證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅遊 公告編號：2024-008

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一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標准審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（以下簡稱“公司”或“本公司”）主要從事旅遊服務及與旅遊服務相關的業務，主營業務包括：遊船客運、景區旅遊業務、酒店、公路旅行客運、出租車業務等。

公司擁有桂林地區核心旅遊資源兩江四湖景區、銀子巖景區、龍勝溫泉景區、豐魚巖景區、資江天門山景區的經營權，並與公司控股股東旅投集團合作建設桂林市區著名景區一一七星景區；公司擁有五星級酒店桂林漓江大瀑布飯店100%股權；本報告期末，公司擁有漓江星級遊船41艘，共4,126個客位，約佔桂林市漓江星級遊船總數的30.15%；公司擁有出租汽車175輛，約佔桂林市出租汽車總量的7.77%；公司擁有大中型旅遊客車136輛，約佔桂林市旅遊客車總量的4.98%。

本報告期內，公司主要業務、產品及經營模式未發生重大變化。

公司作爲桂林旅遊業龍頭企業，是桂林打造世界級旅遊城市的主力軍，也是推動桂林旅遊產業發展的重要力量，核心產品具有資源壟斷優勢和資源整合優勢，在現階段桂林打造世界級旅遊城市的大趨勢下，公司產品在桂林地區的核心地位及市場份額將維持穩定態勢。

自2022年12月人員出行政策放松後，桂林旅遊業以及本公司旅遊主業於2023年初开始呈現良好的復蘇態勢。2023年度，公司遊客接待量618.57萬人次，同比增長233.31%；實現營業收入46,710.36萬元，同比增長260.89%。

公司本報告期主要的收入來源於漓江遊船分公司、兩江四湖景區、銀子巖景區及漓江大瀑布飯店。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

元

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

1.會計政策變更的內容和原因

2022年11月30日，財政部頒布《企業會計准則解釋第16號》（財會〔2022〕31號），該解釋“關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起實施；該解釋“關於發行方分類爲權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關於企業將以現金結算的股份支付修改爲以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。

2.審批程序

公司於2023年4月13日召开第七屆董事會2023年第二次會議、第七屆監事會2023年第二次會議，會議審議通過了關於公司會計政策變更的議案。

3.公司施行《企業會計准則解釋第16號》，對公司2022年12月31日及2022年度財務報表影響如下：

單位：元

單位：元

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發生變化

√適用 □不適用

單位：股

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

按照《公司法》《公司章程》等有關規定，公司於2023年3月21日完成了公司董事會、監事會及高級管理人員的換屆工作。具體情況詳見公司於2023年3月22日發布的《桂林旅遊股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》《桂林旅遊股份有限公司第七屆董事會2023年第一次會議決議公告》《桂林旅遊股份有限公司第七屆監事會2023年第一次會議決議公告》等相關公告。

桂林旅遊股份有限公司

董事長：申光明（籤名）

2024年3月28日

證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅遊 公告編號：2024-009

桂林旅遊股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

桂林旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年3月28日召开的第七屆董事會2024年第一次會議審議通過了公司2023年度利潤分配預案。現將有關情況公告如下：

一、2023年度利潤分配預案

（一）利潤分配預案的具體內容

根據大信會計師事務所出具的大信審字[2024]第5-00017號《審計報告》，公司2023年度實現歸屬上市公司股東的淨利潤16,376,004.51元，期末未分配利潤-585,181,087.56元，其中母公司期末未分配利潤-537,387,587.15元。

鑑於2023年度公司期末未分配利潤及母公司期末未分配利潤均爲負數，不具備利潤分配的條件，公司2023年度利潤不分配不轉增。

公司2023年度利潤分配預案需提交公司2023年年度股東大會審議。

（二）公司2023年度不分配利潤的原因

公司2023年度實現的歸屬於公司股東的淨利潤爲負數，且期末未分配利潤爲負數，公司2023年度不具備利潤分配的條件。

公司2023年度利潤分配預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策，符合公司制訂的《未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》相關規定。

二、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年度股東大會審議通過後方可實施，請廣大投資者關注並注意投資風險。

三、備查文件

公司第七屆董事會2024年第一次會議決議

特此公告。

桂林旅遊股份有限公司董事會

2024年3月28日

證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅遊 公告編號：2024-011

桂林旅遊股份有限公司

2024年度日常關聯交易預計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

桂林旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2024年度日常關聯交易主要是公司與控股股東桂林旅遊投資集團有限公司（以下簡稱“旅投集團”）及其控股子公司桂林五洲旅遊股份有限公司（以下簡稱“桂林五洲”），以及與本公司的參股公司桂林新奧燃氣有限公司（以下簡稱“新奧燃氣公司”）進行的採購景區門票、採購燃料、船舶修造、租賃等交易。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，公司對2024年度日常關聯交易情況進行了預計，預計公司2024年度日常關聯交易總金額爲1,464萬元。公司2023年度發生的日常關聯交易總金額爲2,845.30萬元。

公司2024年3月28日的第七屆董事會2024年第一次會議審議通過了關於公司2024年度日常關聯交易預計的議案，關聯董事申光明先生回避表決，除董事、副總裁誾林被採取留置措施缺席本次董事會外，其他非關聯董事均同意該議案。

該議案無須提交公司股東大會審議批准。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）桂林旅遊投資集團有限公司

1.基本情況

法定代表人寧志；注冊資本71,200萬元；主要從事名勝風景區管理、住宿服務、旅遊开發項目策劃咨詢、房地產开發經營、企業管理咨詢等方面的業務；住所：桂林市七星區自由路（原：花橋街5號樓1-3層）。

截至2023年12月31日，該公司總資產423,639.86萬元，淨資產212,645.76萬元，2023年1-12月實現營業收入12,766.79萬元，淨利潤爲-12,174.32萬元（上述財務數據尚未經審計，未包含本公司、桂林五洲財務數據）。

2.與本公司的關聯關系

旅投集團持有本公司37.20%股權，爲本公司控股股東。該關聯人具有《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（一）項規定的情形。

3.履約能力分析

旅投集團爲國有獨資公司，出資人爲桂林市人民政府國有資產監督管理委員會，經營情況正常，不是失信被執行人，根據公司的判斷，該公司具備履約能力。

（二）桂林五洲旅遊股份有限公司

1.基本情況

法定代表人魏強；注冊資本10,135.69萬元；主營業務：石油成品油銷售、汽車銷售與維修、船舶制造與修理、物業租賃及服務等；住所：桂林七星區輔星路13號甲天下旅遊休闲中心1棟5-1號。

截至2023年6月30日，該公司總資產23,731.73萬元，淨資產14,999.96萬元，2023年1-6月實現營業收入7,253.74萬元，歸屬於掛牌公司股東的淨利潤1,152.81萬元（上述財務數據未經審計，該公司爲新三板掛牌公司，截至本公告披露日該公司尚未披露其2023年度報告）。

2.與本公司的關聯關系

桂林五洲爲本公司控股股東旅投集團控股子公司。該關聯人具有《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的情形。

3.履約能力分析

桂林五洲經營情況正常，不是失信被執行人，根據公司的判斷，該公司具備履約能力。

（三）桂林新奧燃氣有限公司

1.基本情況

法定代表人韓繼深；注冊資本1,360萬美元；主營業務：燃氣的生產、儲存、充裝、輸配和銷售；燃氣設施的設計和安裝；燃氣設施與燃氣器具的生產、銷售和維修、租賃等。住所：桂林市秀峰區翠竹路27-2號。

截至2023年12月31日，該公司總資產57,235.78萬元，淨資產28,047.94萬元，2023年1-12月實現營業收入40,548.80萬元，淨利潤爲-73.58萬元（上述財務數據未經審計）。

2.與本公司的關聯關系

新奧燃氣公司爲本公司的參股公司。

本公司第六屆董事會董事長李飛影先生、董事謝襄鬱先生曾分別擔任該公司副董事長、董事，新奧燃氣公司爲本公司的關聯法人。

2023年3月21日，本公司召开股東大會完成董事會、監事會換屆選舉，第六屆董事會董事長李飛影先生、董事謝襄鬱先生不再擔任本公司董事、監事、高級管理人員職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第四款規定，至2024年3月21日之前，該公司仍爲公司的關聯法人。

3.履約能力分析

新奧燃氣公司經營情況正常，不是失信被執行人，根據公司的判斷，該公司具備履約能力。

（四）桂林漓江千古情演藝發展有限公司

1.基本情況

法定代表人鄭琪；注冊資本65,000萬元；主營業務：旅遊服務，主題公園开發經營，旅遊項目投資开發，綜合文藝表演，文化活動策劃、組織，文化傳播策劃，休闲產業投資开發；住所：陽朔縣陽朔鎮大村門B07-13地塊（遇龍河景區驥馬大門旁）。

截至2023年12月31日，該公司總資產71,669.65萬元，淨資69,824.03萬元，2023年1-12月實現營業收入19,004.78萬元，淨利潤6,863.42萬元。（上述財務數據未經審計）

2.與本公司的關聯關系

桂林漓江千古情演藝發展有限公司爲本公司的參股公司。

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