峨眉山旅遊股份有限公司2023第三季度報告

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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。

3.第三季度報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√適用 □不適用

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

（一）財務資助

1.雲南天佑財務資助

（1）財務資助逾期情況

我公司於2016年6月15日向參股子公司雲南天佑科技开發有限公司（以下簡稱“雲南天佑”）提供財務資助人民幣4000萬元，借款期限爲不超過五年，雲南天佑因資金緊張，未能按期償還財務資助款項。截止本報告期末，雲南天佑累計償還本金842.57萬元、利息293.59萬元，剩余本金3157.43萬元、利息948.61萬元尚未歸還，逾期金額佔公司2022年度經審計財務報告淨資產的1.81%，佔本報告期末未經審計財務報告淨資產的1.63%。

公司採取的措施：①雲南天佑股東顧文宏以其所持天佑公司50%股權爲本次財務資助提供質押擔保，以及不可撤銷的連帶保證擔保。②公司多次向雲南天佑發出催款通知函，督促其履行還款義務。③公司成立工作領導小組。公司領導會同相關部門和駐場律師針對雲南天佑長期借款逾期相關事宜召开專題工作會議，制定工作方案，成立工作小組，並赴芒市進行現場調研。④2023年3月，公司已向具有管轄權的法院就民間借貸糾紛提起訴訟。2023年9月，法院判決被告償還借款本金、利息及違約金。

2.雲上旅投財務資助

受旅遊市場環境及宏觀經濟的影響，爲了保障“只有峨眉山”劇場演藝項目日常運營資金、降低財務融資成本，經公司第五屆董事會第一百二十四次董事會及2023年第一次臨時股東大會審議通過，對峨眉山雲上旅遊投資有限公司進行不超過人民幣5000萬元的財務資助，資助期限爲以第一個實際提款日起算不超過6年。

（二）截至報告期的資產權利受限情況

本公司子公司峨眉山雲上旅遊投資有限公司（以下簡稱“雲上旅投”）從中國工商銀行股份有限公司峨眉山支行取得的固定資產借款。截至本報告期末，雲上旅投於該筆借款項下實際提款53,617.65萬元，已償還4,124.8萬元，借款余額49,492.85萬元。

在雲上旅投設立之前，峨眉山旅遊投資开發(集團)有限公司（以下簡稱“峨旅投集團”）爲“只有峨眉山”文化演藝項目前期投資建設運營主體。峨旅投集團於2019年7月3日發起設立雲上旅投，並以2019年7月23日爲基准日將“只有峨眉山”文化演藝項目相關的資產、負債及人員整體從峨旅投集團劃轉至雲上旅投，從此，以雲上旅投作爲“只有峨眉山”文化演藝項目的投資建設運營主體。上述劃入雲上旅投的資產（負債）中，包括峨旅投集團爲建設“只有峨眉山”文化演藝項目從工商銀行峨眉山支行取得的借款劃給雲上旅投的部分人民幣21,000萬元，在取得該借款時，已將“只有峨眉山”文化演藝項目的土地使用權等相關資產抵押給工商銀行峨眉山支行。

雲上旅投設立之後，就前期峨旅投集團爲“只有峨眉山”演藝劇場建設項目與工商銀行峨眉山支行籤署的固定資產借款合同相關事項，雲上旅投與工商銀行峨眉山支行重新籤訂編號爲0230600014-2020年（峨眉）字00015號的《固定資產借款合同》，合同約定的借款本金爲人民幣56,000.00萬元，到期日爲2036年12月5日。雲上旅投以其位於峨眉山市川主鎮高河村四/五組、趙河村八組的土地使用權，以及“只有峨眉山”項目演藝場館竣工驗收後的全部資產（川（2020）峨眉山市不動產權第0063218號、川（2020）峨眉山市不動產權第0063219號）作抵押擔保，“只有峨眉山”項目的門票收費權作質押擔保。本公司、四川旅投航空旅遊有限責任公司（簡稱“川旅投航旅”）、峨旅投集團按合同籤訂時持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集團持股26%）對該項貸款承擔連帶責任保證擔保。

（2）旅行社質量保證金、ETC保證金71.38萬元。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合並資產負債表

編制單位：峨眉山旅遊股份有限公司

2023年09月30日

單位：元

法定代表人：王東 主管會計工作負責人：王蓉 會計機構負責人：張曉文

2、合並年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：0.00元，上期被合並方實現的淨利潤爲：0.00元。

法定代表人：王東 主管會計工作負責人：王蓉 會計機構負責人：張曉文

3、合並年初到報告期末現金流量表

單位：元

（二） 2023年起首次執行新會計准則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經審計。

董事會

證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-39

峨眉山旅遊股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召开情況

峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一百三十次會議於2023年10月24日在公司會議室以現場結合視頻方式召开。會議通知於2023年10月20日以書面、短信方式發出。本次會議應到董事5人，實到董事5人。會議由董事長王東主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議召开符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況

經董事會審議並表決，通過以下決議：

（一）審議通過《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-43）。

（二）審議通過《關於調整第五屆董事會審計委員會委員的議案》

公司董事會調整了第五屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經理馬令先生不再擔任審計委員會委員，由公司董事長王東先生擔任審計委員會委員，與鐘朝宏先生（召集人）、毛傑先生共同組成公司第五屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會改選之日止。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於調整第五屆董事會審計委員會委員的公告》（公告編號：2023-41）。

（三）審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》

經公司董事長王東先生提名，公司董事會同意聘任龍舸先生爲公司董事會祕書。任期自本次董事會決議聘任之日起至本屆董事會改選之日止。

公司獨立董事對此發表了獨立意見。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於董事會祕書辭職暨聘任董事會祕書的公告》（公告編號：2023-42）。

（四）《關於調整補充部分子公司董監高人員的議案》

經董事會審議，同意推薦何群先生爲四川峨眉雪芽酒業有限公司董事長人選；陳霽陽先生爲四川峨眉雪芽酒業有限公司監事人選；劉正軍先生爲峨眉山雲上旅遊投資有限公司董事人選；白少軍先生爲峨眉山印象文化廣告傳媒有限公司董事人選。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.峨眉山旅遊股份有限公司第五屆董事會第一百三十次會議決議；

2.峨眉山旅遊股份有限公司獨立董事關於聘任公司董事會祕書的獨立意見。

特此公告。

峨眉山旅遊股份有限公司董事會

2023年10月27日

證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-40

峨眉山旅遊股份有限公司

第五屆監事會第一百一十三次

會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召开情況

峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一百一十三次會議於2023年10月24日在公司六樓會議室以現場表決方式召开。會議通知於2023年10月20日以書面、短信方式發出。會議由監事會主席邱勝主持，監事石紅豔、江越出席了會議，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議召开符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經監事會審議並表決，通過以下議案：

（一）《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》；

監事會認爲：董事會編制和審議公司2023年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告內容真實、准確、完整反映了公司實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-43）。

（二）《關於調整第五屆董事會審計委員會委員的議案》；

公司董事會調整了第五屆董事會審計委員會成員，公司董事兼總經理馬令先生不再擔任審計委員會委員，由公司董事長王東先生擔任審計委員會委員，與鐘朝宏先生（召集人）、毛傑先生共同組成公司第五屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會改選之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於調整第五屆董事會審計委員會委員的公告》（公告編號：2023-41）。

（三）《關於聘任公司董事會祕書的議案》；

經公司董事長王東先生提名，公司董事會同意聘任龍舸先生爲公司董事會祕書。任期自董事會決議聘任之日起至本屆董事會改選之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於董事會祕書辭職暨聘任董事會祕書的公告》（公告編號：2023-42）。

（四）《關於調整補充部分子公司董監高人員的議案》。

經監事會審議，同意推薦何群先生爲四川峨眉雪芽酒業有限公司董事長人選；陳霽陽先生爲四川峨眉雪芽酒業有限公司監事人選；劉正軍先生爲峨眉山雲上旅遊投資有限公司董事人選；白少軍先生爲峨眉山印象文化廣告傳媒有限公司董事人選。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.《峨眉山旅遊股份有限公司監事會關於對公司2023年第三季度報告的審核意見》；

2.《峨眉山旅遊股份有限公司第五屆監事會第一百一十三次會議決議》。

特此公告。

峨眉山旅遊股份有限公司監事會

2023年10月27日

證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-42

峨眉山旅遊股份有限公司

關於董事會祕書辭職

暨聘任董事會祕書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會祕書離任情況

峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事會祕書張華仙女士提交的書面辭職報告，張華仙女士因個人原因，申請辭去公司董事會祕書職務。辭職後，張華仙女士將不再擔任公司任何職務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，張華仙女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

截止本公告披露日，張華仙女士未持有公司股票。辭職後，張華仙女士將繼續嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所關於高管持股的相關規定。張華仙女士擔任公司董事會祕書期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司信息披露、投資者關系管理、規範運作等方面發揮了重要作用，公司董事會對張華仙女士在任職期間所做的工作及貢獻表示衷心感謝。

二、新任董事會祕書聘任情況

2023年10月24日，公司召开第五屆董事會第一百三十次會議，審議並通過了《關於選舉公司董事會祕書的議案》，聘任龍舸先生（簡歷附後）爲公司董事會祕書，任期自本次董事會決議聘任之日起至本屆董事會改選之日止，公司獨立董事對本次聘任龍舸先生爲公司董事會祕書發表了獨立意見。

龍舸先生已取得深圳證券交易所董事會祕書資格證書，具備擔任董事會祕書相關的專業知識、工作經驗和管理能力，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等法律法規及《公司章程》有關規定，其聯系方式如下：

電話：0833-5528075 傳真：0833-5526666

電子郵箱：000888@ems517.com

通訊地址：樂山市峨眉山市名山南路639號

特此公告。

峨眉山旅遊股份有限公司董事會

2023年10月27日

附件：

龍舸先生簡歷

龍舸，男，1970年出生，中國國籍，漢族，碩士研究生，曾任平安養老保險股份有限公司四川分公司副總經理、樂山中心支公司總經理等職務；現任峨眉山旅遊股份有限公司董事會祕書。已取得深圳證券交易所上市公司董事會祕書資格證書。

龍舸先生未持有峨眉山旅遊股份有限公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》和《公司章程》中規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公开查詢平台公示，不屬於最高人民法院公布的“失信被執行人”。

證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-41

峨眉山旅遊股份有限公司

關於調整第五屆董事會審計委員會

委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年10月24日召开第五屆董事會第一百三十次會議，審議通過了《關於調整第五屆董事會審計委員會委員的議案》。

爲進一步完善上市公司治理結構，保障上市公司董事會專門委員會規範運作，充分發揮專門委員會在上市公司治理中的作用，中國證券監督管理委員會頒布了《上市公司獨立董事管理辦法》，明確要求審計委員會成員應當爲不在上市公司擔任高級管理人員的董事。

近日，根據上述規定，公司董事、總經理馬令先生已向公司董事會提交書面辭職報告，申請辭去公司第五屆董事會審計委員會委員職務。爲保障公司董事會審計委員會的正常運行，根據《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》以及《公司章程》等規定，公司董事會選舉董事長王東先生爲審計委員會委員，與鐘朝宏先生（召集人）、毛傑先生共同組成公司第五屆董事會審計委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。其他委員會委員組成不變。

特此公告。

峨眉山旅遊股份有限公司董事會

2023年10月27日

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標題：峨眉山旅遊股份有限公司2023第三季度報告

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