來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-06-05 16:53:55 熱度：17
AI的“意外”爆火，引發了全球對於算力狂熱追捧。
在微軟、谷歌等企業的加持下，AI正在成爲全球科技的新風口。
如同新能源風口下的特斯拉，此次被推上台前的是芯片巨頭企業英偉達，同英偉達一同大火的還有公司的CEO黃仁勳。近期，英偉達悄然越過了萬億美元市值的門檻，造就了屬於自己的“傳奇”，盡管其未能站穩，但是這並不妨礙其行業龍頭的地位。
半年三倍多，是市場給予英偉達的“肯定”，但是大漲的股價也讓市場產生了分歧。根據彭博社6月2日消息，資管機構Edmond de Rothschild的全球首席投資官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以來一直超配英偉達，但是目前已經部分獲利了結，現在所持頭寸“要遠遠小得多”。
而這家公司背後就是百年的歐洲金融巨頭——羅斯柴爾德家族。
該公司目前管理資產超過了790億瑞郎（約合871億美元）。根據媒體統計，這家公司第一次增持英偉達是在2015年，當時Edmond de Rothschild持股數一度高達160多萬股，但隨着時間的推移，良好的業績並未反饋到股價中去。
隨後，Edmond de Rothschild开始減持英偉達，到了2018年一季度，該公司持有英偉達的股票不足1萬股，當時英偉達的股價也已經漲至60美元附近。隨着全球虛擬貨幣的大火，英偉達搭上了這一波的風口，但是其不穩定的價格也讓英偉達喫盡了“苦頭”。2021年，隨着該虛擬貨幣的大跌，英偉達的股價也一路腰斬。
但在此過程中，Edmond de Rothschild加減倉的節奏都非常准確。2022年第二季度，Edmond de Rothschild再次踏准了節奏开始一路增持，到2022年年底，其持有英偉達已經超過了20萬股。
2023年年初，隨着AI的大火，算力芯片則成爲了最終的贏家，作爲直接受益者，英偉達的股價也在短時間內翻了三倍多。5月末，英偉達發布了Q1財報，財報顯示，Q1英偉達實現營收71.9億美元，同比下降13%，環比增長19%，好於市場預期的65億美元。從這份財報來看，其並不能撐起近萬億美元的市值。但根據預測，預計Q2英偉達的的營收將達到110億美元，這大大的超出了市場的預期，因此英偉達一度單日大漲24.37%，創下了該公司單日漲幅的歷史記錄。
如同新能源風口下的特斯拉，一旦漲幅過大機構就會產生分歧，因此羅斯柴爾德家族的減持也在情理之中。與其一同高位套現的還有被譽爲“估值教父”的當代著名投資估值專家阿斯沃斯·達摩達蘭。
根據相關媒體報道，達摩達蘭從2017年开始就投資了英偉達。5月30日，達摩達蘭稱，“直到今天早上英偉達還在我的投資組合裏，最後把它剔除出投資組合，因爲我無法承受這樣的上漲，一周內市值就增加了3000億美元，這是在挑战可持續價值的絕對極限。”
換句話說，達摩達蘭清倉了英偉達。
根據達摩達蘭預估，目前在人工智能芯片行業，英偉達市佔率爲80%，市場規模爲250億美元。即使十年之後該行業的規模達到3500億，英偉達市佔率達到100%，也不足以支撐目前英偉達的市值。
侃見財經認爲，兩三年一個風口是目前全球的一個主流趨勢。參考特斯拉，其巔峰的時刻市值也突破了萬億美元大關，讓新能源汽車行業的估值得以重估，但是隨着風口過後，特斯拉的股價一路大跌，一度從最高的414.49美元/股下跌至101.81美元/股，跌幅超過了70%，目前英偉達可能面臨和當時特斯拉一樣的局面，但由於AI的風口僅僅只是开始，後續英偉達可能繼續走高，但是漲幅空間可能有限，因此機構產生分歧也在情理之中。
總體來說，羅斯才爾德家族的大幅減持已經釋放出了一個信號，英偉達已經被高估了，因此侃見財經認爲，應該理性看待當下AI行業，避免成爲“跌落風口的豬”。
標題：分歧！羅斯柴爾德家族減持，英偉達的“拐點”來了？
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