湖北三峽旅遊集團股份有限公司關於使用闲置募集資金進行現金管理的進展公告

來源：編輯：匿名發表時間：2023-08-12 09:07:37 熱度：18

導讀： 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。湖北三峽旅遊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年7月31日召开的第六屆董事會第二次會議審議...

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北三峽旅遊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年7月31日召开的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用闲置募集資金進行現金管理的議案》，根據公司募投項目的建設進度及實際資金安排，同意公司及實施募投項目的子公司在確保不影響募集資金按投資計劃正常使用的情況下，使用不超過6億元的闲置募集資金進行現金管理，上述額度內資金可滾動使用，使用期限不超過12個月，並將募集資金專戶余額以協定存款方式存放。《關於使用闲置募集資金進行現金管理的公告》《第六屆董事會第二次會議決議公告》詳見2023年8月1日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

近期，公司使用闲置募集資金辦理了定期存款，現將相關事項公告如下：

一、本次進行現金管理的情況

二、關聯關系說明

公司已對受托機構的基本情況、信用評級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查，認爲交易對方具備履約能力。公司與上述受托方銀行不存在關聯關系。

三、投資風險及控制措施

1. 公司進行現金管理時，將明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，明確投資產品不用於質押或變相改變募集資金用途，保證不影響募集資金投資項目；

2. 公司財務部門將及時分析和跟蹤投資產品的投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險；

3. 公司風控部門負責對募集資金的使用及保管情況進行審計與監督；

4. 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

5. 公司將根據深圳證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司在確保募投項目建設進度和募集資金安全的前提下，使用部分闲置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，爲公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。