A股三大指數縮量震蕩攀升 智能汽車產業鏈全线走強

汽車零部件板塊指數日K线圖 張大偉 制圖

周二，A股全天窄幅震蕩，三大指數均小幅上漲。截至收盤，上證綜指報3245.35點，漲0.04%；深證成指報11130.30點，漲0.35%；創業板指報2232.75點，漲0.20%。

資金面上，滬深兩市昨日成交額爲9293億元，較上個交易日縮量953億元。北向資金淨賣出約19.50億元，其中滬港通淨賣出15.85億元，深股通淨賣出3.64億元。

盤面上，汽車產業鏈全线上漲；機器人概念股表現活躍，德邁仕、通力科技以20%幅度漲停；創新藥概念午後拉升，榮昌生物漲超16%；中船系、電力、教育等板塊跌幅居前。

汽車產業鏈延續漲勢

近期持續活躍的汽車產業鏈昨日再掀高潮，汽車零部件方向領漲。截至收盤，英利汽車、旺成科技、一汽富維、聖龍股份、興民智通、浙江世寶、凱衆股份、天成自控、多利科技等個股漲停。

無人駕駛板塊昨日同樣表現亮眼，萬集科技、中科創達、華安鑫創等漲超10%，科博達、德賽西威、得潤電子、永新光學、路暢科技、聯創電子等多股漲停。

行業消息方面，特斯拉近日公布了2023年第二季度全球生產與交付報告。報告顯示，特斯拉二季度向全球客戶交付了超46.6萬輛汽車，同比大增83%，創下季度交付量新高。這一交付數據超出市場預期的44.5萬輛。

中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年1至5月，汽車整車出口193.3萬輛，同比增長79.8%；整車出口金額同比增長1.2倍。2023年1至5月，在我國汽車主要出口車型中，與上年同期相比，純電動機動車、客車、轎車和載貨車四大類主要出口量保持不同程度增長，其中純電動機動車增速更爲顯著。

東吳證券建議，聚焦汽車板塊“AI智能化+出海”兩條主线。今年以來“電動化邏輯”的權重在降低，一季度行情提升了“出海邏輯”的權重，二季度以來行情正提升“智能化邏輯”的權重。

創新藥概念股走勢活躍

因醫藥行業利好消息的影響，創新藥概念股昨日午後展开反彈。截至收盤，榮昌生物、貝達藥業漲逾10%，海思科漲停，百濟神州、亞虹醫藥、澤璟制藥、恆瑞醫藥等漲幅靠前。

昨日午間，國家醫保局官網發布《談判藥品續約規則（2023年版徵求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》公开徵求意見稿。《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》提出，藥品通過競價納入醫保目錄的，取各企業報價中的最低者作爲該通用名藥品的支付標准。如企業報價低於醫保支付意愿的70%，以醫保支付意愿的70%作爲該藥品的支付標准。

天風證券醫藥團隊分析，本次續約規則有四方面調整：一是對於“老品種”降幅減半；二是對於新增適應症的品種扣除已有降幅；三是相較之前同等降幅下，年實際支出範圍數值提高；四是轉入常規目錄規則進一步明確。總體來看，本次續約規則的調整更加合理溫和，利好創新藥行業長期健康發展。

湘財證券也表示，醫保繼續开源節流仍是趨勢，藥械產品競爭格局將成爲投資中的重要考量因素，整體利好創新藥產業鏈，而直接受益的醫藥外包服務產業也將繼續享受發展紅利。

投資方向上，浙商證券建議關注三大主线：一是院內診療復蘇，很多藥械企業的二季度業績有望超預期，從而形成超額收益；二是營銷改革、機制改革下，中藥公司銷量周期持續向上、驅動營運能力持續提升，中長期增長具有較強確定性；三是投融資增速逐季度恢復、創新藥IND（新藥臨牀研究審批）及商業化推進下，創新藥、CXO、科研上遊等公司的投資機會有望逐漸顯現。

機構：A股7月有望重回上行周期

海通證券判斷，整體上看，連續反彈後A股市場已經扭轉了單邊下跌趨勢。進入7月，無論是人工智能板塊重回主升行情，還是新能源賽道接力，都離不开一條明確的主线，那就是半年報行情。後市投資者可繼續圍繞新能源產業鏈中的汽車零部件、復合集流體、光伏及人工智能板塊中的光模塊、算力等業績確定性較強的品種展开布局。

展望7月，招商證券認爲，經濟已經出現了明顯企穩跡象，預計穩增長政策仍將持續推出；美聯儲加息周期接近尾聲，外資有望重新流入，A股有望重回上行周期。

行業配置方面，招商證券表示，業績邊際改善明顯的TMT、可選消費和部分中遊制造仍是市場主线：第一，“AI+”是未來幾年最確定性的產業趨勢，前期市場圍繞AI落地應用進行布局，參照2013年至2015年的投資思路，市場下一個階段將會圍繞硬件創新和半導體周期復蘇，布局計算機設備及應用、半導體、消費電子、元器件等。第二，業績邊際改善斜率較大的方向。目前來看，除了TMT之外，家電、汽車及零部件和部分新能源領域業績邊際改善趨勢較爲明顯。此外，旅遊出行旺季來臨，出行鏈可以再度關注。

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