新低、新低、指數又新低了！北向資金出逃，哪些板塊在逆市大漲？

【盤面分析】

隨着非農數據的利好消息刺激，美股开啓了震蕩向上的走勢，A股仍然是二次探底的下跌階段，但是從國內經濟來看依然向好。9月份社融超預期，信貸增長；出口好於預期，逐漸成企穩態勢。從目前A股市場的局勢來看，已經屬於是獨立化行情，與外盤的關系不是太大，整體呈現下跌趨勢中，本周要注意牛哥反復提到的指數新低機會，這裏不會深跌但是會熬死一大批投資者。

騎牛看熊發現從8月份开始市場利好不斷，降低印花稅，限制大股東減持，收緊IPO，減低融資保證金比例，可謂是“四箭齊發”。再加上周末額再度提到的“融券做空被限制”，這些利好無疑之中帶動了A股向好的局面走起。有些投資者可能會認爲利好來了還是跌呀？牛哥反而覺得這是在鋪墊，也是在樹立投資者信心，之後勢必還會有“大招”，現在幾乎每個周末都有利好出台，畢竟利好發酵最終產生效果需要時間，隨着利好量變演化爲質變，A股走強或許只是時間問題。

三大指數开盤漲跌不一，兩市個股跌多漲少，題材板塊方面可燃冰、頁巖氣、油氣改革等概念表現較強，存儲芯片、鋰礦、半導體等概念表現較差。減肥藥概念股开盤繼續走強，百花醫藥4連板，博瑞醫藥漲超16%，衆生藥業、金凱生科等紛紛跟漲，諾和諾德再次上調了其銷售和利潤前景，因爲對其熱門肥胖藥物Wegovy和糖尿病治療藥物Ozenpic的需求激增，受此利好刺激諾和諾德盤中股價再創歷史新高，總市值超4500億美元。華爲汽車概念延續上周活躍，聖龍股份7連板，光洋股份3連板，山子股份2連板，北汽藍谷、模塑科技等多股漲超5%，問界新M7訂購量持續高漲，自9月12日正式上市以來，該車上市首月累計大定已突破6萬台。

油氣股衝高，貝肯能源漲停，准油股份、通源石油等多股跟漲，受巴以衝突再度升級影響，國際油價、貴金屬價格上周五大幅走高，WTI 原油期貨結算價收漲5.77%，報87.69美元/桶；布倫特原油期貨結算價收漲5.69%，報90.89美元/桶。納米壓印概念股持續發酵，美迪凱、蘇大維格等繼續衝高，日本佳能公司推出FPA-1200NZ2C納米壓印半導體制造設備，隨着掩模技術的進一步改進，NIL有望使電路圖案化的最小线寬爲10nm，這對應於2nm節點。機器人板塊早盤異動拉升，長青科技漲停，晉拓股份、哈焊華通等多股漲超5%，特斯拉的人形機器人有望首次應用於汽車生產領域，這與特斯拉此前發布的模塊化造車理念相輔相成，從車型設計开始導入機器人輔助生產的方式，預計相關特斯拉機器人產業鏈公司將受益於這一發展。

黃金股板塊震蕩走高，四川黃金、中潤資源等紛紛漲超5%，中東地區以色列、哈馬斯軍事衝突升級，引發市場避險情緒，推動金價大漲，10月13日國際金價收漲3.11%，收於每盎司1941.5美元。紡織服裝股盤中活躍，龍頭股份漲停，哈森股份漲超5%，9月我國紡織品服裝對全球出口262.0億美元，同比下降4.8%（以人民幣計同比增長0.8%），降幅進一步收窄3.6個百分點，情況較前幾個月明顯回暖。5.5G、衛星導航板塊震蕩走高，特發信息漲停，華正新材、碩貝德等多股漲超5%，華爲於近日發布5G-A（即5.5G）全系列解決方案，能提供下行10Gbps的速率，相當於從原來5G的1Gbps提高了十倍。預計2024年將是5G-A商用元年，目前手機大廠已對5G-A芯片在能力驗證中，預計2024年上半年商用。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數一小幅度高开後不斷走低，離年內新低只有不到1%的距離，可以看出在這樣弱勢的盤面下，主力資金依然沒有出手。兩市個股炸板率飆升，金融股出現明顯的回調走勢，整個盤面出現了群龍無首的極弱行情。以目前的行情來看，在極度弱勢之後往往容易出現變盤，關注新低後的反彈機會。接下來注意大盤能否在3050點之上穩住。

創業板指數周一盤中低於2%，再度創出年內新低的走勢，這裏讓牛哥注意的是新低後沒有反彈。主力資金似乎並不想做出雙底的走勢，這也讓指數新低後反而出現了放量下殺，大概率是機構資金被迫減倉了，畢竟留得青山在不愁沒柴燒，市場極弱之下往往還有新低。場內資金开始參與到黃金、石油、天然氣等大宗商品概念中，主要還是圍繞利好消息進行炒作，這也說明熱點氛圍开始降溫了。接下來注意創業板指數能否在1940點之上穩住。

【淘金計劃】

現階段的行情屬於是不破不立的走勢，創業板指數、深證成指已經創出年內新低，一些藍籌股不斷下跌，特別是雙節利好的白酒、旅遊、酒店餐飲等大消費板塊進入10月份連續下跌。隨着市場利好的不斷增多，A股市場仍然是不买账，而機構資金已經是高倉位的情況下，這裏很難再度出現大資金抄底的台式，再加上北向資金還是連續淨流出爲主，只能等待主力資金的救市操作了，看來銀十行情要變成二次探底的走勢了，投資者要注意市場風險的放大。

題材板塊中的可燃冰、頁巖氣、油氣改革等概念是資金淨流入的主要參與對象，半導體、光刻機、鋰礦等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現黃金珠寶消費場景恢復，疊加國潮崛起、黃金首飾工藝提升等因素促使近月黃金珠寶首飾消費量提高，行業景氣度上行。隨着“悅己”消費、送禮、投資等多場景滲透率的提升，黃金珠寶行業規模穩步擴大，金價基本面有明顯支撐，這也是帶動行業企穩的關鍵。

中國人民銀行延續增持黃金態勢，截至23 年8 月底，中國官方儲備資產中黃金儲備已達到2165 噸，環比增加29 噸（+1.35%），淨增加值創23 年以來最高值。我們認爲，全球央行對貨幣金融自主可控的重視程度逐漸提升，預計央行購金或在“去全球化”進程中持續亮眼，或擡升金價中樞。

從短期維度看，當前市場並未充分定價聯儲higher 和longer 表態，市場定價年內不再加息，而明年7 月开啓第一次降息，年內利率預期低於聯儲指引，且降息時點偏早。目前油價上漲帶來通脹上行風險，勞動力市場的韌性和工資中樞的上行帶來了較強通脹粘性，預計短期金價在市場對聯儲加息預期的博弈下呈現震蕩走勢。騎牛看熊認爲從中長期維度看，雖然降息預期有所推遲，但美國經濟逐步放緩仍是大概率事件，且加息已經進入尾聲，金價回調也是受到美元上漲和美債走高所致。

黃金中期有望走強，行業或進入配置期黃金：當前美聯儲加息接近尾聲，美聯儲或維持當前高利率，等待通脹逐步回落，短期金價或承壓。美聯儲降息的預期將利好黃金價格的走強，央行對黃金需求的增加有望擡升金價中樞。騎牛看熊認爲目前黃金出現連續下跌的的行情，這與黃金的本質如出一轍，現階段空頭勢力整體偏強，但是從黃金的金融屬性、避險屬性、商品屬性，以及短期、中期、長期視角來看，黃金仍然有望再度走出新一輪上漲行情。

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