證券代碼：600749 證券簡稱：西藏旅遊 公告編號：2024-004號

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：中國民生銀行對公大額存單（2023年12月購买，期滿繼續买入）

● 投資金額：人民幣20,000萬元

● 履行的審議程序：西藏旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用闲置募集資金進行現金管理的事項，已經公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過，並經公司2022年年度股東大會審議通過。

● 特別風險提示：公司使用部分闲置募集資金進行現金管理時，均選擇安全性高、流動性好的保本型產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、本次使用部分闲置募集資金進行現金管理續期的情況

2023年12月20日，公司使用闲置募集資金20,000萬元，通過中國民生銀行拉薩分行辦理對公大額存單業務，詳見公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2023-074號）。2024年1月20日期滿後，公司選擇續期至2月20日（公告編號：2024-001號），結合資金使用需求，公司現選擇續期至3月20日，公司與中國民生銀行無關聯關系。現金管理產品的具體情況如下：

1、中國民生銀行對公大額存單（產品編號：FGG2301A07/FGG2301A08/FGG2301A09）

2、中國民生銀行對公大額存單（產品編號：FGG2201A10）

本次現金管理產品到期後，公司如選擇繼續購入，則本金、利息於繼續購买期限屆滿後一次性還本付息。公司現金管理期限未超出股東大會授權。

二、決策程序的履行及獨立董事、監事會、保薦機構意見

2023年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過《關於公司使用闲置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的闲置募集資金辦理安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品、結構性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會審議批准之日起不超過12個月。該事項於2023年5月26日經公司2022年年度股東大會審議通過。

就公司使用闲置募集資金進行現金管理的事項，公司獨立董事、監事以及保薦機構發表了同意的認可意見，詳請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2023-021號、2023-022號、2023-024號）。

三、投資風險分析及風控措施

（一）風險控制分析

爲控制風險，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動性較好的保本型現金管理產品，投資風險較小，且不存在變相改變募集資金用途的行爲，不影響募投項目正常進行。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理投資產品的收益情況。

（二）投資風險及風險控制措施

公司本着維護股東和公司利益的原則，將強化風險控制放在首位，對現金管理嚴格把關、謹慎決策，公司辦理的大額存單業務爲保本型，在上述投資期間，公司將與受托方保持密切聯系，及時跟蹤資金的運作情況，評估發現可能影響公司資金安全的風險因素，並採取相應措施，控制現金管理風險。

四、現金管理對公司日常經營的影響

（一）公司採用的會計政策及核算原則

公司交易性金融資產按照公允價值進行初始計量，相關交易費用直接計入當期損益。此類金融資產的利得或損失，計入當期損益。

（二）公司最近一年的主要財務指標

金額：元

截至2023年9月30日，公司資產負債率爲35.30%，本次現金管理續期的金額爲20,000萬元,不對公司主營業務、財務狀況等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購买大額理財產品的情形。

（三）本次現金管理對公司經營的影響

在符合國家法律法規規定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分闲置募集資金辦理對公大額存單業務，不會影響公司日常經營和現有各個募投項目的正常开展。通過適度的現金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，爲公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司利益及股東利益的情形。

五、截至本公告日，公司近十二個月使用闲置募集資金進行現金管理的情況

截至目前，公司最近十二個月內使用闲置募集資金辦理的銀行現金管理業務，期滿後均已贖回。具體如下：

金額：萬元

注：公司最近一年經審計的淨利潤爲虧損，比例計算取絕對值。

特此公告。

西藏旅遊股份有限公司

董事會

2024年2月21日

本版導讀

標題：證券代碼：600749 證券簡稱：西藏旅遊 公告編號：2024-004號

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