來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-01-31 00:50:18 熱度：26
近期政策面和資金面的積極信號邊際增多，短期市場具備一定的修復動能，注重景氣回升與紅利資產的攻守結合，PMI 持續位於榮枯线以下，但GDP 平穩增長好於預期，出口持續恢復中。對中期表現不必悲觀，短期重點結合政策變化關注受益領域，基本面和風險端維持平穩，流動性和低估值使市場具備上行基礎，政策催化下推動信心修復，行業方向上，關注估值修復和業績穩定的個股。當前A 股估值爲12.40X，滾動三年市盈率分位數爲17.56%、2000 年以來市盈率分位數爲17.98%，均處於歷史低位。
主力淨流入行業板塊前五：白色家電，廚衛家電，水電，農業種植，磷化工； 主力淨流入概念板塊前五：黑龍江自貿區，環杭州灣大灣區，湖南國企改革，线控底盤，輪邊電機； 主力淨流入個股前十：N北自、哈投股份、浦東建設、華建集團、浙江世寶、美的集團、天橋起重、中廣天擇、海康威視、中國石油
2023年在需求預期調整以及進口煤增加的衝擊下，煤價中樞下移，多數公司淨利潤同比降幅在22%，但板塊估值和股息率有望保持吸引力。預計2024年煤價高位波動，焦煤公司以及產量擴張、成本控制較好的動力煤公司業績有望穩中向好。騎牛看熊認爲央企市值管理政策的預期疊加，再加上近期地產政策進一步回暖，冬季煤炭有望迎來新一輪的反彈行情機會。
近年來消費板塊經歷持續調整，估值處於底部區域附近，悲觀情緒一定程度上已反映在股價之中，2024年伴隨宏觀經濟企穩和促消費政策發力，消費行業有望在供需兩端雙輪驅動下迎來復蘇。展望2024年，消費行業大概率呈現穩步復蘇態勢，騎牛看熊認爲大消費行業估值處歷史底部區間，行業龍頭站在中長期維度仍然具備投資價值，隨着冬季旅遊概念的延伸，春節來臨勢必會帶動其它行業的進一步走高。
跨境電商行業經歷周期步入新階段，國家政策大力支持。從2023年开始，跨境電商行業逐步進入“正軌”，一方面，由於海外需求在“去庫存”階段結束後隨着Amazon等平台恢復而增長，同時行業的物流、廣告成本也逐漸恢復到相對溫和的水平，跨境電商行業的利潤在需求增長與成本穩定的催化下逐步釋放。騎牛看熊發現跨境電商行業受到國家政策的大力支持，廣度上跨境電商示範區已經遍及全國31個省份，未來跨境電商產業大有可爲，平台端、供應鏈端、物流端等領域將進一步繁榮。
有關負責人表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績，引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。多重政策催化下，可以重點關注“中特估”新一輪機會，策略上關注分紅、股票回購、並購重組等思路，這一消息從一定程度上是利好大盤類藍籌股的，還有一些背靠國企的上市公司。
上證指數走勢相對較強，整體來看漲跌幅還是以震蕩趨勢爲主，只不過2900點成爲了多頭上攻的一個坎。金融股和藍籌股成爲了近期機構資金參與的焦點，但是指數未能持續上攻，這就讓場內資金出現了明顯的出逃跡象，成交量萎縮的情況下，難以有大行情出現。這裏密切關注政策面是否還會有利好推出，畢竟1月份過完了，2月份一周後就要過年了。
創業板指數再創新低，已經來到了又一個新低的位置，值得注意的是題材板塊群龍無首，市場沒有了明顯的賺錢效應。中小創個股是本輪行情“逆反性”最強的，出現了明顯的回調走勢，新能源板塊成爲了重災區，大消費、半導體、芯片等板塊也有所回調，中國石油、中國聯通等大盤股的大漲，也說明中小盤股“不香”了，這裏還是要注意後市的新變化。
標題：新低、新低，創業板又新低了！大盤OR中小盤，還有哪些投資機會？
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