【焦點復盤】地產股集體大跌拖累市場，高位股分歧加劇，並購重組人氣龍上演天地天

財聯社10月17日訊，今日59股漲停，39股炸板，封板率爲60%，華立股份5連板，光大嘉寶11天8板，大宏立、光智科技20CM4連板，成都路橋、四川金頂、重慶建工4連板，文一科技、城地香江3連板，雙成藥業20天18板，北交所優機股份30CM2連板，四川長虹、深圳華強2連板，國華網安9天5板，青島金王5天4板，浙大網新、川潤股份4天3板，北交所天馬新材30CM5天3板，東晶電子6天3板，任子行20CM8天3板，捷邦科技20CM3天2板，國創高新3天2板。整體上個股跌多漲少，全市場超3400只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.49萬億元，較上個交易日放量1159億。板塊方面，銅高速連接、數據安全、消費電子、軟件开發等板塊漲幅居前，房地產、白酒、化肥、腦機接口等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌1.05%，深成指跌0.74%，創業板指跌0.32%。

人氣及連板股分析

盡管指數再度呈現衝高回落，但今日市場短线情緒仍處於活躍區附近的偏強走勢，連板股晉級率仍高達50%。昨日漲停的近50家川渝本地股中表現出現極度分化，多只前排股仍實現晉級。值得注意的是，尾盤隨着高位股的批量巨震，並購重組龍頭雙成藥業走出天地天漲停晉級20天18板，而常山北明、海能達等趨勢抱團個股卻晉級失敗，或預示着鴻蒙概念等熱門科技方向與並購重組线的一次較大分離出現，後續對整個泛科技的人氣擾動風險也應引起足夠重視。

主线熱點

中國網絡空間安全協會16日發文點名批評英特爾產品安全漏洞問題頻發等諸多網絡安全隱患問題，網絡安全、信創概念集體爆發，進而帶動鴻蒙等方向盤中再度衝高，中國長城、國華網安、任子行、南威軟件等漲停，軟通動力、常山北明一度封板。算力產業鏈盤中也得到提振，銅纜爲首的算力硬件再度加速，城地香江復牌3連板也帶動算力租賃方向輪動展开修復，進而帶動午後AI應用端也展开批量補漲，昆侖萬維一度封板。今日科技线的大面積輪動，一方面反映鴻蒙等熱門方向持續逼空拉升後，資金急於尋找一些低位細分作爲承接方向，另一方面也印證科技线目前的吸引力仍然居高不下，業績存在較強增長預期的算力硬件端仍具備反復活躍潛質。

時至第四季度，智能手機行業的"年度旗艦大战"已拉开帷幕。除了華爲外，vivo、OPPO、榮耀等頭部手機品牌均在10月發布新旗艦手機。華爲Mate 70系列智能手機已在9月底進入全面量產階段，並預計將於今年11月正式面市。消費電子板塊盤中仍表現不俗，歐菲光、福萊新材、捷邦科技漲停，思泉新材、思特威、領益智造等漲幅靠前。由於此前市場對華爲Mate 70系列等新機有望搭載純血鴻蒙系統存較高預期，從而對其銷量形成間接提振。盡管消費電子產業鏈尾盤跟隨鴻蒙概念也出現一定回落動作，但由於鴻蒙概念不少龍頭品種獲利盤巨大且多數面臨觸發嚴重異動，結合華爲產業鏈現在的高人氣態勢，不排除部分鴻蒙方向資金持續向消費電子展开高低切可能。

9月26日起停牌的半導體公司富樂德昨晚宣布關聯收購控股股東旗下的功率半導體子公司富樂華100%股權，今日該股復盤全天無量封死一字漲停，收盤時封單金額仍高達近20億元，佔其流通市值的一半以上，而光智科技復牌後連續第四日封死一字漲停，此外連板最高標華立股份繼續一字漲停晉級5連板以及尾盤人氣龍頭雙成藥業走出天地天漲停，繼續強化並購重組概念的人氣地位。而今早大金融板塊中一度封板的海通證券以及午後再度嘗試逼近前高的銀之傑，也以背後的並購重組以及股權轉讓屬性驅動爲主。但需要注意的是隨着半導體資產並購重組的品種已經相繼復牌落地且高位人氣股位置不低，短期的波幅勢必加劇，而同屬科技线的算力、消費電子等方向也值得期待，例如疊加了消費電子資產並購的捷邦科技今日走出20釐米反包板。

央行、金融監管總局和住建部今日在國新辦發布會上提出房地產相關一系列政策舉措，包括將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造、年底前將“白名單”項目信貸規模增加到4萬億元等。但房地產板塊今日持續遭到資金兌現，金地集團、新城控股雙雙跌停，保利發展、萬科等多股跌超7%。事實上近期港股內房股仍是房地產板塊先行指標，昨晚融創中國宣布12億元的配股計劃令其收盤重挫27%，成爲今日港股內房股重挫的主因。而例如白酒爲首的大消費板塊，近期香港宣布大幅下調烈酒稅等刺激消費政策也對其提振有限。由於該方向此前與地產股走勢基本呈現高度相關性，且不少核心標的此前在完成修復後也再度受到上檔籌碼密集區的持續壓制。總體上兩大方向的表現仍多以政策面預期的博弈爲主。

後市展望

今日市場受房地產及相關產業鏈的集體低迷拖累，再度走出衝高回落行情，且指數繼續受到上方5日均线的持續壓制，創業板指更是連續第三日收跌。盡管今日兩市成交仍能維持近1.5萬億元，但今日成交金額超100億的個股僅剩下5只，超50億的個股僅剩下20只，可見市場對於此前大成交品種的承接意愿出現弱化，尾盤出現高位股批量巨震走勢也在情理之中。指數方面，作爲此前領漲的港股市場在此前高位回調後，恆生科技指數整體市盈率已經回到10倍附近，短期難以繼續深幅回調，或對指數層面形成間接支撐作用。

今日漲停分析圖

（財聯社 金皓明）

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