來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-10-27 08:50:26 熱度：19
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公开發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
注：廣州汽車工業集團有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，約佔本公司A股股本的70.49%；同時，通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有本公司H股301,228,000股，約佔本公司H股股本的9.72%；故其持有本公司A、H股合計共爲5,508,160,069股，約佔本公司總股本的52.53%；
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算（代理人）有限公司，其持有的H股股份爲代表多個客戶持有，廣汽集團（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登記在香港中央結算（代理人）有限公司處。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合並資產負債表
2023年9月30日
編制單位:廣州汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超
合並利潤表
2023年1一9月
編制單位：廣州汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超
合並現金流量表
2023年1一9月
編制單位：廣州汽車集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超
2023年起首次執行新會計准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
董事會
2023年10月26日
A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2023-093
H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團
廣州汽車集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。
廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第51次會議於2023年10月26日(星期四)以通訊方式召开。本次應參與表決董事10人，實際參與表決董事10人。本次會議的召集召开符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規定，所做決議合法有效。經與會董事投票表決，審議通過如下事項：
一、審議通過了《關於2023年第三季度報告的議案》。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於延長使用闲置募集資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資項目建設的情況下，授權經營層在最高額不超過6億元人民幣範圍內將使用暫時闲置募集資金購买可轉讓大額存單的期限延長12個月，期限爲董事會審議通過之日起12個月內。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關於廣汽埃安泰國工廠建設項目的議案》。同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司泰國工廠建設項目的實施，項目總投資約爲232,580萬泰銖（折合約人民幣45,761萬元）。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
廣州汽車集團股份有限公司董事會
2023年10月26日
A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2023-095
H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團
廣州汽車集團股份有限公司
關於延長使用闲置募集資金
進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資種類：銀行可轉讓大額存單。
●投資金額：計劃使用不超過6億元人民幣暫時闲置募集資金進行現金管理，該額度在決議有效期限內可滾動使用。
●決策程序：廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）於2023年10月26日召开第六屆董事會第51次會議及第六屆監事會第17次會議，審議通過了《關於延長使用闲置募集資金進行現金管理的議案》；公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣州汽車集團股份有限公司非公开發行股票的批復》(證監許可[2017]1801號文)核准，本公司向特定投資者非公开發行不超過753,390,254股新股(以下簡稱“非公开發行股票”)。募集資金總額爲人民幣1,500,000.00萬元，扣除承銷及保薦費用人民幣8,250.00萬元後，實際募集資金淨額爲人民幣1,491,750.00萬元，已由非公开發行股票的聯席主承銷商中金公司於2017年11月10日匯入到本公司在平安銀行股份有限公司廣州分行开設的账號爲15000090705899募集資金人民幣專戶账戶內。
上述非公开發行股票募集資金的到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審驗並出具信會師報字[2017]第ZC10706號鑑證報告。
截至2023年6月30日止，本公司及募投項目實施主體非公开發行股票募集資金账戶余額合計爲人民幣806,568,676.61元。
二、本次延長使用闲置募集資金進行現金管理的基本情況
公司於2022年10月27日召开第六屆董事會第26次會議及第六屆監事會第7次會議，審議通過了《關於使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司將總額度不超過人民幣12億元（包含本數）的部分暫時闲置募集資金進行現金管理，該額度在決議有效期限內可滾動使用，期限爲董事會審議通過之日起12個月內。
2022年10月28日，公司於平安銀行股份有限公司廣州分行及中國光大銀行股份有限公司廣州分行辦理銀行可轉讓大額存單業務，合計金額119,000萬元。2023年5月24 日，經公司2022年年度股東大會審議批准，將部分募投項目結項的節余募集資金90,613.89萬元永久補充流動資金。據此，公司對上述產品進行了部分贖回，收回本金59,000萬元，剩余60,000萬元將於近期到期；經公司2023年10月26日召开第六屆董事會第51次會議及第六屆監事會第17次會議審議批准，擬將上述暫時闲置募集資金現金管理期限延長12個月。基本情況如下：
（一）現金管理目的
本次擬通過延長使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理的期限，提高募集資金使用效益，增加投資收益，爲公司及股東獲取適當的投資回報。
（二）現金管理產品類型
爲不影響公司募集資金投資計劃的正常進行並能有效控制投資風險，公司選擇安全性高的銀行可轉讓大額存單作爲本次現金管理的產品。
（三）現金管理的額度及有效期
計劃延長使用不超過6億元人民幣暫時闲置募集資金進行現金管理的期限，該額度在決議有效期限內可滾動使用，期限爲董事會審議通過之日起12個月內。
三、對公司的影響
在不影響公司募集資金投資計劃的正常進行的情況下，公司延長使用部分暫時闲置募集資金進行現金管理，有利於提高闲置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，爲股東獲取更多的投資回報，且已履行規定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行爲，不存在損害公司和股東利益的情形。
四、風險控制措施
（一）嚴格按照募集資金的用途，對募集資金進行專戶管理，在專戶下爲闲置募集資金存放大額存單等存款產品开設專用結算子账戶，確保募集資金不出專戶，並按照上市公司監管要求做好信息披露。
（二）公司將選擇經國家批准、依法設立的具有良好資質、徵信高的金融機構作爲受托方，同時選擇安全性高的銀行可轉讓大額存單作爲本次現金管理的產品，風險可控。
（三）公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及《廣州汽車集團股份有限公司募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。
五、審議程序
2023年10月26日，公司召开了第六屆董事會第51次會議及第六屆監事會第17次會議，審議通過了《關於延長使用闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司將總額度不超過人民幣6億元（包含本數）的部分暫時闲置募集資金延長12個月期限進行現金管理，該額度在決議有效期限內可滾動使用，期限爲董事會審議通過之日起12個月內。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
董事會、監事會相關審議程序符合中國證監會、上海證券交易所的有關規定。
六、獨立董事、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事意見
公司延長使用闲置募集資金進行現金管理，在有效控制風險和不影響募集資金投資項目建設的情況下，有利於提高募集資金使用效率，依法獲得收益，符合公司和全體股東的利益，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小投資者利益的情形；且審批程序合法合規，全體獨立董事一致同意以上事項。
（二）監事會意見
本次延長使用闲置募集資金進行現金管理事項，有利於公司提高闲置募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募集資金投資項目的建設。且該事項的審批程序合法合規，符合公司的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監事一致通過以上事項。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構中金公司認爲：公司本次延長使用闲置募集資金進行現金管理的事項已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。本次事項符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規範運作》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等規定。
公司本次延長使用闲置募集資金進行現金管理，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時闲置的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
保薦機構對公司本次延長使用闲置募集資金進行現金管理的事項無異議。
特此公告。
廣州汽車集團股份有限公司董事會
2023年10月26日
A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：臨2023-094
H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團
廣州汽車集團股份有限公司
第六屆監事會第17次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。
廣州汽車集團股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第17次會議於2023年10月26日（星期四）以通訊方式召开，本次應參與表決監事5人，實際參加表決監事5人。本次會議的召集召开符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。
本次會議經過書面投票表決，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於2023年第三季度報告的議案》。
監事會認爲：公司2023年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2023年第三季度報告的內容和格式符合上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；公司監事會目前未發現參與公司2023年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於延長使用闲置募集資金進行現金管理的議案》。
監事會認爲：在不影響募集資金投資項目建設和控制風險的情況下，延長使用闲置募集資金進行現金管理事項，有利於公司提高闲置募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募集資金投資項目的建設；且該事項的審批程序合法合規，符合公司的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
廣州汽車集團股份有限公司監事會
2023年10月26日
本版導讀
標題：廣州汽車集團股份有限公司2023第三季度報告
地址：https://www.vogueseek.com/post/27707.html
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