“國家隊”持倉曝光：證金、匯金重倉中國平安，社保基金新進萬華化學

華夏時報記者 邱利 陳鋒 北京報道

隨着A股上市公司一季報披露完畢，以證金公司、中央匯金、社保基金爲代表的“國家隊”最新持倉動向浮出水面。

作爲市場的壓艙石，“國家隊”的持倉較爲穩健，仍然是以藍籌股爲主。截至2024年一季度末，證金、匯金等長线資金重倉了中國平安、貴州茅台、五糧液、中國神華、美的集團等股票；社保基金亦有積極入市的動作，加倉了三一重工、廣匯能源、神火股份等股票。

社保基金偏愛金融股

被譽爲股市“神槍手”的社保基金長线持有重倉股備受市場關注。

根據wind數據統計，截至4月30日，社保基金的身影出現在661只個股的前十大流通股東名單中，合計持股市值高達4248.64億元。

具體來看，社保基金的前十大重倉股中，多數爲金融股，第一大重倉股是農業銀行，期末持倉市值達994.93億元。除了農業銀行，社保基金持倉較大的還有工商銀行、中國人保、交通銀行和京滬高鐵，均位列前五大持倉，持股市值分別爲651.11億元、291.49億元、196.86億元和153.72億元。此外，方正證券、國信證券、萬華化學、匯川技術、赤峰黃金、中國神華、三一重工等個股均被重倉持有。

調倉方面，今年一季度新進重倉股中，萬華化學最受“青睞”，社保基金103組合新進持倉萬華化學2030萬股，期末持股市值達16.80億元。與此同時，三一重工、廣匯能源、神火股份，山西焦煤等個股也獲增持。整體來看，加倉方向主要集中於有色金屬、基礎化工、醫藥生物等領域。

減持方面，中興通訊的持股市值居前。wind數據顯示，中興通訊一季度被社保基金113組合減持1444.05萬股，減持後持股數量爲3102.83萬股，期末持倉市值8.68億元；社保基金110組合則保持不變。此外，智飛生物、通威股份、山東黃金、紫光股份等個股也被減持。

證金、匯金重倉股出爐

“國家隊”的另外一批主力，證金公司和中央匯金同樣備受市場關注。

中央匯金包括匯金投資和匯金資管，匯金投資持倉較爲穩健，今年一季度持倉不變，共持有國有四大行及新華保險、中金公司、中信建投、申萬宏源等8只金融股。

今年一季度，匯金資管則出現在150只股票的前十大流通股東名單中，持倉市值合計爲1619.10億元。其中，濱江集團爲新進，其余個股保持不變。

從持倉來看，匯金資管最爲“青睞”中國平安，截至一季度末，持有中國平安4.7億股，爲第四大流通股東，持股市值高達191億元；緊隨其後的是貴州茅台、中國銀行、五糧液、美的集團和工商銀行，持股市值分別爲177億元、79億元、60億元、56元和53億元。此外，持有中國神華、瀘州老窖、比亞迪、海康威視的市值也均超20億元。

證金方面，則由證金公司及其十大資管計劃（證金資管）組成。截至今年一季度末，證金公司出現在130只股票的前十大流通股東名單中，持倉市值合計爲5299.38億元。其中，北新建材爲新進，尚未出現減持標的。

從持倉來看，證金公司前十大重倉股包括，中國銀行、中國神華、中國平安、中國人壽、長江電力、建設銀行、中國石化、五糧液、貴州茅台，持倉均超130億元；此外，持有美的集團、紫金礦業、中國石油、長安汽車、格力電器、瀘州老窖、萬華化學、伊利股份等股票市值也超50億元。

匯金“爆买”股票型ETF

相比於A股市場，長线資金“借道”ETF入場動作更爲明顯，從基金一季報數據來看，中央匯金增持了3000億元以上的股票型ETF。

具體來看，今年一季度，中央匯金增持華泰柏瑞滬深300ETF的份額爲263.56億份，申購金額約爲889億元。此外，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF等4只ETF的申購規模也居前，均獲中央匯金增持超150億份。結合相關數據估算，前述5只股票型ETF累計耗資超3000億元。

“在國家隊持續加大入市力度後，市場下行的空間已經不大。”前海开源基金首席經濟學家楊德龍向《華夏時報》記者分析稱，社保基金、匯金等國家隊是真正的價值投資，不會受到市場情緒波動的困擾。根據近期披露的一季報，國家隊在一季度通過大量买入各類ETF扭轉市場下跌趨勢，大盤也站上了3000點，形成了比較明顯的效果。

華夏基金對《華夏時報》記者表示，當前A股、港股在全球範圍的估值非常便宜。近期港股、A股均迎來大幅淨流入，尤其銀行、有色等經濟關聯品種配置資金流入較多，表明海外機構投資者也逐漸調整預期從悲觀到中性偏樂觀。

展望後市，華夏基金認爲，根據統計分析，汽車、機械、醫藥、通信、家電等板塊2023年與2024年一季報淨利潤保持同比增長，疊加一季度GDP超預期，經濟復蘇正在路上。而參考日本、美國過去幾十年都是更低位運行，但也走出了趨勢性牛市，利率下行到中後期，權益市場非常有吸引力。

本期編輯：孫琪

標題：“國家隊”持倉曝光：證金、匯金重倉中國平安，社保基金新進萬華化學

地址：https://www.vogueseek.com/post/64117.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。