來源： 編輯：匿名 發表時間：2024-04-19 00:50:20 熱度：66
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在日股持續衝高，國際資金流向飄忽不定之時，巴菲特再次釋放出看多日股的信號。
據彭博社消息，巴菲特所在的伯克希爾哈撒韋公司發行了2633 億日元（17.1 億美元）的日元債券，這是3月日本結束負利率後，海外發行人發行的首批日元債。
據悉，本次伯克希爾發行的日元債，有7期票據，期限從3年到30年不等，合計2633億日元。其中，規模最大的是三年期日元債券，募集了1690億元。作爲一家海外發行人，伯克希爾爲三年期日元債提供的票面利率接近1%，遠高於日本公司出售同類債券的利率。
2019年以來，伯克希爾已經發行了8次日元債，是日元債最大的海外發行商之一。同時，日元債也是伯克希爾發行最多的債券，2022年、2023年皆兩次入場發行日元債。野村證券分析師Kazuma Ogino稱，伯克希爾公司過去發行過大量日元債券，總規模超過1000億日元，足以表明日本市場的吸引力。
針對本次發行日元債，外界猜測此舉是爲了鎖定當前日元較低的利率，借日元持續加碼日股。同時，發債還能規避外匯波動風險，增加資金使用效率。巴菲特也曾表示，伯克希爾投資日股的大部分資金，都來自此前發行的日元債券。
芒格曾解釋過巴菲特發日元債投日股的原因：用低利率买高股息資產。“日本的利率是每年0.5%，爲期10年。所以你可以提前10年借到所有的錢，你可以买股票，這些股票有5%的股息，所以有大量的現金流，不需要投資。”
再次發行2633億日元的債，外界更爲關注的是，巴菲特會把錢投至哪些股票？
最近三年，伯克希爾持續加碼五大商社，算得上是巴菲特最成功的交易之一，五只股票平均漲幅超一倍。
2020年8月，伯克希爾公告买入日本五大商社——伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產、住友商事，持有股份在5%左右；2023年6月，持有比例增至8.5%以上；2024年2月，巴菲特在致股東信中透露，伯克希爾已持有五大商社約9%的股份。
巴菲特在股東信中稱，多元化業務、高股息、高自由現金流、審慎增發新股是其青睞“五大商社”的重要原因。並稱，伯克希爾計劃持有五大商社10到20年。不過，巴菲特也向“五大商社”承諾，在徵得五家公司董事會的批准之前，不會購买超過9.9%的股份。
除“五大商社”外，巴菲特也曾公开表示，部分日股足夠低估時也會考慮买入。多位日本分析人士稱，被低估的日本的銀行、保險公司股票或是巴菲特考慮的投資標的。
2023年，日經指數上漲28.2%，受公司治理改革的樂觀情緒、巴菲特風向標持續加碼等推動，全球資金大舉流入日本股市。據日本交易所JPX數據，2023年日本股市累計淨流入外資約6.3萬億日元，其中3.12萬億日元流入現金股票、3.17萬億日元流入金融衍生品，打破了此前的淨拋售局勢。
隨着日本股市持續高走，外界的資金开始飄忽不定。據日本交易所，三月的最後一周，外國投資者淨买出1.18萬億日元的日本股票現貨和期貨，刷新2023年9月最後一周以來的最高水平。不過，四月以來的兩周資金又淨流入日股，合計淨买入3.5萬億日元。
Takehiko Masuzawa，輝立證券日本有限公司股票交易主管認爲，巴菲特發行日元債對於日股是個好消息。“對日本股市來說可能是一個买入信號，可能會改變日本股市的趨勢，日本股市一直在拋售獲利。”
標題：巴菲特發行2633億日元債券，或釋放看多日股信號
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