行業復蘇基調轉強，半導體設備有望步入上行周期

來源：編輯：匿名發表時間：2024-06-13 16:50:36 熱度：23

導讀： WSTS將今年半導體市場預測上調至16%。近日，世界半導體貿易統計組織（WSTS）對今年的半導體市場預測進行了上調，預計增長率將達到16%，這一數字較去年秋季發布的預測提高了3個百分點。這一積極的修...

WSTS將今年半導體市場預測上調至16%。近日，世界半導體貿易統計組織（WSTS）對今年的半導體市場預測進行了上調，預計增長率將達到16%，這一數字較去年秋季發布的預測提高了3個百分點。這一積極的修正主要反映了過去兩個季度半導體市場的強勁表現，特別是在計算終端市場方面。據WSTS預測，到2025年，全球半導體市場規模有望達到6870億美元，年均復合增長率約爲12.5%。

華鑫證券認爲，國家集成電路產業投資基金三期有限公司注冊成立，注冊資本3440億元，成爲中國芯片領域史上最大規模基金項目。前兩期投資方向主要集中在設備、材料領域；爲中國芯片產業的初期發展奠定了堅實基礎。如今隨着AI蓬勃發展，算力和高性能存儲芯片亦成爲產業鏈關鍵節點。因此除延續對關鍵卡脖子方向的設備和材料的投入之外，該機構認爲先進封裝/HBM等相關領域亦可能成爲扶持對象。

半導體設備ETF(561980)跟蹤中證半導體產業指數（簡稱中證半導；代碼931865.CSI），主要聚焦40只半導體設備、材料等上遊產業鏈公司，前十大成份股佔比約76%，指數集中度相對較高；行業分布上更側重上遊設備、材料等，其中“半導體設備+半導體材料”佔比近64%。從產業鏈角度看，上遊的半導體設備和材料國產替代空間廣闊，持續受到資本市場高度重視和國家產業政策的重點支持。