北向資金歸來，單日掃貨超50億元！遊戲股領銜港股大反彈，這一方向獲資金密集流入

今日（2023年12月27日）A股展开久違反彈，三大指數集體收紅，滬指漲0.54%收復2900點。兩市成交額6368億元，北向資金收假歸來，全天淨买入56.78億元。

行業板塊多數收漲，消費電子概念股集體走強，半導體方向表現活躍，雙驅帶動電子ETF（515260）漲逾1%；算力、有色、食品等亦有所表現。

此外，“行情旗手”盤中再現異動拉升，華鑫股份、華林證券一度雙雙觸板，雖然未能封住，但顯然有力提振了板塊情緒。場內熱門的券商ETF（512000）收漲0.72%，成交額5.85億元，較前一日放量近27%。

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港股反彈力度更強，權重科技龍頭齊漲，近日迎來監管新規的遊戲股領銜反彈，顯示情緒面轉暖。截至收盤，騰訊控股大漲超4%，場內熱門的港股互聯網ETF（513770）亦收獲近2%漲幅。

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整體來看，短期市場仍延續底部震蕩格局。值得關注的是，近期市場資金頻頻借道核心寬基ETF加碼核心資產，“抄底”意圖較爲明顯。以核心寬基中證100ETF基金（562000）爲例，其近10日有8日獲資金增倉，累計達6449萬元。上交所數據顯示，中證100ETF基金（562000）最新規模7.13億元，在跟蹤中證100指數的10只ETF中規模最大。

【ETF全知道熱點盤點】下面重點聊聊港股互聯網、電子兩個板塊主題的交易和基本面情況。

一、 【遊戲股領銜反彈，騰訊控股漲超4%，港股互聯網ETF（513770）大漲近2%】

隔夜美股聖誕假期歸來喜提大漲，中概股亦表現強勁，納斯達克中國金龍指數漲1.24%，美股騰訊ADR大漲3.45%。今早港股三大指數高开高走，午後維持高位震蕩，截至收盤，恆生科技指數領漲2.58%，恆生指數漲1.74%。

權重科技龍頭齊漲，遊戲股領銜反彈，騰訊控股漲逾4%，同爲遊戲賽道的心動公司漲近7%；此外，小米集團漲超4%，美團漲超2%，快手跟漲近1%。場內熱門的港股互聯網ETF（513770）場內價格大漲1.85%，成交額2.25億元。

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板塊消息方面，針對12月22日發布的《網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)》，近日接連有監管層發聲“安撫”。中國音數協遊戲工委人士稱，既然是徵求意見稿，表明目前階段各界均可暢所欲言，以使其切實可行，更爲完善。國家新聞出版署有關負責人也表示，後續將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

多家機構建議持續關注後續各方意見反饋和細則調整情況，理性看待其對行業的影響。本周一（12月25日）發布的12月遊戲版號數量超預期，亦傳遞了主管部門支持行業繁榮健康發展的積極信號。

回歸港股基本面，多重因素或已支撐港股估值修復空間。

1、 海外風險持續緩釋

2023年港股市場受到美聯儲貨幣政策與內外部經濟預期變化的影響而震蕩下行，伴隨着市場對美聯儲降息預期升溫，疊加中美關系改善，將有力提振港股市場風險偏好，推動港股估值修復。

2、 北水年內狂掃超3000億港元，港股回購金額創新高

盡管年內表現不盡如人意，但在港股調整之際，南向資金持續加倉。數據顯示，截至12月22日，南向資金年內累計加倉港股達3177億港元。此外，上周港股弱勢下探，港股回購數量及金額均創去年10月底部以來新高，底部信號漸明。

3、港股已來到性價比極高的區域

今年以來A股大盤指數跌至相對低位，但港股跌幅更大。當前AH溢價顯示港股相對收益凸顯，目前國內權益市場底部特徵明顯，性價比和賠率較高，或提示布局機會。

展望後市，中信建投證券表示，市場對於2024年美聯儲降息預期充分，屆時美元高資產收益將會下降，資本將再次流向全球，處於估值底部的港股有望成爲國際資金的投資窪地。其中科技創新領域，流動性與盈利質量更高，成長性或更強，彈性或較大，持續看好相關指數後續反彈機會。

互聯網板塊作爲港股科技賽道的核心標的，截至最新，港股互聯網ETF（513770）標的指數中證港股通互聯網指數市盈率僅18.96倍，刷新基日以來新低，估值性價比凸顯。

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看好港股互聯網板塊後市估值修復行情的投資者，相關產品港股互聯網ETF（513770）。資料顯示，港股互聯網ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯網指數（931637），權重股匯聚騰訊控股、美團、小米集團、快手等不同互聯網細分賽道龍頭公司，其中持倉騰訊控股、美團、小米集團、快手、京東健康權重超60%，前十大成份股權重近80%，重手聚焦互聯網巨頭企業。

二、【“消費電子+半導體”雙驅動，電子ETF（515260）反彈上漲1.2%！多重利好加持，明年電子板塊向上突破？】

繼昨日年內新低後，電子板塊奮起反擊。消費電子、半導體等兩大分支雙雙走強，截至收盤，北方華創、拓荊科技、中微公司等漲逾5%，TCL科技上漲超4%，瀾起科技、領益智造、藍思科技、納思達等多股漲超3%。中證電子50指數昨日年內新低後，今日反彈上漲1.39%。

熱門ETF方面，電子ETF（515260）昨日放量下跌創年內新低，今日全天震蕩走高，場內價格反彈收漲1.20%，收復近期部分跌幅，或有低位企穩態勢，場內交投活躍。

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消費電子方面，MR概念繼續活躍，據媒體消息，蘋果Vision Pro或將在2024年1月正式在北美發售，Meta明年將展示超前AR眼鏡原型。中泰證券指出，消費電子+AI將有望成新一輪擴張主動力。

該機構表示，在華爲提高出貨量目標、蘋果或發新品及產業鏈周期向上的預期下，疊加國產化率提升驅動，消費電子有望快速發展。另外，AI技術變革帶動大機遇。2023年作爲AI元年，大模型、人工智能等釋放生產力變革潛力。消費電子景氣周期主要是由技術進步引發的新需求所驅動，因此消費電子+AI將有望成爲新一輪擴張的主動力。

半導體方面，研究機構DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半導體市場預期可成長雙位數，達12%。

• 首先，終端市場持續消耗庫存，2024年下半年半導體業者庫存水平及出貨將陸續恢復正常。

• 其次，分析半導體終端需求面，2024年四大主要應用芯片市場都將出現正成長。

• 再次，AI、高效能運算有關的半導體最值得關注，AI PC、AI手機的崛起也將帶來新的芯片契機。

浙商證券表示，周期復蘇、先進突破雙驅動，看好半導體行業資本开支加速+國產化率提升。國內半導體景氣度逐步走出底部，存儲技術有望迎來突破，2024年先進制程、成熟制程擴產並駕齊驅。關注存儲擴產核心受益公司、從0到1高彈性公司、低估值龍頭公司。

布局消費電子行業復蘇及半導體自主可控，相關產品電子ETF（515260）。資料顯示，電子ETF（515260）跟蹤中證電子50指數，持倉A股50只電子龍頭股，全面覆蓋AI芯片、消費電子、汽車電子、5G、雲計算等熱門產業龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產。附前十大權重股一覽：

數據來源：滬深交易所、華寶基金、Wind等，截至2023.12.27。

風險提示：港股互聯網ETF被動跟蹤中證港股通互聯網指數，該指數基日爲2016.12.30，發布於2021.1.11；電子ETF被動跟蹤中證電子50指數，該指數基日爲2008.12.31，發布於2009.07.22。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作爲參考，投資人須對任何自主決定的投資行爲負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特徵，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金過往業績並不預示其未來表現！根據基金管理人的評估，電子ETF風險等級均爲R3-中風險；港股互聯網ETF風險等級爲R4-中高風險。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對本基金的注冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。基金投資需謹慎。

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