A股大漲，重回3400點！華爾街交易員正通過大額看漲期權“布局A股”

A股迎來看漲時刻？

12月6日，A股迎來久違的大漲，重新站上3400點關口。截至當日收盤，上證指數報收3404.08點，漲1.05%；深證成指報收10791.34點，漲1.47%；創業板指報收2267.06點，漲2.05%。

板塊方面，Sora概念、保險、教育、文化傳媒、遊戲、培育鑽石、AI語料、人工智能、冰雪產業等板塊漲幅居前；PEEK材料、海南自貿區、人形機器人、光伏設備、電機等板塊跌幅居前。

AIGC概念全线爆發，易點天下、萬興科技、海天瑞聲等多股漲超10%，盛天網絡、信雅達、吉視傳媒漲停。

保險股爆發，天茂集團漲停，新華保險、中國人壽漲超5%，中國太保漲超4%。

券商股盤中發力，華林證券漲停，西南證券漲近6%，中金公司、中國銀河、東方證券漲幅居前。

化債概念震蕩走強，鳳凰航運、華聞集團先後封板，蒙草生態漲超7%，津投城开、金隅集團、光大嘉寶等低價股漲幅居前。

教育板塊走高，中公教育2連板，豆神教育、昂立教育、凱文教育、科德教育、行動教育跟漲。

熱門個股方面，利歐股份漲超9%，巖山科技、巨輪智能漲超4%，寧德時代漲近4%，東方財富漲近3%。

據最新消息，瑞銀資產管理在12月5日發布的“The Red Thread”報告稱，中國股市的投資機遇非常樂觀。

隨着全球市場趨向難以預測，分散投資再次成爲投資實踐的核心原則。瑞銀資產管理全球投資總監巴裏.吉爾(Barry Gill)在評論全球分散投資的趨勢以及中國在投資組合中的作用時稱：“中國是我的首選，這是目前全球最便宜的股票市場。無論是政策刺激還是企業的資本配置決策等，中國從許多方面都有潛力給投資者帶來驚喜。”

瑞銀資產管理亞洲固定收益投資組合主管桂林認爲，中國的美元高收益信貸已躋身年初至今表現最佳的固定收益資產類別之列。過去四年間，亞洲及中國美元高收益債券市場經歷重大的結構性轉變，債券市場已比以往更加多元化。

報告稱，中國跨越了轉型之路上最具挑战性的時期，除財政及貨幣政策，中國着力爲消費者、投資者及企業提供保障性支持的相關措施也有助於市場恢復信心。通過降低房地產市場風險並提高制造業及出口行業的競爭力，中國在經濟模式的結構性轉型方面已取得重大進展。

另外，富時羅素官微5日發文稱，2021年3月，富時羅素宣布自2021年11月起，於36個月內分階段將中國政府債券(CGB)納入其旗艦指數“世界國債指數”(WGBI)。逐步納入的過程已於2024年10月完成，所有符合納入標准的中國政府債券此後將納入該指數。隨着債券發行和貨幣變化重塑市場，中國現已超越日本，成爲富時世界國債指數的第二大市場。

值得注意的是，華爾街交易員正通過大額看漲期權“布局A股”。

期權市場的數據顯示，周一有超過20萬份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代碼爲CHAU)看漲期權被买入——該期權允許持有者在明年5月中旬之前的任何時候以每份15美元的價格購买2000萬份該ETF。該ETF兩倍做多於滬深300指數。

按每份約2.64美元的合約平均價格計算，該筆交易總計斥資了5500萬美元。

與此同時，華爾街交易員還在另一只更具槓杆性(三倍做多於富時中國指數)的ETF上進行了看漲期權的买入。需要說明的是，這些看漲期權的突然湧現，恰逢美國市場上的中國股票ETF在11月遭遇大幅資金流出之後，因而這是否代表着美國市場對中國資產情緒的再度轉變，值得投資者留意。

隨着投資時鐘進入2024年最後一個月，當前投資者關注的焦點是，A股、港股市場能否迎來一波跨年行情？

中金公司表示，復盤近15年來市場歲末年初表現(12月至次年2月)，其間超半數時間市場出現上漲，其中明顯上漲階段一般伴隨投資者政策預期改善、基本面預期提振以及流動性支撐。

站在當前時點，中金公司認爲，A股持續近兩個月的“波折期”可能正在過去，臨近歲末政策重要窗口期，積極因素有望助力A股迎來“歲末年初行情”。

目前，外資正期待中國今秋出台的新刺激計劃能有效中國經濟和資本市場。

最新公布的11月財新中國制造業採購經理指數(PMI)錄得51.5，高於10月份1.2個百分點，已連續兩個月位於擴張區間。從財新中國制造業PMI分項數據看，制造業供需雙雙加速擴張。11月制造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2024年7月來、2023年3月來最高。

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