萬澤股份：2023年上半年淨利潤8712.01萬元 同比增長16.87%

中證智能財訊 萬澤股份（000534）8月19日披露2023年半年度報告。2023年上半年，公司實現營業總收入4.76億元，同比增長26.94%；歸母淨利潤8712.01萬元，同比增長16.87%；扣非淨利潤7684.43萬元，同比增長23.92%；經營活動產生的現金流量淨額爲215.71萬元，上年同期爲-2241.62萬元；報告期內，萬澤股份基本每股收益爲0.1726元，加權平均淨資產收益率爲6.99%。

以8月18日收盤價計算，萬澤股份目前市盈率（TTM）約爲56.78倍，市淨率（LF）約爲4.98倍，市銷率（TTM）約爲7.25倍。

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公司近年市盈率（TTM）、市淨率（LF）、市銷率（TTM）歷史分位圖如下所示：

根據半年報，公司第二季度實現營業總收入1.94億元，同比下降18.54%，環比下降31.05%；歸母淨利潤2861.38萬元，同比下降31.69%，環比下降51.09%；扣非淨利潤2202.11萬元，同比下降45.25%，環比下降59.83%。

半年報稱，報告期內，公司的主營業務爲微生態活菌產品、高溫合金及其制品的研發、生產及銷售。

分產品來看，2023年上半年公司主營業務中，金雙歧收入2.73億元，同比增長26.90%，佔營業收入的57.36%；高溫合金產品收入1.08億元，同比增長65.01%，佔營業收入的22.68%；定君生收入0.86億元，同比增長3.77%，佔營業收入的18.12%。

2023年上半年，公司毛利率爲75.83%，同比下降2.16個百分點；淨利率爲18.31%，較上年同期下降1.86個百分點。從單季度指標來看，2023年第二季度公司毛利率爲69.58%，同比下降5.29個百分點，環比下降10.55個百分點；淨利率爲15.38%，較上年同期下降3.11個百分點，較上一季度下降4.95個百分點。

分產品看，金雙歧、高溫合金產品、定君生2023年毛利率分別爲88.31%、36.99%、89.11%。

數據顯示，2023年上半年公司加權平均淨資產收益率爲6.99%，較上年同期增長0.28個百分點；公司2023年上半年投入資本回報率爲4.88%，較上年同期下降0.03個百分點。

2023上半年，公司經營活動現金流淨額爲215.71萬元，同比增加2457.33萬元；籌資活動現金流淨額4287.25萬元，同比減少1.13億元；投資活動現金流淨額-9168.25萬元，上年同期爲-1.45億元。

進一步統計發現，2023年上半年公司自由現金流爲-485.89萬元，上年同期爲-6699.68萬元。

2023年上半年，公司營業收入現金比爲96.00%，淨現比爲2.48%。

營運能力方面，2023年上半年，公司總資產周轉率爲0.19次，上年同期爲0.17次（2022年上半年行業平均值爲0.16次，公司位居同行業17/36）；固定資產周轉率爲0.67次，上年同期爲0.61次（2022年上半年行業平均值爲1.56次，公司位居同行業27/36）；公司應收账款周轉率、存貨周轉率分別爲2.08次、0.82次。

2023年上半年，公司期間費用爲2.45億元，較上年同期增加3885.73萬元；但期間費用率爲51.49%，較上年同期下降3.50個百分點。其中，銷售費用同比增長13.56%，管理費用同比增長37.86%，研發費用同比增長10.05%，財務費用同比下降0.62%。

資產重大變化方面，截至2023年二季度末，公司在建工程較上年末增加48.41%，佔公司總資產比重上升4.51個百分點；貨幣資金余額較上年末減少16.77%，佔公司總資產比重下降2.72個百分點；固定資產較上年末減少0.23%，佔公司總資產比重下降2.10個百分點；應收账款較上年末增加25.40%，佔公司總資產比重上升1.39個百分點。

負債重大變化方面，截至2023年二季度末，公司短期借款較上年末減少26.21%，佔公司總資產比重下降2.51個百分點；長期借款較上年末增加8.52%，佔公司總資產比重上升0.16個百分點；應付账款較上年末增加8.43%，佔公司總資產比重上升0.08個百分點；其他流動負債較上年末增加93.24%，佔公司總資產比重上升0.34個百分點。

從存貨變動來看，截至2023年上半年末，公司存貨账面價值爲1.63億元，佔淨資產的12.49%。根據財報，公司本期沒有計提存貨跌價准備。

償債能力方面，公司2023年二季度末資產負債率爲48.32%，相比上年末減少0.74個百分點；有息資產負債率爲23.53%，相比上年末減少2.26個百分點。

2023年上半年，公司流動比率爲1.21，速動比率爲0.95。

半年報顯示，2023年上半年末的公司十大流通股東中，新進股東爲博時軍工主題股票型證券投資基金，取代了一季度末的周信義。在具體持股比例上，徐善水持股有所上升，萬澤集團有限公司、李敏仙、全國社保基金一零三組合、萬澤集團-紅塔證券-22澤EB04擔保及信托財產專戶、萬澤集團-紅塔證券-22澤EB03擔保及信托財產專戶、萬澤集團-紅塔證券-22澤EB02擔保及信托財產專戶、萬澤集團-紅塔證券-22澤EB01擔保及信托財產專戶、汕頭市東冠電力开發有限公司持股有所下降。

籌碼集中度方面，截至2023年二季度末，公司股東總戶數爲1.91萬戶，較一季度末增長了177戶，增幅0.94%；戶均持股市值由一季度末的45.21萬元下降至44.68萬元，降幅爲1.17%。

指標注解：

市盈率

=總市值/淨利潤。當公司虧損時市盈率爲負，此時用市盈率估值沒有實際意義，往往用市淨率或市銷率做參考。

市淨率

=總市值/淨資產。市淨率估值法多用於盈利波動較大而淨資產相對穩定的公司。

市銷率

=總市值/營業收入。市銷率估值法通常用於虧損或微利的成長型公司。

文中市盈率和市銷率採用TTM方式，即以截至最近一期財報（含預報）12個月的數據計算。市淨率採用LF方式，即以最近一期財報數據計算。

市盈率爲負時，不顯示當期分位數，會導致折线圖中斷。

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