最新披露，大舉买入！

源自券商中國

果然大舉买入！

據美國證券交易委員會（SEC）最新披露的13F報告，華爾街知名基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴裏（Michael Burry）在今年第三季度增持阿裏巴巴、百度、京東等多只中概股；此前高喊“买入一切中國相關資產”的對衝基金傳奇人物大衛·泰珀（David Tepper）也在三季度大舉增持了拼多多、京東。

除了上述兩位投資大佬以外，索羅斯基金、新興對衝基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉买入了在美上市的中概股及相關ETF。

值得注意的是，隨着大量對衝基金披露了最新的持倉報告，其中出現的新變化已經引起了市場關注。持倉文件顯示，對衝基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。據彭博社匯編的數據，對衝基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元。

突然爆买

此前高喊“买入一切中國資產”的對衝基金傳奇人物大衛·泰珀果然大舉加倉了多只中概股。

據泰珀旗下的Appaloosa資管公布最新季度的持倉文件，今年第三季度，泰珀對中國股票和ETF的投資有所增加，持倉佔比由上季度的26%增至38%。

具體來看，泰珀在三季度增持了近一倍多的拼多多股份，同時增加了京東、貝殼的倉位。

盡管泰珀在三季度減持了約5%的阿裏巴巴股票，但阿裏巴巴仍是其頭號重倉股，持倉佔比達16%。總體而言，泰珀在三季度對中國股票和相關ETF的投資均有所增加。

今年9月，泰珀曾公开表示，中國市場的股票比美股便宜太多，且中國推出寬松政策的力度超預期，之前已經全面購入了幾乎所有中國大型科技股，接下來對中國股票的投資限額可能將翻倍。

另外，長期看多中國股票的邁克爾·巴裏，也在三季度大舉加倉多只中概股。

據其最新遞交的第三季度美股持倉報告，截至今年三季度末，巴裏所管理的對衝基金Scion Asset Management持倉總市值約爲1.3億美元，相較於二季度末約5250萬美元的總市值顯著增長。

具體來看，該基金在三季度增持了近30%的阿裏巴巴股份，達到20萬股，價值約爲2100萬美元；增持京東25萬股至50萬股；增持百度5萬股至12.5萬股。

需要指出的是，該基金同時增加了相關股票的看跌期權，以提供下行保護。

巴裏是全球知名對衝基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型。資料顯示，2008年美國次貸危機前，巴裏通過推演計算，成功預測了美國房地產泡沫，並通過CDS信用違約互換做空美國房地產市場，賺得盆滿鉢滿。

今年以來，巴裏持續重倉押注中概股。數據顯示，今年一季度，他大量加倉阿裏巴巴，持股數量增加超過一倍；第二季度，其進一步加倉阿裏巴巴，該股躍升爲第一大重倉股。截至9月底，巴裏對阿裏巴巴、京東和百度的持倉市值合計爲5400萬美元，3只股票約佔其總持倉的65%。

除了上述2位投資大佬以外，索羅斯基金也在今年三季度增持了阿裏巴巴28萬股，持股量增加至130.6萬股，季末持倉市值爲1.4億美元，且同時买入了阿裏巴巴的看漲期權。另外，索羅斯基金還增持京東145.5萬股，持股數量增加至273萬股。

總部設在新加坡的新興對衝基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉买入了在美上市的中概股及相關ETF。

最新披露的報告顯示，三季度，Keystone的新建頭寸包括三大中概股ETF，其中iShares安碩中國大盤股ETF有1570份，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF有6090份，德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF有22.5萬份。

個股方面，Keystone在三季度建倉买入了阿裏巴巴、向上融科、理想汽車、華住、百勝中國，增持拼多多、攜程。

重大變化

隨着大量對衝基金披露了最新的持倉報告，其中出現了新的變化已經引起市場關注。

華爾街的基金經理們似乎正在逐漸拋售美股科技股。持倉文件顯示，對衝基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。

其中，Arrowstreet Capital和Viking Global都拋售了超過500萬股的亞馬遜股票；巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司將蘋果的倉位進一步削減約25%，持倉市值爲700億美元。

另外，截至三季度末，英偉達爲橋水第四大重倉股，但相較於二季度末，橋水持有英偉達股票的數量減少了27.48%。

據彭博社匯編的數據，對衝基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元，持倉總市值至340億美元，主要是受到淨拋售和股價下跌的影響。

另外，有跡象表明，頭部科技股對股市上漲的貢獻度正在降低。

得益於盈利強勁和美國經濟“軟着陸”的預期升溫，三季度以來標普500指數累計漲幅爲5.5%，相比而言，以科技股爲代表的納斯達克100指數僅錄得1.9%的漲幅，“美股科技七巨頭”更是較7月的峰值水平累計下跌了4%。

但整體來看，美股科技股仍是對衝基金的頭號持倉，倉位達21%，其次是金融行業，倉位佔比爲15%，三季度倉位增幅最大的也是金融股。

有華爾街分析指出，鑑於美股科技巨頭的估值過高，其在未來一段時間內或許難以打動投資者。一旦業績增長放緩，將會給股價帶來重大衝擊。

責編：梁秋燕

校對：王蔚

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