A股港股半導體板塊聯袂上攻，行業周期即將反轉？

來源：編輯：匿名發表時間：2024-06-06 16:51:44 熱度：11

導讀： 隔夜台積電美股創下歷史新高，6月6日，A股市場半導體板塊漲幅居前。截至發稿，中晶科技、立昂微、上海貝嶺漲停，台基股份等漲超5%。港股市場半導體板塊也集體走強，截至發稿，宏光半導體大漲21%，華虹半...

隔夜台積電美股創下歷史新高，6月6日，A股市場半導體板塊漲幅居前。截至發稿，中晶科技、立昂微、上海貝嶺漲停，台基股份等漲超5%。

港股市場半導體板塊也集體走強，截至發稿，宏光半導體大漲21%，華虹半導體漲7%創近10個月新高，晶門半導體、中芯國際漲超4%。

美東時間6月5日，台積電美股漲6.85%收於162.920美元，盤中創下歷史新高163.730美元。

除台積電的引領作用外，業內對半導體的行業前景紛紛表示樂觀。

戴爾公司的副董事長兼首席運營官Jeff Clarke日前透露，預計2024年第二季度，公司將面臨成本上升的壓力，這包括了各種成本、運輸費用以及零部件成本。他特別指出，DRAM和固態硬盤的價格在下半年可能會上漲15%至20%。

目前全球存儲芯片市場正在逐步復蘇，主流存儲芯片制造商已經啓動了漲價策略。自2023年底以來，全球半導體存儲產業开始進入上升周期，今年已經多次收到來自上遊存儲芯片廠商提高合約價的通知。

根據TrendForce集邦咨詢的最新預測，第二季度DRAM合約價格的季度漲幅將上調至13%至18%，而NAND Flash合約價格的季度漲幅也將同步上調至大約15%至20%。

二級市場對此表現出高漲的熱情背後，也與半導體行業受到多方利好因素的共同推動有關。

近期，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司正式成立，注冊資本高達3440億元人民幣，超市場預期。

銀河證券研報表示，半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業周期即將反轉，大基金三期成立爲市場注入強心劑。關於半導體材料、設備和封測板塊，我們認爲當前具備配置價值，建議關注半導體材料公司。

天風證券研報表示，半導體行業周期當前處於相對底部區間，我們認爲短期來看應該提高對需求端變化的敏銳度，優先復蘇的品種財務報表有望優先改善，長期來看天風電子團隊已覆蓋的半導體藍籌股當前已經處於估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。大基金三期成立，注冊資本3440億元，規模超預期彰顯國家對半導體產業支持力度，板塊關注度有所提升。