7456），則該封閉期及前一开放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內的管理費於2024年9月5日全額返還至基金資產。
截圖自南方瑞合9月3日公告
天天基金網顯示，2024年9月5日，該基金累計淨值爲1.5799元。顯然，期末淨值小於期初淨值。與此同時，南方瑞合9月5日當天淨值上漲4.61%，這包含了南方基金當日將過去三年收取的管理費返還至基金資產的部分。
根據定期報告的財務數據，2021年下半年、2022年、2023年以及今年上半年，該基金的管理費分別爲922.13萬元、1101.31萬元、1011.34萬元和412.32萬元，合計3447.1萬元。
紅星資本局注意到，截至今年二季度末，該產品規模爲7.1億元，目前由基金經理史博、惲雷共同管理。盡管南方瑞合因業績未達預期退還了部分管理費，但近三年來該基金的業績仍優於同類平均水平。天天基金網顯示，截至9月9日，南方瑞合近三年虧損13.67%，同類基金平均虧損31.04%。8月30日披露的2024年中報顯示，截至2024年6月底，該基金過去三年份額淨值增長率爲-7.15%，跑贏業績比較基准近9個百分點。
紅星新聞記者 蔣紫雯
編輯 肖世清
標題：“賺錢才收管理費”，南方基金一產品三年下跌10%，退還管理費超3000萬元
地址：https://www.vogueseek.com/post/86883.html
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
