來源： 編輯：匿名 發表時間：2023-08-25 08:57:47 熱度：6
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一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標准審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
（一）財務資助
1.雲南天佑財務資助
（1）財務資助逾期情況
我公司於2016年6月15日向參股子公司雲南天佑科技开發有限公司（以下簡稱“雲南天佑”）提供財務資助人民幣4000萬元，借款期限爲不超過五年，雲南天佑因資金緊張，未能按期償還財務資助款項。截止本報告期末，雲南天佑累計償還本金842.57萬元、利息293.59萬元，剩余本金3157.43萬元、利息910.8萬元尚未歸還，逾期金額佔公司2022年度經審計財務報告淨資產的1.73%，佔公司2023年半年度未經審計財務報告淨資產的1.69%。
（2）公司採取的措施
①雲南天佑股東顧文宏以其所持雲南天佑50%股權爲本次財務資助提供質押擔保，以及不可撤銷的連帶保證擔保，公司將繼續督促雲南天佑及擔保方及時履行還款義務，最大限度地降低風險，保障投資者權益。②公司多次向雲南天佑發出催款通知函，督促其履行還款義務。③公司成立工作領導小組。公司領導會同相關部門和駐場律師針對雲南天佑長期借款逾期相關事宜召开專題工作會議，要求制定工作方案，成立工作小組。④2023年3月，公司已聘請律師事務所向具有管轄權的法院就民間借貸糾紛提起訴訟，法院於3月21日正式受理該案件，經律師反饋，目前已完成三次財產保全。
2.雲上旅投財務資助
受旅遊市場環境及宏觀經濟的影響，爲了保障“只有峨眉山”劇場演藝項目日常運營資金、降低財務融資成本，經公司第五屆董事會第一百二十四次董事會及2023年第一次臨時股東大會審議通過，對峨眉山雲上旅遊投資有限公司進行不超過人民幣5000萬元的財務資助，資助期限爲以第一個實際提款日起算不超過6年。
（二）截至報告期的資產權利受限情況
（1）本公司子公司峨眉山雲上旅遊投資有限公司（以下簡稱“雲上旅投”）從中國工商銀行股份有限公司峨眉山支行取得的固定資產借款。截至本報告期末，雲上旅投於該筆借款項下實際提款53,617.65萬元，已償還4,075.69萬元，借款余額49,541.96萬元。
在雲上旅投設立之前，峨眉山旅遊投資开發(集團)有限公司（以下簡稱“峨旅投集團”）爲“只有峨眉山”文化演藝項目前期投資建設運營主體。峨旅投集團於2019年7月3日發起設立雲上旅投，並以2019年7月23日爲基准日將“只有峨眉山”文化演藝項目相關的資產、負債及人員整體從峨旅投集團劃轉至雲上旅投，從此，以雲上旅投作爲“只有峨眉山”文化演藝項目的投資建設運營主體。上述劃入雲上旅投的資產（負債）中，包括峨旅投集團爲建設“只有峨眉山”文化演藝項目從工商銀行峨眉山支行取得的借款劃給雲上旅投的部分人民幣21,000萬元，在取得該借款時，已將“只有峨眉山”文化演藝項目的土地使用權等相關資產抵押給工商銀行峨眉山支行。
雲上旅投設立之後，就前期峨旅投集團爲“只有峨眉山”演藝劇場建設項目與工商銀行峨眉山支行籤署的固定資產借款合同相關事項，雲上旅投與工商銀行峨眉山支行重新籤訂編號爲0230600014-2020年（峨眉）字00015號的《固定資產借款合同》，合同約定的借款本金爲人民幣56,000.00萬元，到期日爲2036年12月5日。雲上旅投以其位於峨眉山市川主鎮高河村四/五組、趙河村八組的土地使用權，以及“只有峨眉山”項目演藝場館竣工驗收後的全部資產（川（2020）峨眉山市不動產權第0063218號、川（2020）峨眉山市不動產權第0063219號）作抵押擔保，“只有峨眉山”項目的門票收費權作質押擔保。本公司、四川旅投航空旅遊有限責任公司（簡稱“川旅投航旅”）、峨旅投集團按合同籤訂時持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集團持股26%）對該項貸款承擔連帶責任保證擔保.
（2）旅行社質量保證金、ETC保證金71.38萬元。
峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 募集資金基本情況
（一） 募集資金金額及到位時間
經公司第五屆董事會第十六次會議、第二十次會議和第二十五次會議審議通過，以及2013年第一次臨時股東大會和第二次臨時股東大會審議通過，並經中國證監會證監許可[2013]1406號《關於核准峨眉山旅遊股份有限公司非公开發行股票的批復》核准，本公司於2013年12月通過非公开發行股票方式發行股票28,268,551股，發行價格爲16.98元/股，募集資金總額479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元發行費用後，募集資金淨額467,519,995.98元。以上募集資金已於2013年12月5日到账，經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資報告》（XYZH/2013CDA3040-2）確認。
（二） 募集資金以前年度使用金額
公司募集資金到位前（截至2013年11月30日）已利用自籌資金對募集資金投資項目先期投入92,259,572.86元。募集資金到位後（截至2022年12月31日）已利用募集資金直接投入募集資金投資項目278,271,246.02元，以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金92,259,572.86元，支付銀行手續費32,211.62元。
（三） 募集資金本年度使用金額及年末余額
1、本報告期以募集資金直接投入募集資金投資項目0元；
2、募集資金專戶上半年收到利息收入380.01元，銀行手續費支出1,320.00元；
3、截至2023年6月30日，募集資金年末余額爲137,280,288.39元。
二、 募集資金管理情況
（一） 募集資金的管理情況
爲規範公司募集資金管理，提高募集資金使用的效率和效果，保護投資者權益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等相關法律法規的規定並結合公司實際情況，於2005年7月14日制定了《峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三屆第十六次董事會會議、2006年2月24日公司2005年年度股東大會審議通過了《峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四屆董事會第十六次會議、2008年5月13日公司2007年年度股東大會審議通過《關於修改〈峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度〉的議案》；2013年1月5日本公司第五屆董事會第二十次會議、2013年1月23日公司2013年第一次臨時股東大會審議通過《關於修改〈峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度〉的議案》；2022年11月17日公司第五屆董事會第一百二十二次會議、2022年12月6日公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於修訂〈募集資金使用管理制度〉的議案》。
根據《峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度》要求，本公司對募集資金採用專戶存儲制度。本公司於2013年12月19日與保薦機構國泰君安證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司峨眉山支行、浙商銀行股份有限公司樂山分行籤訂了《峨眉山旅遊股份有限公司非公开發行A股股票募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了三方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
本公司募集資金投資項目之一的“峨眉雪芽茶葉生產綜合投資項目”將通過全資子公司洪雅峨眉雪芽茶業有限公司（以下簡稱“洪雅雪芽公司”）實施。爲規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》和本公司《峨眉山旅遊股份有限公司募集資金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司設立了募集資金專項账戶。同時，本公司、洪雅雪芽公司、中國建設銀行股份有限公司峨眉山支行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司於2014年1月3日籤訂了《峨眉山旅遊股份有限公司非公开發行A股股票募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了四方的權利和義務。
（二） 募集資金專戶存儲情況
截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：（單位：人民幣元）
*成都峨眉山國際大酒店改建項目已竣工驗收，項目對應的募集專戶招商銀行股份有限公司峨眉山支行128902074110903號銀行账戶於2018年11月8日注銷。
峨眉山旅遊股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023年1月1日至2023年6月30日
（本專項報告除特別注明外，均以人民幣元列示）
三、 本報告期募集資金實際使用情況
單位：萬元
四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已按深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》及公司《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規及規範性文件的要求及時、真實、准確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、 變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-34
峨眉山旅遊股份有限公司
第五屆董事會第一百二十九次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召开情況
峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一百二十九次會議於2023年8月22日在公司會議室召开。會議通知於2023年8月10日以書面、短信方式發出。本次會議應到董事5人，實到董事5人。會議由董事長王東主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議召开符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經董事會審議並表決，通過以下議案：
（一）《關於審議〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-37）。
（二）《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-36）。
三、備查文件
1.第五屆董事會第一百二十九次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅遊股份有限公司董事會
2023年8月25日
證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山A 公告編號：2023-35
峨眉山旅遊股份有限公司
第五屆監事會第一百一十二次會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召开情況
峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一百一十二次會議於2023年8月22日在公司六樓會議室以現場表決方式召开。會議通知於2023年8月10日以書面、短信方式發出。會議由監事會主席邱勝主持，監事石紅豔、江越出席了會議，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議召开符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經監事會審議並表決，通過以下議案：
（一）《關於審議〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》
監事會認爲：董事會編制和審議公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、准確、完整反映了公司實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《2023年半年度報告》《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-37）。
（二）《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監事會認爲：公司2023年半年度募集資金存放與使用符合相關法律法規及《公司章程》《公司募集資金使用管理制度》的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。公司編制的《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、准確、完整，如實反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
全文內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-36）。
三、備查文件
1.《峨眉山旅遊股份有限公司監事會關於對公司2023年半年度報告的審核意見》；
2.《峨眉山旅遊股份有限公司監事會關於對公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的審核意見》；
3.《峨眉山旅遊股份有限公司第五屆監事會第一百一十二次會議決議》。
特此公告。
峨眉山旅遊股份有限公司監事會
2023年8月25日
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標題：峨眉山旅遊股份有限公司2023半年度報告摘要
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