牛市旗手“發飆啦”！大盤2900點了，今天你追漲了嗎？

【盤面分析】

央行放出大招，降准、降息、降存量房貸利率、首創貨幣工具支持股票市場發展，此舉引發股票市場大漲，同時引發市場對於有強力政策扶持地產和經濟的預期，這對於市場信心修復尤其重要。創業板指數連續2日上漲振幅近10%，這樣的走勢無疑改變了市場的走勢，不過牛哥也要提醒大家國慶節要來了，這裏仍然要注意時間節點，以及密切關注財政方面的政策動向。隨着未來政策文件陸續出台，也將會對市場形成連續的刺激，這些政策細節往往是逐漸被市場發現並演進成爲投資機會的。

騎牛看熊發現本次金融支持經濟高質量發展新聞發布會公布的增量政策超出市場預期，主要源於當前中國經濟下行壓力有所增加，物價通縮未有改善，年度5%的經濟增長目標的實現難度有所上升。本次會議宣布了一系列對房地產行業的支持政策，特別是降低存量房貸利率0.5個百分點可以有效的緩解提前還貸現象。存量房貸利率下調有助於降低借款人房貸利息支出，根據潘功勝行長的表述，平均每年減少家庭利息支出1500 億元左右，這有助於促進擴大消費。

三大指數集體高开，創業板指漲超2%，滬指站上2900點，下跌個股不足300只，題材板塊方面多元金融、房地產、建築等板塊表現較強，供氣供熱、旅遊、ST等板塊表現較差。大金融股盤初繼續走強，天風證券、銀之傑、恆銀科技、愛建集團、弘業期貨、新力金融、五礦資本、中糧資本漲停，錦龍股份、國海證券、建元信托等多股漲超5%。地產股开盤拉升，光大嘉寶、福星股份等超10股漲停，將要引導LPR下行、下調存量房貸利率、降低二套房貸比例、增加中央資金對保障房再貸款支持、支持收購房企存量土地等房地產金融新政。

固態電池概念延續強勢，贏合科技漲近20%，聯創股份、德方納米等多股漲超5%，寧德時代、天齊鋰業等紛紛跟漲，東風即將量產能量密度350wh/kg的固態電池產品，並將加速自研下一代全固態電池，能量密度突破550wh/kg。今年以來，我國固態電池產業化進程迎來“小高潮”，寧德時代、蔚來等動力電池企業相繼發布固態電池新品。破淨股开盤大漲，海新能科、中南股份等超20股漲停，主要指數成份股公司應當制定並公开披露市值管理制度，長期破淨公司應當披露估值提升計劃。

旅遊股異動拉升，張家界直线漲停，曲江文旅、西藏旅遊等跟漲，國慶期間國內親子遊訂單環比節前一周翻2倍，親子酒店訂單環比增長超3倍，主題樂園訂單增長近三成，親子遊客佔比達40%。鴻蒙概念股震蕩反彈，常山北明、神州信息等多股漲停，華爲原生鴻蒙系統HarmonyOS NEXT 10月8日开啓公測，首批公測機型包括華爲Mate 60系列、Mate X5系列和MatePad Pro 13.2系列。Sora概念震蕩拉升，福石控股20CM漲停，因賽集團漲超10%，字節跳動旗下火山引擎在深圳舉辦AI創新巡展，一舉發布了豆包視頻生成-PixelDance、豆包視頻生成-Seaweed兩款大模型，面向企業市場开啓邀測。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周三繼續拉升，2天的時間指數已經從“27开頭”來到了“29开頭”，漲了100多點的拉升，有誰會不心動呢？牛哥去健身的時候，竟然有人談論起股市，最誇張的是，其中有一個美女笑着說：“終於可以去上班了！”旁邊同行的男士問：“要漲到多少？”女士回答：“22元！”男士又問：“現在多少？”女士回答：“18元。”大家覺得這位美女有機會去上班嗎？接下來注意上證指數能否在2900點之上穩住。

創業板指數周三高开後一度拉升4%，出現了明顯的反彈行情，兩天振幅近10%，這樣的盤面確實不多見。隨着國內宏觀調控預期增強、穩增長政策持續落地推進，市場有望逐步企穩，未來股指總體預計將保持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。隨着國慶節的到來，之後反彈力度將會減弱，市場分歧也將會逐步加大了。接下來注意創業板指數能否在1660點之上穩住。

【淘金計劃】

證監會出台了一些列政策提振股市，包括互換工具、貸款回購政策、破淨公司估值提升計劃、主要指數成份股明確股價大幅下跌的應對措施等超重磅政策，首期互換和貸款回購政策的資金達到8000億，且後續有“無限”流動性的可能。貨幣政策和金融監管三部委國新辦發布會，公布了一攬子金融支持實體政策，提振市場信心的用意明顯。在如此多實質政策的影響下，兩市大漲也實屬正常，短期指數維持強勢的概率較大，建議繼續關注調整之後的买入機會。

題材板塊中的多元金融、Sora、短劇遊戲等概念是資金淨流入的主要參與板塊，供氣供熱、石油、銀行等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現本次金融監管部門聯合新聞發布會充分體現了高層對於股市的重視，券商股作爲政策轉向的核心受益板塊，有望在政策積極轉向+流動性改善催化下體現強貝塔屬性。建議關注交投彈性大的互聯網券商，頭部券商中低估值+並購預期+受益風控指標優化相關標的。

制定中長期資金入市的指導意見，完善長錢長投的制度環境，落實三年以上的長周期考核。1、支持保險機構設立私募證券投資基金、優化考核機制等；2、完善全國社保基金投資政策，鼓勵企業年金探索差異化安排。3、鼓勵理財公司、信托公司加強權益投資能力建設。

預計後續相關配套政策有望繼續發布，繼續強調今年穩增長重點需要觀察財政發力情況和房地產銷售回暖情況，對於經濟的整體改善，二者缺一不可，而終端消費回暖從經濟循環的視角來看，往往是相對後周期的變量。

在現階段，可以期待後續財政大概率配合貨幣寬松進一步發力，特別是中央財政加槓杆力度有望提升，同時房地產銷售在政策持續加碼之下或能出現一定回暖，相關事件通過政策信號和高頻數據都有望在較短時間內觀察到是否得到驗證，如順利推進，則可適度上調四季度與全年經濟預估，四季度有望實現5%的GDP增速。

本次金融政策組合涵蓋貨幣、地產、資本市場政策三個核心方向，降准降息落地疊加支持地產、股票市場等一系列組合拳的出台將爲經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境，有助於改善流動性預期，提振市場信心及風險偏好。

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