來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-10-31 08:50:28 熱度：28
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證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信
2023
第三季度報告
中貝通信集團股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人李六兵、主管會計工作負責人李雲及會計機構負責人（會計主管人員）劉歡保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
無
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合並資產負債表
2023年9月30日
編制單位:中貝通信集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：李六兵 主管會計工作負責人：李雲 會計機構負責人：劉歡
合並利潤表
2023年1一9月
編制單位：中貝通信集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：0元, 上期被合並方實現的淨利潤爲： 0 元。
公司負責人：李六兵 主管會計工作負責人：李雲 會計機構負責人：劉歡
合並現金流量表
2023年1一9月
編制單位：中貝通信集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：李六兵 主管會計工作負責人：李雲 會計機構負責人：劉歡
2023年起首次執行新會計准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
董事會
2023年10月30日
證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2023-088
中貝通信集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議於2023年10月27日以電話、微信和電子郵件的方式通知各位董事，於2023年10月30日上午在公司會議室以現場和電話會議方式召开，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名，會議由董事長李六兵先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議召开符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下決議：
一、審議通過了《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》。
1、議案內容：
根據中國證監會和上海證券交易所對上市公司信息披露有關規定的要求和固定格式，公司編制了2023年第三季度報告並計劃於2023年10月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；
4、本議案無需提交股東大會審議；
5、具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。
二、審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》
1、議案內容：
公司擬使用募集資金302,152,388.79元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金1,169,811.33元置換已支付發行費用的自籌資金，合計使用可轉換公司債券募集資金303,322,200.12元置換上述預先投入及支付的自籌資金。
2、表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權；
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決；
4、本議案無需提交股東大會審議；
5、具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司
董事會
2023年10月31日
證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2023-090
中貝通信集團股份有限公司
關於使用募集資金置換預先投入募投
項目及已支付發行費用的自籌資金的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中貝通信”）於2023年10月30日召开第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金302,152,388.79元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金1,169,811.33元置換已支付發行費用的自籌資金，合計使用可轉換公司債券募集資金303,322,200.12元置換上述預先投入及支付的自籌資金。前述事項符合募集資金到账後6個月內進行置換的規定。現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於同意中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1806號），本公司由主承銷商海通證券股份有限公司採用向原股東優先配售，原股東優先配售後余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過網上向社會公衆投資者發行，發行認購金額不足517,000,000.00元的部分由主承銷商包銷的方式，向不特定對象發行可轉換公司債券517.00萬張，發行價爲每張人民幣100.00元，按面值發行，發行總額爲人民幣 517,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費用6,970,000.00元後的募集資金爲510,030,000.00元，已由主承銷商海通證券股份有限公司於2023年10月25日匯入本公司募集資金監管账戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用2,371,556.60元(不含稅)，加上承銷及保薦費進項稅394,528.30元後，公司本次募集資金淨額爲508,052,971.70元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕2-32號）。
公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到账後己全部存放於募集資金專項账戶內，公司將於近期與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署募集資金專戶存儲三方監管協議。
二、募集資金投資項目情況
根據《中貝通信集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》，公司向不特定對象發行可轉換公司債券的實際募集資金在扣除發行費用後將用於如下項目：
單位:元
三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用和置換情況
（一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
爲保障募投項目順利進行，本次募集資金到位前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目。截至2023年10月24日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額爲302,152,388.79元，本次擬置換金額爲302,152,388.79元，具體情況如下：
單位:元
注：2022年5月27日，公司召开第三屆董事會第七次會議，審議通過了向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目，已預先投入金額爲自2022年5月27日第三屆董事會第七次會議召开以來至2023年10月24日的投入金額。
（二）自籌資金預先支付發行費用情況
截至2023年10月24日，本公司以自籌資金預先支付發行費用金額爲1,169,811.33元，本次置換以自籌資金支付向不特定對象募集資金的發行費用1,169,811.33元，具體情況如下：
單位：元
綜上，公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金合計人民幣303,322,200.12元。本次置換與發行申請文件中的內容一致，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到账時間不超過6個月，符合法律法規的相關規定。
以上事項已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證並出具了《關於中貝通信集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑑證報告》（天健審〔2023〕2-369號）。
四、本次募集資金置換履行的審批程序
公司於2023年10月30日召开了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。監事會和獨立董事對上述事項發表了明確同意意見，具體如下：
（一）監事會意見
監事會認爲，公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規關於募集資金到账後6個月內進行置換的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
（二）獨立董事意見
獨立董事認爲：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，符合募集資金到账後6個月內進行置換的規定。本次募集資金置換行爲沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
五、保薦機構專項意見
經核查，保薦機構海通證券股份有限公司認爲：
（一）公司本次使用募集資金置換預先已投入自籌資金事項已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十一次會議審議通過；獨立董事發表了同意的意見，並由天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了專項鑑證報告（天健審〔2023〕2-369號），公司就此事宜已經履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定要求；
（二）公司本次使用募集資金置換預先已投入自籌資金事項距募集資金到账時間未超過六個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求；
（三）公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募集資金投資項目是爲了保證募集資金投資項目的正常進度需要，符合公司經營發展的需要。募集資金到位後，以募集資金置換先期已投入募集資金投資項目自籌資金符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機構海通證券股份有限公司同意公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司
董事會
2023年10月31日
證券代碼：603220 證券簡稱：中貝通信 公告編號：2023-089
中貝通信集團股份有限公司
第三屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召开情況
2023年10月30日，中貝通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議在公司會議室以現場結合通訊方式召开。本次會議於2023年10月27日以電話、微信和電子郵件的方式通知各位監事。本次會議由監事姚少軍先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召开及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於〈公司2023年第三季度報告〉的議案》
根據中國證監會和上海證券交易所對上市公司信息披露有關規定的要求和固定格式，公司編制了2023年第三季度報告並計劃於2023年10月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。
（二）審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》
公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規關於募集資金到账後6個月內進行置換的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關內容。
特此公告。
中貝通信集團股份有限公司
監事會
2023年10月31日
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標題：中貝通信集團股份有限公司2023第三季度報告
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