行情啓動，百億私募增至90家，華軟新動力等8家私募回升或新晉，3家主觀多頭掉隊

財聯社10月30日訊（記者 閆軍）市場行情上漲帶動私募淨值與規模雙升，百億私募持續增加。私募排排網據中基協數據整理顯示，最新百億私募機構數量已達90家，新增8家，3家掉隊。

10月新增8家百億私募中，僅有量派投資爲首次晉級百億私募，其余7家此次爲重回百億陣營，其中，較爲引入注意的是華軟新動力重回百億，在去年經歷了底層資產問題後，規模企穩回升。重新加入百億陣營還有齊家私募、鳴石基金兩家量化私募，以及源峰基金、寬遠資產、康曼德資本、外貿信托等4家機構。

不過，亦有私募在10月掉隊百億行列，財聯社記者對比發現，遠信投資、石鋒資產、喆顥資產3家私募不在此次百億私募名單中，3家均爲主觀多頭。

量派投資新晉百億，華軟新動力等7家回升

近年來，私募證券基金行業發展迅速，在服務實體經濟、滿足居民財富管理需求、壯大機構投資者隊伍、提高市場定價效率、增強資本市場韌性等方面發揮了積極作用。

與此同時，行業兩極分化較爲嚴重，小、亂、散、差業態仍較爲明顯，部分機構背離“受人之托，代人理財”的基本屬性，投資運作缺乏必要約束，損害投資者合法權益，不利於市場穩定運行。鑑於此，有必要加強規範管理，促進行業平穩健康發展。

隨着最嚴私募新規落地，監管扶優限劣的態度明確。從今年私募基金數量與規模變動來看也能說明這一點。

中基協數據顯示，截至2024年9月末，私募證券投資基金管理人8088家，較年初減少了381家；存續私募證券投資基金91497只，較年初減少5761只，存續規模上，9月私募證券存續規模5.02萬億元，較年初5.72萬億減少了約7000億。

雖然私募基金數量和規模在下降，但是強者恆強的頭部私募陣營沒有受到影響，反而隨着市場行情在增加。

私募排排網數據顯示，10月有8家私募機構加入百億私募行列，全市場百億私募增至90家。其中，新晉量派投資和重回百億私募的華軟新動力尤爲引人關注。

公开資料顯示，量派投資是一家量化私募機構，2020年底正式展業，僅用不到4年規模突破百億大關，晉升百億私募行列。私募排排網資料顯示，公司兩位創始人孫林、余航均有豐富的海外知名量化機構從業經歷，90%的投研成員畢業於美國常青藤、英國G5、清北復交等海內外知名高校，具備深厚的數理背景，囊括中國數學奧林匹克金銀牌得主、數學、統計、計算機等領域資深專家，擁有卓越的投研能力和強大的自驅力。

目前，量派投資系統均爲自研开發，在量化多頭、指數增強、量化中性、CTA等方面具有優秀的研發與交易能力。

華軟新動力作爲市場最大規模的FOF私募，曾在去年因多層嵌套，底層投向問題資產備受關注。

財聯社此前報道顯示，華軟新動力因匯盛私募發生違約行爲導致兌付困難，事情緣由爲有產品投向深圳匯盛，再下投至杭州瑜瑤，再下投向了已經注銷了的磐京股權的無托管產品。在引發廣泛關注後，2023年11月24日，證監會網站公告稱，對杭州瑜瑤、深圳匯盛等私募機構立案調查。證監會組織證監局、基金業協會等开展核查，初步判斷，相關人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機構，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報送虛假信息、違規信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行爲。

因此，證監會決定立案調查，從嚴處理違法違規行爲。同時，證監會也透露，公安機關已經介入，控制涉案人員。證監會還表示，將做好溝通銜接，積極穩妥推進風險處置。下一步將進一步促進行業規範運作，保護投資者合法權益。

此次華軟新動力再次回歸百億私募行列，在業內看來，一定程度上意味着此前危機的逐步解除。

遠信投資、石鋒資產、喆顥資產3家主觀多頭掉隊

財聯社記者對比此前百億私募公司發現，盡管市場行情大漲，但是仍有遠信投資、石鋒資產、喆顥資產3家主觀多頭掉隊。

業內人士指出，在這一輪市場大漲的行情中，淨值的回升，投資者回本的背後是主觀多頭面臨的贖回潮，A股下行三年之久，多數主觀多頭淨值回撤明顯，在接近回本或者淨值有所回升，投資者贖回較爲常見。這一點不論在公募還是私募均有不同的體現。甚至有市場觀點認爲，這是主觀多頭的沒落。

石鋒資產在行業內頗有存在感，該私募成立於2015年，崔紅建、郭鋒均爲公職人員下海，在傳統金融行業深耕已久。在轉向私募後，石鋒資產管理規模一度超過300億，在2023年也曾因轉型量化受到行業關注，當時公司回應，在高度重視原有主觀多頭策略的基礎上，布局多策略，“目前新組建的量化團隊已正常運行”。

對於機構而言，規模縮水自然對公司而言是挑战，尤其是在牛市當前，面對負反饋，找到原因進行調整才是當務之急。而對於投資者而言，也不可盲目迷信百億私募，找到匹配自己風險能力的產品。深入了解機構的投資理念、長期業績以及團隊穩定性等因素同樣重要。

（財聯社記者 閆軍）

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