本周操盤攻略：中金稱A股反彈趨勢有望延續

（圖片來自海洛）

// 一、市場要聞//

7月多個重磅數據將公布

8月7日（周一），國家外匯管理局將公布7月外匯儲備。

8月8日(周二)海關總署將於公布7月進出口金額，6月數據顯示，中國出口金額同比下降12.4%，進口同比下降6.8%。

8月9日（周三），國家統計局將公布7月CPI、PPI數據。

本周M2、新增貸款、社會融資總規模等金融數據也會出爐。

海外方面，美國7月份CPI、英國二季度GDP等重要經濟數據也將披露。此外，EIA月報、歐佩克月報和IEA月報相繼公布。

國家發改委、財政部、央行、稅務總局聯合發聲

8月4日，國家發改委、財政部、人民銀行、國家稅務總局聯合召开新聞發布會，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾，國家發改委副祕書長、綜合司司長袁達，國家稅務總局總會計師羅天舒，財政部稅政司副司長魏巖出席發布會，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展”有關情況。

國家發改委：促進低收入群衆增收，擴大中等收入群體

8月4日晚，國家發改委發布消息，國家發展改革委就業收入分配和消費司組織召开部門座談會，研究討論促進城鄉居民增收的政策舉措。有關部門相關司局參加會議。下一步，國家發展改革委將會同有關部門，深入調查研究，總結推廣居民增收的有效途徑，研究制定政策措施，促進低收入群衆增收，擴大中等收入群體。

證監會發布上市公司獨立董事管理辦法

8月4日，證監會發布了《上市公司獨立董事管理辦法》（以下簡稱《獨董辦法》)，細化獨立董事制度各環節具體要求，明確獨立董事的任職資格與任免程序，職責及履職方式和履職保障等，構建科學合理、互相銜接的規則體系。券商中國總結發現有四大看點：獨立董事最多在三家境內上市公司任職；獨董重點關注“關鍵少數”間的重大潛在利益衝突；上市公司應向獨董定期通報公司運營情況；設置一年過渡期安排。

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// 二、板塊事項//

乘聯會崔東樹：1-6月中國佔世界新能源車份額60%

8月5日，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，2023年1-6月中國新能源乘用車佔比世界新能源60%的表現是不錯的。2023年中國新能源車出口超強，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

2023年暑期檔總票房（含預售）突破140億

8月5日，據燈塔專業版實時數據，2023年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預售）已突破140億。《消失的她》《八角籠中》《長安三萬裏》位列當前2023暑期檔影片票房前三。

// 三、個股大事//

————重大事項————

東阿阿膠業績快報：上半年淨利潤5.31億元，同比增長72.29%，基本每股收益0.82元。報告期內，東阿阿膠塊市場份額明顯提升，復方阿膠漿大品種战略全面落地，桃花姬阿膠糕品牌代言及渠道重塑驅動快速增長，帶動整體營業收入同比增幅18.69%；公司盈利能力進一步提升，銷售毛利率穩定增長，銷售費用投放效率持續增強。

長城證券業績快報：上半年淨利潤8.89億元，同比增長105.04%；基本每股收益0.22元。其中第二季度淨利潤6.11億元，同比增長49%，爲公司連續第五個季度環比增速加快。上半年公司積極把握市場機遇，進一步推進战略轉型創新，優化大類資產配置，自營投資等業務業績同比大幅提升，帶動公司主要利潤指標同比大幅增長。

東鵬飲料：上半年淨利潤11.08億元，同比增長46.84%。上半年，東鵬特飲在中國能量飲料市場中銷售量佔比由2022年末的36.70%提升至40.86%，排名保持第一；銷售額佔比由2022年末的26.62%提升至29.06%，排名維持第二。

聞泰科技披露2023年股權激勵計劃，擬授予激勵對象股票期權1264萬份，業績考核目標爲以2022年淨利潤爲基數，2023年淨利潤增長率達到80%；以2020-2022年平均營業收入爲基數，2023年營業收入增長率達到8%。

————經營業績————

立華股份：上半年淨虧損5.92億元；7月肉雞銷售收入10.98億元，同比下降11.31%。

康冠科技：上半年淨利潤5.44億元，同比降21.03%。

沃格光電：上半年淨虧損1131.83萬元。

譜尼測試：上半年淨利潤9333.23萬元 同比增2.92%。

科華控股：上半年淨利潤6613.13萬元 同比扭虧。

依頓電子：上半年淨利潤1.85億元 同比增50.18%。

天宜上佳：上半年淨利潤1.32億元 同比增82.27%。

翔宇醫療：上半年淨利潤1.08億元 同比增169%。

————股權轉讓————

華源控股：實控人之一擬協議轉讓5.2%股份給上海岱熹投資。

————投資並購————

森泰股份：控股孫公司對外投資設立子公司和孫公司。

————經營業務————

中國天楹：與金塔縣人民政府籤署投資合作協議，江蘇能楹擬在金塔縣注冊成立項目公司，並在金塔縣境內投資建設150MW/600MWh重力儲能電站及相關產業項目。

宣泰醫藥：籤訂產品許可協議。

奧賽康：子公司恩格列淨片獲得藥品補充申請批准通知書。

普利制藥：全資子公司通過藥品GMP符合性檢查。

有研硅：地震未對公司及山東有研半導體生產經營及未來發展造成影響。

————增減持————

聯泓新科：股東擬減持公司不超0.73%股份。

————回購————

超捷股份：擬4000萬元至8000萬元回購股份，回購價不超40元/股。

// 四、限售股解禁//

本周（8月7日-8月11日）共有65家公司限售股陸續解禁，合計解禁29.62億股，按8月4日收盤價計算，解禁總市值爲600.03億元。

從解禁市值來看，8月7日是解禁高峰期，23家公司解禁市值合計345.86億元，佔當周解禁規模的57.64%。按8月4日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：江波龍（68.88億元）、高測股份（39.35億元）、弘業期貨（37.12億元）。

從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：華達新材（3.67億股）、宏柏新材（3.1億股）、中體產業（2.37億股）。

從解禁股份類型來看，首發原股東限售股份有29家，股權激勵限售股份有9家，定向增發機構配售股份有7家，首發战略配售股份有6家，首發一般股份,首發機構配售股份有5家，首發原股東限售股份,首發战略配售股份有4家。

// 五、新股日歷//

Wind數據顯示，本周（8月7日-8月11日）A股市場共7只新股發行，其中創業板3只，科創板2只，北交所2只。

8月7日（周一）3只：國子軟件（北交所 網上申購）、信宇人（科創板）、乖寶寵物（創業板）。

8月8日（周二）4只：博迅生物（北交所 網上申購）、鍇威特（科創板）、恆達新材（創業板）、協昌科技（創業板）。

// 六、機構看後市//

中信證券：忽略短期激烈的預期博弈

政策、基本面、流動性、情緒四大拐點在8月共振，A股已經开啓繼1月和4月後的第三個關鍵做多窗口，建議投資者注重政策不斷發力、經濟邊際向好、盈利持續修復的大方向，忽略政策落地速度、市場預期波動和板塊輪動方向的小節奏，積極圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。

配置上，關注：1）地產產業鏈關注物業管理、家居、消費建材等行業的長期成長機遇；

2）科技產業，自主可控領域建議持續關注信創、半導體、AI國產化的催化，基本面視角下關注盈利持續改善的運營商，以及存儲、面板的行業周期底部反轉機會，新能源車關注自動駕駛技術進步推動下有產品革新力的整車廠及供應商；

3）能源資源產業，傳統能源關注商品價格回暖和PPI底部反彈帶來的利潤環比修復，從下半年盈利彈性的角度，建議關注充電樁、風電等。

中金： 反彈趨勢有望延續

考慮經歷反彈後當前A股市場估值仍處於歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩增長相關政策也在繼續加碼，在此背景下我們認爲 指數持續上漲後雖不排除短期反復的可能，但反彈趨勢有望延續，我們對未來一到兩個月市場表現持偏積極的看法，指數有望震蕩上行，後續繼續關注政策落實情況及效果。

配置方面，年初至今結合對經濟預期的邊際變化，市場整體呈現小盤風格略好於大盤、成長風格好於價值。近期市場風格可能階段性轉向大勝小、價值優於成長，繼續關注政策支持領域，如地產產業鏈、非銀等。

行業建議：階段性關注價值風格，中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主线：

1）受益於地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業，例如房地產，以及家電、家居等地產後周期相關行業；受益於資本市場政策預期的經紀類券商等也有望表現較好。

2）需求好轉或庫存和產能等供給格局改善，具備較大業績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。

3）股息率高且具備優質現金流的領域，低估值國央企仍有修復空間。前期漲幅較大、順應人工智能產業周期發展的TMT相關行業可能短期內面臨一定壓力。

// 七、大事前瞻//

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