龍年Sora旋風引爆行情，新監管團隊清風襲人，A股重返3000點

本報（chinatimes.net.cn）記者王兆寰 北京報道

龍年开年A股的表現着實令人心潮澎湃。大洋彼岸橫空出世的Sora吹來了暖風，不僅被業內認爲是AI技術新時代的开啓，更激活了春天裏的A股。

新任證監會主席吳清的監管團隊，從“零容忍”打擊違規造假與內幕交易的鐵腕政策到專業且低調的系列專家座談會，無不令投資者們爲之點贊。

一周來，Sora概念股火到爆。2月23日，隨着英偉達亮麗的業績與股價再創新高，帶動中富通、奧拓電子等AI個股直奔漲停，滬指早盤收復3000點大關。

Wind數據顯示，截至2月23日，上證指數收漲0.55%，連續8個交易日收陽，創三年半以來最長連漲紀錄。短期上證指數和深成指均連續上漲，八連陽後上證指數本輪累計反彈11.2%，深成指累計大漲13.87%，走勢強勁。

Sora新寵火到爆

2月19日，龍年开盤當天，同花順顯示，Sora概念板塊整體漲幅高達16%。該板塊共計10只概念股，錄得漲停板的有8只，20cm漲停的就有5只。

近一周來，Sora概念股沒有最火，只有更火。不僅投資者們在线上平台連連發問，以因賽集團爲代表的個股更是一夜之間引來百家機構的調研。在接受機構調研時公司表示，已於2024年1月底开放InsightGPT視頻智剪功能供特定合作夥伴試用體驗，並受到一定認可，已輔助業務團隊向國內某頭部遊戲公司交付了一批信息流廣告視頻。目前公司正在對接遊戲、大消費、大健康等行業的大客戶，計劃重點推動在精准投流領域的標杆案例打造。

最激情的是，22日英偉達美股股價大漲16%，市值增加約2770億美元，總市值接近2萬億美元，其股價飆升至歷史新高，並創下了市場歷史上最大的單日市值漲幅。受此帶動，23日，A股相關概念股再度發力。

面對AI的持續火熱，國務院國資委日前召开了“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，強調中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展人工智能產業。會上，10家中央企業籤訂倡議書，表示將主動向社會开放人工智能應用場景。

止於至善投資總經理何理在接受《華夏時報》記者採訪時表示，Sora把AIGC推向新的高度，是新一輪技術革命。Sora展現出的不只是視頻制作的能力，還有大模型對真實世界的理解和模擬。Sora模型有望推動AI多模態領域飛躍式發展，AI創作等相關領域將迎來深度變革，AI賦能範圍進一步擴大，多模態相關的訓練及推理應用也將進一步提升對算力基礎設施的相關需求，這有望緩解市場對於算力設備投資持續性的擔憂，從而打开龍頭廠商估值空間。

何理認爲，國內人工智能發展不斷獲得政策支持，國務院國資委召开的中央企業人工智能專題推進會明確指出加速智算中心建設，夯實發展底座，並且提出打造集軟件、硬件、平台等於一體的大模型生態。這意味着配套設施需求景氣度隨之提升，在目前較爲明晰的受益環節包含算力調優、液冷散熱、國產交換機等領域，均有望伴隨國內智算中心建設加速，而進一步拓展未來業績增長空間，AI的發展將帶動A股科技板塊上漲，特別是算力、文化傳媒等板塊上漲。

明澤投資基金經理胡墨晗向《華夏時報》記者直言，Sora熱點只是剛剛开始，並不是單純的短线熱點概念炒作。Sora代表AI領域的技術層次出現了質變，這是一個從點到线，乃至於未來拓展到面的大的變化。預計後續在此基礎上還會出現一系列的延伸，今年至少還會出現兩到三波的事件性催化。

“AI+預計會是今年的重點方向之一，人工智能的投資將會貫穿2024年全年。AI+全產業鏈將會迎來一次更新，對很多行業都會帶來衝擊，重塑行業生態和遊戲規則，AI+將會是一個時代，而非一個周期。”胡墨晗說。

監管新氣象

龍年新年伊始，新上任的證監會主席吳清團隊“很忙”。2月18日至19日，證監會召开系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。

座談會上，與會代表聚焦當前市場關切的熱點問題以及制約資本市場長遠發展的體制機制和政策問題深入研討，提出了寶貴的意見建議。

證監會相關負責人表示，證監會將認真對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。

同時證監會表示，下一步，將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所完善異常交易監管標准，依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行爲，切實維護市場正常交易秩序。

對於監管的新氣象，胡墨晗指出，新任主席以大刀闊斧的改革回應了投資者的關切，讓市場整體進出更加有序，上市公司質量將會持續提高，加強了投資型市場回歸的確定性。

在胡墨晗看來，本輪市場行情的出現，一方面是超跌反彈，另一方面是國家政策持續出台帶來投資者信心的修復，以及國內經濟开始出現持續的回暖。春節期間的消費數據向好，新技術也將驅動企業盈利向上，2023年的多重利空因素制約已經解除，在這樣的基礎上，A股未來持續向上的趨勢是比較明確的。

後市如何布局？

2月23日，3000點的收復足以振奮人心。

暢力資產董事長寶曉輝在接受《華夏時報》記者採訪時分析指出，在這一周中，A股市場總體呈現出上漲態勢，主要股指均有所上漲。這一表現與經濟復蘇、政策利好等因素密切相關。首先，中國證監會是市場的守衛者，其動向直接關系到市場的穩定和健康發展；其次，證監會的新動作反映了政策導向和市場信心。這些積極信號有助於穩定市場情緒，提振投資者信心。

富榮基金認爲，春節期間消息面偏暖，社融與假期出行消費數據表現較好，1月社會融資規模創歷史新高達6.5萬億元，超過市場預期，同時出行數據、春節檔票房也超過2019年同期水平。產業層面，生成式AGI技術有了進一步演進，OpenAI推出的Sora模型可以直接輸出長達60秒的視頻，繼文本、圖片後AI技術能力拓展至視頻領域。春節期間外圍市場表現較好，港股以及美股中概股整體表現亮眼。

胡墨晗指出，當前市場環境下，預計高質量發展鼓勵的產業會有更好的表現，其中一些優質的小市值股票，可能會走出一波超額收益行情。當市場兌現賺錢效應之後，也能進一步修復投資者信心，帶來增量資金進場，驅動A股持續震蕩上行。具體配置上建議關注AI+、類星鏈通訊、人形機器人、創新藥、券商、中特估等相關主題。

排排網財富認爲，AI是人類第四次產業革命，因此對我國經濟發展的重要性不言而喻。OpenAI發布了文生視頻大模型Sora，使得我國與美國在AI方面的差距進一步縮小，我國AI產業的追趕速度有望進一步加快。

同時，我國在AI基礎設施建設方面，國產替代需求迫切；現在政策也在鼓勵央企參與AI產業建設。由此，人工智能投資機會有望貫穿2024年全年。

在排排網財富看來，政策的發力點往往在第一季度，政策面的預期其實已經在展开。雙重合力之下，二三月的行情是可以看高的。但是能否形成反轉，中期行情的高度有多少，則要看經濟面復蘇的態勢。

標題：龍年Sora旋風引爆行情，新監管團隊清風襲人，A股重返3000點

地址：https://www.vogueseek.com/post/51095.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。