A股又上熱搜！AI板塊延續大跌，這一板塊卻逆勢暴漲

端午節後开盤首日，A股又衝上熱搜。6月26日，A股早盤低开後震蕩走低，臨近午間跌幅收窄，但午後再度走弱。截至收盤，滬指跌1.48%，已連跌四日；深成指跌1.68%，創業板指跌1.16%。兩市僅900余只個股上漲，市場成交額回落至萬億以下。

具體來看，AI概念股連續兩日大幅回調，CPO、算力方向領跌，昆侖萬維、三六零等熱門股跌幅居前，消費、基建、金融等板塊集體表現低迷。而電力板塊逆勢大漲並掀漲停潮，汽車股表現活躍，光伏等新能源賽道股集體反彈。

隨着上半年A股最後一個交易周的到來，後市行情的走向也備受關注。當前環境下，多家機構維持對市場繼續震蕩的判斷不變，但也認爲，A股市場持續下行風險較小，下半年隨着上市公司業績增速提升，悲觀情緒有望扭轉。配置方面，TMT、“中特估”、泛消費板塊等方向更值得投資者關注布局。

A股三大指數跌均超1%

A股今日的下跌源於近期內外市場的多則利空消息，包括俄羅斯“瓦格納事件”等。

值得關注的是，上周全球主要股指普遍下跌。23日，美股三大股指集體收跌，其中納指下跌1.01%，結束了連續8周的上漲。俄羅斯RTS指數、東京日經225指數、澳大利亞標准普爾200指數跌幅居前，分別下跌1.53%、1.45%、1.37%。

盡管美聯儲已跳過6月暫時停止加息，但在21日的美國衆議院金融服務委員會聽證會上，美聯儲主席鮑威爾表示，若經濟表現符合預期，支持年內再加息兩次，美國遠未實現2%的通脹目標。

銀河證券等多家機構認爲，外有美元指數近期走強，內有國內經濟復蘇不及預期，利率开始調降，多重因素疊加導致本輪人民幣匯率貶值。

南都灣財社記者注意到，自5月17日離岸人民幣對美元匯率破“7”以來，人民幣持續走弱。截至6月26日，人民幣對美元匯率中間價報7.2056元，創2022年11月10日以來最低。

人民幣匯率中間價近期變動。（圖源：國家外匯管理局）

此外，當地時間6月22日，歐洲多個央行紛紛宣布加息，其中英國央行、挪威央行均加息50個基點，加息幅度超市場預期。

野村證券駐東京策略師Naka Matsuzawa認爲，“全球央行現在比幾個月前更加鷹派。市場已經开始消化更多的加息次數和更晚的降息時間，這會導致股市下行”。

AI板塊延續上周跌勢

截至26日收盤，AI板塊延續上周跌勢全线走弱。其中，昆侖萬維繼上周20cm跌停後，早盤一度大跌近14%，寒武紀也一度逼近跌停。當虹科技、美亞柏科一度跌逾15%，海天瑞聲、光雲科技等跌超13%，三六零、雲從科技、漢王科技、創維數字等跌超9%。

消息面上，國內外多家AI龍頭公司相繼減持。21日，昆侖萬維的一則擬減持公告帶崩AI板塊。據公告，昆侖萬維創始人周亞輝的前妻、公司第三大股東李瓊因個人資金需要，擬減持不超過3%公司股份。深交所隨後發出關注函，問詢昆侖萬維是否存在借助市場熱點操縱股價、配合李瓊減持的情形。

21日盤後，中際旭創公告稱，控股股東中際控股擬不超1%股份參與轉融通證券出借業務。雖然中際旭創早在5月便已有類似公告，但在市場情緒下，此則公告引發“變相減持”的猜測。

另據外媒報道，甲骨文創始人拉裏·埃利森在6月20日至6月22日期間行使到期期權，以每股30.11美元的價格獲得了525萬股股票。在此期間，他以122美元/股的價格將這些股票全部售出，獲得約4.82億美元（約合人民幣34.6億元）的巨額收益。而英偉達近期也遭遇了密集減持。

東吳證券研報表示，前期提前下注，加之部分AI風口公司股東減持等負面輿情，導致近期TMT板塊均出現明顯調整。

雖然人工概念股持續走弱，但也有公司逆勢走強。因賽集團公告稱，擬募集資金總額不超過6.45億元用於營銷AIGC大模型研發與應用項目。受此消息刺激，因賽集團开盤一度大漲逾13%，但隨着AI整體走弱，漲幅縮水至1%。

另外，24日，Facebook創始人兼CEO馬克·扎克伯格和OpenAI聯合創始人兼CEO薩姆·奧特曼在與歐盟內部市場委員布雷頓討論後，均表示支持政府監督人工智能。面對人工智能帶來的問題，奧特曼呼籲全球對人工智能進行監管，但立法者不應該“過度”監管人工智能。

據《人民日報》26日報道，人工智能不斷進化，也會帶來一定風險。積極推進人工智能治理，要有一定的前瞻性。通用人工智能可處理海量數據，生成近似原作的產品，將在知識產權保護、個人隱私保護、打擊虛假信息等方面帶來新的挑战。政府、行業、企業等相關各方應加強風險研判，共同制定標准和制度規則，有效防控人工智能的科技倫理風險，不斷推動科技向善、造福人類。

高溫帶動電力板塊漲停潮

高溫下電力需求預期增長，26日，電力板塊大漲，火電方向領漲。其中，深南電A、桂東電力、豫能控股、建投能源、京能電力一度漲停，杭州熱電、皖能電力、粵電力A、浙能電力等跟漲。

消息面上，端午假期期間，北方多地出現極端高溫天氣。北京觀象台觀測史上首次出現連續三日超40℃，北京時隔9年發布高溫紅色預警。中央氣象台還指出，從27日至7月初，京津冀、山東等地局地氣溫依舊會突破40℃，並有可能打破歷史極值，具有一定極端性。

國家能源局副局長余兵近日表示，近期多個地區氣溫大幅攀升，用電高峰期提前。中電聯統計與數據中心主任王益烜也稱，今年若出現長時段大範圍極端氣候，全國最高用電負荷可能會比去年增加1億千瓦左右。今年迎峰度夏期間，南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。

其他能源領域也受益於電力股的拉升。其中，氫能板塊26日大幅上漲，京城股份漲停，華光環能一度漲停，蘭石重裝、大洋電機、藍科高新等跟漲。

信達證券指出，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之後，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。光大證券則表示，當前，市場對於6-7月的厄爾尼諾、夏季高溫、電力供需偏緊及電改政策關注度較高，首推電力需求側響應（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。

此外，汽車整車股再度活躍。截至26日收盤，賽力斯漲6.7%，金龍汽車、長安汽車、亞星客車等跟漲。

汽車零部件板塊也有走高，鐵流股份、中馬傳動、南方精工、一彬科技均實現漲停，泰德股份、蘇軸股份等漲超10%。

消息面上，乘聯會預測，6月新能源車零售67萬輛左右，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。

華泰證券認爲，新能源購置稅政策落地，穩定市場預期。特別是針對30萬元以上車型新增限額，強化了對主流價格段的激勵作用，同時又減少市場對產業鏈盈利能力的擔憂，穩定市場預期。6-8月乘用車需求有望繼續回溫，但高基數下同比表現或平淡。

光伏等新能源賽道股午前爆發，截至收盤，桂東電力、雙星新材、寶馨科技、世貿能源、杭州熱電等漲超10%。

中信證券研報稱，目前國內經濟、政策和市場情緒均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大。配置上，堅持業績爲綱，忽略激烈博弈過程中的波動和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種。

銀河證券指出，AI主线本輪行情還未結束，節後短期震蕩後仍有機會，可逢低積極布局。中特估主线在經過前期調整後，目前已經逐步企穩，且央企新考核體系下業績確定性強。伴隨投資者關注向業績轉移，目前是相關板塊布局的較好時機，可以關注業績較好且資金可能試探的方向，交運、公用事業、軍工、非銀、電力等板塊。業績改善還未充分體現的醫藥、食飲等板塊也值得關注。

採寫：南都灣財社記者 方詩琪

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